Điều chúng ta đã dự đoán trong nhiều tuần qua giờ đây đã trở thành hiện thực. Mặc dù có nhiều yếu tố có thể gây ra sự sụt giảm gần đây của Bitcoin, nhưng phân tích chi tiết chúng sẽ không làm cho tình hình dễ dàng hơn. Bản chất của phân tích thị trường là trong việc dự báo và vạch ra các kịch bản có thể xảy ra. Chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo rằng Bitcoin không thể tăng mãi mãi, và hiện tại dường như ngày càng có khả năng chúng ta đang bước vào một xu hướng giảm mới. Như thường lệ, sự sụt giảm này bắt đầu trong điều kiện thị trường có vẻ ổn định, khiến nhiều nhà giao dịch bất ngờ.

Vào Chủ Nhật, có báo cáo về một vụ hack trị giá 1,5 tỷ đô la tại sàn giao dịch ByBit. Mặc dù sự kiện này khó có thể là nguyên nhân duy nhất gây ra sự sụt giảm 13.000 đô la của Bitcoin trong những ngày qua, nhưng nó có thể đã đóng vai trò là một chất xúc tác cho sự bán tháo đã được dự đoán từ lâu. Giờ đây, sự sụt giảm đã bắt đầu và ai cũng thấy rõ, nhiều "chuyên gia" tự xưng đang dự đoán rằng Bitcoin có thể giảm xuống còn 70.000 đô la, nhưng vẫn duy trì xu hướng tăng. Tuy nhiên, như chúng tôi đã luôn nhấn mạnh, Bitcoin có khả năng giảm thậm chí xuống bằng không. Những nhà đầu tư đã kiếm lợi trong chu kỳ tăng trưởng cuối cùng giờ đây không còn lý do gì để giữ lấy Bitcoin. Bán để chốt lời và chờ đợi chu kỳ tăng trưởng tiếp theo vẫn là chiến lược hợp lý nhất.

Bitcoin vẫn chưa được điều chỉnh, có nghĩa nó có thể giảm xuống bất kỳ mức nào. Một số nhà phân tích tin rằng khi có sự rõ ràng về dự trữ Bitcoin của Mỹ, tiền điện tử đầu tiên này sẽ nối lại sự tăng trưởng của nó. Tuy nhiên, chúng tôi rất hoài nghi về kịch bản này.

Phân tích Biểu đồ Hàng ngày BTC/USD

Trên khung thời gian hàng ngày, Bitcoin hiện có xác suất cao phá vỡ dưới phạm vi của nó. Sau khi giao dịch trong khu vực tích lũy một thời gian dài, hiện tại nó đang trải qua một sự đột phá hướng xuống. Đường CHOCH (Change of Character) đã bị phá vỡ, đây là chỉ báo chính về một sự đảo ngược xu hướng.

Điều này gợi ý rằng xu hướng giảm đang bắt đầu. Các mục tiêu giảm đầu tiên là hai khoảng trống Giá trị Công bằng (FVGs). Tuy nhiên, Bitcoin có thể tiếp tục giảm về phía Khối Lệnh (OB) gần nhất. Nếu cấu trúc chính thức chuyển sang xu hướng giảm, chiến lược giao dịch lý tưởng là chờ đợi một đợt điều chỉnh trước khi mở các vị thế bán mới. Điều này phù hợp với nguyên tắc hệ thống ICT, khuyến khích bán sau khi có sự điều chỉnh ngược chiều thay vì đuổi theo mức giá giảm.

Phân tích Biểu đồ 4 giờ BTC/USD

Trên khung thời gian 4 giờ, Bitcoin đang trải qua một đợt bán tháo mạnh. Giá thậm chí không có nỗ lực quay trở lại Order Block giảm giá trước đó, cho thấy áp lực bán mạnh mẽ.

Một trong những dấu hiệu cảnh báo quan trọng trước khi xảy ra đợt giảm này là hiện tượng quét thanh khoản ba lần ở phía bán. Điều này có nghĩa các nhà đầu tư lớn đã tích lũy các vị thế ngắn hạn bằng cách kích hoạt các lệnh Stop Loss được đặt trên các đỉnh gần đây - một động thái điển hình của nhà tạo lập thị trường.

Quét thanh khoản đóng vai trò là tín hiệu cảnh báo đáng tin cậy cho các đảo chiều xu hướng sắp tới. Trong khi các mẫu hình như Order Blocks (OBs) và Fair Value Gaps (FVGs) cũng hữu ích, chúng có chức năng và chiến lược thực hiện khác nhau.

Chiến Lược Giao Dịch Bitcoin (BTC/USD)

Ở giai đoạn này, kỳ vọng chính là Bitcoin sẽ tiếp tục giảm thêm. Một đợt điều chỉnh có thể sớm xuất hiện, tạo ra các cơ hội bán mới. Tuy nhiên, sự kiện quan trọng nhất là sự phá vỡ cấu trúc tăng giá, cấu trúc đã hình thành trong suốt hai năm qua.

Lịch sử cho thấy Bitcoin theo chu kỳ bùng nổ và sụp đổ, đặc trưng bởi sự tăng giá parabol theo sau là sự sụp đổ từ 80-90%. Với mẫu hình lịch sử này, chúng tôi chuẩn bị cho một xu hướng giảm kéo dài đối với Bitcoin.

Giải Thích Các Khái Niệm ICT Quan Trọng Trên Biểu Đồ

• CHOCH (Change of Character) – Một tín hiệu quan trọng của đảo chiều xu hướng.
• Thanh khoản – Các mức Stop Loss mà nhà tạo lập thị trường khai thác để xây dựng vị thế của họ.
• FVG (Fair Value Gap) – Vùng không hiệu quả về giá nơi giá di chuyển quá nhanh, cho thấy sự thiếu hụt người mua hoặc người bán. Giá thường quay lại các khu vực này trước khi tiếp tục theo xu hướng.
• IFVG (Inverse Fair Value Gap) – Một loại FVG đặc biệt nơi giá không phản ứng, thay vào đó phá vỡ và sau đó kiểm tra lại từ phía đối diện.
• OB (Order Block) – Ngọn nến nơi nhà tạo lập thị trường tham gia vào vị thế, thường là ngược hướng với động thái trước đó của thị trường.