Phân Tích Giao Dịch Thứ Tư

Biểu Đồ 1 Giờ của EUR/USD

Cặp tiền tệ EUR/USD đã thể hiện sự biến động đáng kể vào thứ Tư. Ban đầu, giá không có nhiều biến động khi các nhà giao dịch đang chờ báo cáo lạm phát từ Hoa Kỳ. Sau khi báo cáo được công bố, tỷ giá hối đoái đã tăng mạnh, mặc dù dữ liệu lạm phát không hoàn toàn tiêu cực đối với đồng đô la. Tuy nhiên, chỉ trong vòng một giờ, đồng euro lại giảm sâu. Động thái gần đây này cho thấy thị trường đã trải qua một giai đoạn điều chỉnh khác, có thể đã kết thúc vào ngày hôm qua.

Cần lưu ý rằng xu hướng giảm đã tồn tại trong ba tháng rưỡi qua, và một xu hướng giảm rộng hơn đã hoạt động trong suốt 16 năm qua. Do đó, có cơ sở hợp lý để mong đợi những đợt sụt giảm tiếp theo của cặp tiền này. Về báo cáo lạm phát, mặc dù có nhiều cách diễn giải khác nhau, chúng tôi tin rằng điểm mấu chốt là Chỉ số Giá Tiêu Dùng đã tăng trong tháng thứ ba liên tiếp. Xu hướng này đặt ra nghi ngờ về hai đợt cắt giảm lãi suất dự kiến bởi Cục Dự trữ Liên bang vào năm 2025, qua đó củng cố tiềm năng tăng trưởng của đồng đô la.

Biểu đồ 5M của EUR/USD

Trên khung thời gian 5 phút, vào thứ Tư có hai tín hiệu giao dịch rõ ràng xuất hiện. Ban đầu, cặp tiền bật lên từ khoảng 1.0334–1.0359 rồi sau đó giảm xuống khoảng 1.0269–1.0277. Trong cả hai trường hợp, hiện tượng bật lại xảy ra, tạo ra tín hiệu giao dịch. Các nhà giao dịch mới có thể mở vị thế bán đầu tiên và sau đó là vị thế mua, cả hai giao dịch đều mang lại lợi nhuận. Thực tế, vị thế mua thậm chí có thể được giữ sang đến thứ Năm.

Chiến lược giao dịch cho thứ Năm:

Trên khung thời gian hàng giờ, cặp tiền EUR/USD vẫn đang trong xu hướng giảm. Chúng tôi tin rằng sự suy giảm của euro đã tiếp tục trong trung hạn, khi khoảng cách để đạt sự ngang giá không còn xa. Như đã thấy trước đó, euro có khả năng giảm thêm nữa, được hỗ trợ bởi các yếu tố cơ bản và kinh tế vĩ mô có lợi cho đồng đô la Mỹ.

Biến động của cặp tiền vào thứ Năm có thể tương đối trầm lắng do bối cảnh kinh tế vĩ mô yếu, điều này có nghĩa các tín hiệu kỹ thuật sẽ đóng vai trò quan trọng hơn trong quyết định giao dịch.

Trên khung thời gian 5 phút, chúng ta cần xem xét các mức sau: 1.0156, 1.0221, 1.0269–1.0277, 1.0334–1.0359, 1.0433–1.0451, 1.0526, 1.0596, 1.0678, 1.0726–1.0733, 1.0797–1.0804, và 1.0845–1.0851. Trong khu vực đồng Euro, chỉ có ước tính lần thứ hai về lạm phát tháng 12 tại Đức sẽ được công bố vào thứ Năm, và không có gì ngạc nhiên được mong đợi. Tại Mỹ, báo cáo quan trọng nhất sẽ là bán lẻ, nhưng khó có khả năng gây ra phản ứng thị trường đáng kể.

Quy tắc hệ thống giao dịch cốt lõi:

1. Cường độ tín hiệu: Thời gian cần để hình thành tín hiệu càng ngắn (bật lại hoặc phá vỡ), tín hiệu càng mạnh.
2. Tín hiệu sai: Nếu hai hoặc nhiều giao dịch gần một mức dẫn đến tín hiệu sai, các tín hiệu tiếp theo từ mức đó nên bị bỏ qua.
3. Thị trường đi ngang: Trong điều kiện đi ngang, các cặp tiền có thể tạo ra nhiều tín hiệu sai hoặc không có tín hiệu nào. Tốt nhất là ngừng giao dịch khi có dấu hiệu đầu tiên của thị trường đi ngang.
4. Giờ giao dịch: Mở giao dịch từ khi bắt đầu phiên châu Âu đến giữa phiên Mỹ, sau đó đóng tất cả các giao dịch bằng tay.
5. Tín hiệu MACD: Trên khung thời gian hàng giờ, chỉ giao dịch tín hiệu MACD trong các giai đoạn có biến động tốt và xu hướng rõ ràng được xác nhận bởi đường xu hướng hoặc kênh xu hướng.
6. Mức gần nhau: Nếu hai mức quá gần nhau (khoảng 5–20 pips), hãy xem chúng như một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.
7. Dừng lỗ: Đặt dừng lỗ ở điểm hòa vốn sau khi giá di chuyển 15 pips theo hướng mong muốn.

Yếu tố chính của biểu đồ:

Các mức hỗ trợ và kháng cự: Đây là các mức mục tiêu để mở hoặc đóng vị thế và cũng có thể phục vụ như điểm đặt lệnh Take Profit.

Đường đỏ: Các kênh hoặc đường xu hướng thể hiện xu hướng hiện tại và hướng ưu tiên cho giao dịch.

Chỉ báo MACD (14,22,3): Một biểu đồ hình cột và đường tín hiệu được sử dụng làm nguồn tín hiệu giao dịch phụ trợ.

Các sự kiện và báo cáo quan trọng: Được tìm thấy trong lịch kinh tế, những điều này có thể ảnh hưởng mạnh đến biến động giá. Hãy cẩn thận hoặc rời khỏi thị trường trong thời gian phát hành để tránh các đảo chiều đột ngột.

Những người mới bắt đầu giao dịch Forex nên nhớ rằng không phải mọi giao dịch đều có lãi. Phát triển một chiến lược rõ ràng và thực hành quản lý tiền bạc đúng cách là cần thiết để thành công lâu dài trong giao dịch.