Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Cặp EUR/USD tiếp tục điều chỉnh tăng chậm chạp vào thứ Sáu, sau khi giảm mạnh vào thứ Năm. Tuy nhiên, đợt tăng gần đây của đồng euro không chỉ ra bất kỳ sự thay đổi đáng kể nào; đây chỉ là sự điều chỉnh hoặc kéo ngược với rất ít khả năng phát triển thành điều gì đó đáng kể hơn. Mỗi xu hướng cuối cùng cũng kết thúc, nhưng hiện tại không có lý do để tin rằng xu hướng giảm hiện tại sẽ kết thúc. Trong giai đoạn nghỉ lễ, cặp EUR/USD đã được củng cố khá hiệu quả, nhưng xu hướng hiện đã tiếp tục. Như đã đề cập suốt năm 2024, chúng tôi vẫn kỳ vọng đồng euro sẽ giao dịch trong phạm vi $1.00–$1.02, và mức này gần như đã đạt được.

Vào thứ Sáu, đồng đô la Mỹ có thể tiếp tục xu hướng tăng. Báo cáo duy nhất đáng chú ý, ISM Manufacturing PMI, đã vượt mong đợi, mang lại cho thị trường lý do thêm để mua đô la. Tuy nhiên, có thể thị trường thiếu động lực cần thiết để bán đồng euro trong hai ngày liên tiếp. Hình ảnh kỹ thuật trên khung thời gian hàng giờ vẫn cho thấy khả năng tiếp tục giảm. Cặp này có thể điều chỉnh về mức quan trọng, và xu hướng giảm có khả năng vẫn tiếp tục.

Vào thứ Sáu, chỉ có một tín hiệu giao dịch trong khung thời gian 5 phút. Trong phiên giao dịch châu Âu, giá đã bật lại từ mức 1.0269, tăng 30 đến 40 pip vào cuối ngày. Mặc dù đây không phải là một biến động lớn, nó đã mang lại cơ hội thu lợi dễ dàng. Không có tín hiệu giao dịch bổ sung nào xuất hiện trong suốt cả ngày. Hơn nữa, xu hướng tăng có thể tiếp tục vào thứ Hai và thứ Ba, với giá có khả năng đạt đến mức 1.0340, nơi có đường Kijun-sen quan trọng.

Báo cáo COT

Theo báo cáo Commitment of Traders (COT) mới nhất, ngày 24 tháng 12, có sự thay đổi trong vị thế của các nhà giao dịch phi thương mại. Trong khi vị thế ròng của họ đã duy trì ở trạng thái tăng giá trong một thời gian dài, những người theo đuổi xu hướng giảm giá gần đây đã chiếm ưu thế. Hai tháng trước, số lượng vị thế bán của các nhà giao dịch chuyên nghiệp tăng đột biến, dẫn đến vị thế ròng trở nên âm lần đầu tiên sau một thời gian dài. Điều này cho thấy rằng đồng euro hiện đang được bán nhiều hơn so với được mua.

Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho sự mạnh mẽ của đồng euro. Trong một thời gian dài, phân tích kỹ thuật đã chỉ ra một vùng tích lũy, dẫn đến thị trường đi ngang. Trên khung thời gian hàng tuần, rõ ràng từ tháng 12 năm 2022, cặp tiền tệ đã giao dịch trong khoảng từ 1.0448 đến 1.1274. Tuy nhiên, việc phá vỡ gần đây dưới mức 1.0448 đã tạo ra cơ hội mới cho sự giảm giá hơn nữa.

Hiện tại, các đường màu đỏ và xanh lam trên biểu đồ COT đã cắt nhau và đổi vị trí, báo hiệu một xu hướng thị trường giảm giá. Trong tuần báo cáo mới nhất, số lượng vị thế dài trong nhóm "phi thương mại" đã tăng 6,800, trong khi các vị thế ngắn tăng 9,400, dẫn đến vị thế ròng giảm thêm 2,600.

Phân Tích 1 Giờ EUR/USD

Trong khung thời gian hàng giờ, cặp tiền tệ đã tiếp tục xu hướng giảm của mình. Chúng tôi tin rằng sự giảm này sẽ tiếp tục trong trung hạn. Cục Dự trữ Liên bang dự kiến sẽ chỉ giảm lãi suất 1 đến 2 lần vào năm 2025, điều này cho thấy một lập trường mạnh mẽ hơn so với những gì mà thị trường đã định giá. Chúng tôi không thấy có lý do nào để đồng euro có thể tăng mạnh đáng kể.

Vào ngày 6 tháng 1, chúng tôi nhấn mạnh các mức giao dịch sau - 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, cũng như các đường Senkou Span B (1.0440) và Kijun-sen (1.0342). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, điều này cần được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Điều quan trọng là đặt mức Stop Loss hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pips theo chiều hướng có lợi để bảo vệ chống lại các khoản lỗ tiềm năng nếu tín hiệu tỏ ra sai.

Điểm nhấn của ngày sẽ là báo cáo lạm phát của Đức, điều có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về dữ liệu lạm phát của khu vực đồng euro sắp ra mắt vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, tác động của lạm phát Đức đối với thị trường có thể sẽ bị hạn chế. Tương tự, chúng tôi không kỳ vọng vào một phản ứng mạnh mẽ từ các nhà giao dịch về các dự báo lần thứ hai của chỉ số PMI dịch vụ cho Đức, EU và Mỹ. Nhìn chung, cặp tiền tệ dự kiến sẽ tiếp tục hồi phục về phía đường trung bình quan trọng.

Giải thích Minh họa:

• Các Mức Hỗ trợ và Kháng cự (đường màu đỏ đậm): Đường màu đỏ đậm chỉ ra nơi mà chuyển động có thể kết thúc. Xin lưu ý rằng các đường này không phải là nguồn của các tín hiệu giao dịch.
• Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian hàng giờ. Đây là các đường mạnh.
• Các Mức Cực đại (đường màu đỏ mỏng): Đường màu đỏ mỏng là nơi giá trước đây đã bật lại. Đây là nguồn của tín hiệu giao dịch.
• Đường Màu Vàng: Đường xu hướng, kênh xu hướng, hoặc các mẫu hình kỹ thuật khác.
• Chỉ số 1 trên Biểu đồ COT: Đại diện cho kích thước vị thế ròng cho từng loại nhà giao dịch.