Cặp tiền tệ EUR/USD đã thể hiện sự tăng trưởng tương đối mạnh vào thứ Sáu, xét trên bối cảnh cơ bản và kinh tế vĩ mô hiện có đối với các nhà giao dịch. Tóm lại, các báo cáo khá yếu cả về tầm quan trọng lẫn dữ liệu thực tế. Khu vực đồng Euro không có báo cáo nào đáng chú ý, nhưng đồng euro lại bắt đầu tăng giá gần như từ sáng sớm. Trong khi đó, báo cáo từ Mỹ hoàn toàn mang tính thứ cấp, mặc dù nhiều chuyên gia coi Chỉ số PCE là rất quan trọng và chủ chốt đối với Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Tuy nhiên, chúng tôi không đồng tình với quan điểm này, đặc biệt là ngay sau khi báo cáo lạm phát và cuộc họp của Fed được công bố. Fed đã làm rõ lập trường của mình trong 12 tháng tới: cắt giảm lãi suất 1-2 lần, không hơn. Do vậy, chỉ số PCE chưa quan trọng lắm nhưng có thể trở nên đáng chú ý trong vài tháng tới khi Fed dừng hoàn toàn sự nới lỏng chính sách tiền tệ và xem xét lại quyết định lãi suất.

Do đó, chúng tôi coi việc tăng giá đồng euro vào thứ Sáu là không hợp lý. Nhìn vào bức tranh kỹ thuật rộng hơn, có thể thấy rằng đồng euro đã giảm trong một thời gian khá dài, với các đợt điều chỉnh yếu và hiếm. Chúng tôi không loại trừ khả năng có một đợt điều chỉnh mới trong tuần này. Cần lưu ý rằng các kỳ nghỉ Giáng sinh và Năm mới đã bắt đầu trên toàn cầu, điều này có thể làm giảm đáng kể sự biến động, dẫn đến các xu hướng đi ngang. Tuy nhiên, các ngày nghỉ không đảm bảo rằng thị trường sẽ im ắng. Trong một thị trường "mỏng" (khi hoạt động và số lượng người tham gia giảm mạnh), một vị thế lớn được mở bởi một nhà tạo lập thị trường lớn có thể kích hoạt sự sụt giảm mạnh hoặc một đợt tăng giá mạnh của cặp tiền này. Câu hỏi đặt ra là—liệu có nhà tạo lập thị trường nào như vậy xuất hiện không?

Tuần này, không có sự kiện hoặc báo cáo quan trọng nào được lên lịch ở khu vực đồng Euro, không có gì đáng để phân tích. Một vài báo cáo sẽ được công bố tại Mỹ, nhưng cũng nên lưu ý rằng nhiều sàn giao dịch và thị trường sẽ đóng cửa trong kỳ nghỉ, nghĩa là giao dịch liên ngân hàng sẽ không diễn ra. Do đó, chúng tôi dự đoán rằng thị trường sẽ chủ yếu thể hiện các chuyển động đi ngang hoặc không thể đoán trước trong phần còn lại của năm.

Từ góc độ kỹ thuật, cặp tiền đã điều chỉnh đến đường trung bình động, và miễn là nó vẫn dưới cấp độ này, bất kỳ hy vọng nào về một đợt tăng giá bền vững của đồng euro là không thực tế. Theo các khung thời gian cao hơn, xu hướng giảm vẫn tồn tại, làm cho kịch bản giảm giá là lựa chọn ưu tiên.

Độ biến động trung bình của cặp tiền tệ EUR/USD trong năm ngày giao dịch gần nhất tính đến ngày 23 tháng 12 là 91 pips, được đặc trưng là "trung bình". Chúng tôi dự đoán cặp tiền này sẽ di chuyển nằm giữa các mức 1.0338 và 1.0520 vào thứ Hai tới. Kênh hồi quy tuyến tính trên hướng xuống, chỉ ra rằng xu hướng giảm toàn cầu vẫn duy trì. Chỉ báo CCI một lần nữa đã vào vùng quá bán khi thị trường có sự giảm mạnh, điều này chủ yếu báo hiệu một sự điều chỉnh tiềm năng.

Các mức hỗ trợ gần nhất:

S1 – 1.0376

S2 – 1.0254

S3 – 1.0132

Các mức kháng cự gần nhất:

R1 – 1.0498

R2 – 1.0620

R3 – 1.0742

Khuyến nghị giao dịch:

Cặp tiền EUR/USD có thể tiếp tục xu hướng giảm. Trong nhiều tháng, chúng tôi đã liên tục chỉ ra dự đoán suy giảm của đồng euro trong trung hạn và hoàn toàn ủng hộ xu hướng giảm rộng hơn. Khả năng thị trường đã định giá tất cả các đợt cắt giảm lãi suất của Fed trong tương lai là cao. Do đó, đồng đô la vẫn chưa có lý do để giảm trong trung hạn, mặc dù những lý do này khá khan hiếm.

Các vị thế bán vẫn còn phù hợp với các mục tiêu tại 1.0338 và 1.0254 miễn là giá vẫn ở dưới đường trung bình động. Nếu bạn giao dịch dựa trên "phân tích kỹ thuật thuần túy", các vị thế mua có thể được xem xét nếu giá di chuyển trên đường trung bình động, với mục tiêu 1.0620. Tuy nhiên, chúng tôi không khuyến nghị các vị thế mua vào thời điểm này.

Giải thích về các minh họa:

Các kênh hồi quy tuyến tính giúp xác định xu hướng hiện tại. Nếu cả hai kênh đều đồng nhất, điều đó chỉ ra một xu hướng mạnh mẽ.

Đường trung bình động (thiết lập: 20,0, làm mượt) xác định xu hướng ngắn hạn và định hướng giao dịch.

Các mức Murray hoạt động như là các mức mục tiêu cho sự chuyển động và điều chỉnh.

Các mức độ biến động (đường màu đỏ) đại diện cho phạm vi giá có khả năng xảy ra của cặp tiền trong 24 giờ tới dựa trên số đọc biến động hiện tại.