Волновая разметка 4-часового графика для инструмента BTC/USD выглядит абсолютно понятно. После длительной и сложной коррекционной структуры a-b-c-d-e, которая строилась в период с 14 марта по 5 августа, началось построение новой импульсной волны, которая должна принять и уже по факту приняла пятиволновой вид. Судя по размеру первой волны этой структуры, пятая может получиться укороченной. Исходя из этого, я не ожидаю роста биткоина в ближайшие месяцы выше 110 000 - 115 000$.

Также обращаю внимание на волну 4, которая получила трехволновой вид, что подтверждает правильность текущей волновой разметки. Так как началось построение предполагаемой волны 5, следовательно искать нужно точки входа на покупку. Однако, как я уже сказал, эта волна может завершиться очень скоро(или даже уже завершена). Новостной фон поддерживает рост биткоина за счет постоянного притока новостей о новых инвестициях со стороны институциональных трейдеров, правительств некоторых стран, а также пенсионных фондов. Возможно, часть этих новостей не соответствует истине, но спрос растет. Вопрос в том, как долго он будет еще расти?

Несбывшиеся ожидания

Курс инструмента BTC/USD в течение четверга снизился на 1 000$, а пятницу начал с нового роста. Покупатели стремятся использовать текущее время с максимальной выгодой для себя. Повышательный участок тренда пока не завершен, следовательно продвигать биткоин все выше и выше легче, чем при других обстоятельствах. Также продолжает осуществляться переток капитала с рынка облигаций, а общий новостной фон – позитивен для биткоина и некоторых других криптовалют. Рынок ожидает, что с приходом Трампа давление на криптовалютный сегмент ослабится. Он ждал, что уже в первый день своего президентского срока Трамп примет решения, которые ослабят регулирование криптовалют. Однако этого не произошло. Пока Трамп только назначил на должность главы SEC более либерального чиновника вместо Гэри Генслера. Из значимых решений это все.

Подпитывается спрос на биткоин также тесной связью Илона Маска и Дональда Трампа. Ни для кого не секрет, что Маск способен одним своим твитом вызвать рост или падение любой криптовалюты, а сам является поклонником цифровых активов. Поэтому дружба Трампа и Маска позволяет предположить, что криптовалютный рынок будет развиваться быстрее в США. Также Дональд Трамп сообщил о планах создать «современную великую Америку», в которой будут активно развиваться криптовалюты и искусственный интеллект. Все эти новости заставляют инвесторов с оптимизмом смотреть в будущее, но я хочу напомнить, что криптовалютный рынок очень волатилен и обвалы на нем тоже случаются. На текущий момент я все еще допускаю, что волна 5 получится укороченной. В любом случае убедительной волны 2, чтобы рассматривать покупки, я пока не увидел.

Общие выводы

Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я делаю вывод, что рост инструмента близится к своему завершению. Возможно, это непопулярная точка зрения, но волна 5 может получиться укороченной. Далее – обвал или сложная коррекция. Поэтому покупки криптовалюты я сейчас рассматривать не советую. Если волна 5 начнет принимать протяженный, пятиволновой вид, значит внутри нее должна быть построена убедительная коррекционная волна 2. По этой волне и можно будет понять, что рынок готовится к новым волнам покупок. И использовать это для открытия собственных покупок.

На старшем волновом масштабе видна пятиволновая повышательная структура. Вероятно, в скором времени начнется построение коррекционной, понижательной структуры или понижательного участка тренда.

Основные принципы моего анализа:

1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.