Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение среды продолжала слабое восходящее движение. Никаких оснований для нового роста у евровалюты нет и быть не могло. Если в понедельник и вторник еще можно было предположить, что доллар падает на заявлениях Трампа о тарифах, то в среду и новых, резонансных заявлений президент США не делал. Поэтому мы еще раз убеждаемся в том, что текущий рост пары – исключительно технический.

Единственным событием минувшего дня стало выступление Кристин Лагард. Глава ЕЦБ сообщила, что ожидает закрепления инфляции на 2% в течение 2025 года. Он выразила готовность продолжать смягчение монетарной политики, а также сообщила, что Евросоюз должен быть готов к торговой войне с США. Ничего нового или сверхважного Лагард не сообщила, поэтому и реакция фактически отсутствовала.

Таким образом, ключевое значение сейчас имеет технический анализ. Мы знаем, что в среднесрочном плане сохраняется нисходящий тренд, а текущее движение вверх – коррекция. Следовательно, нужно ждать завершения текущей коррекции, закрепления ниже линий индикатора Ишимоку, а также линии тренда, чтобы иметь вновь возможность рассматривать более актуальные короткие позиции.

На 5-минутном ТФ в среду был сформирован ровно один торговый сигнал. Пара отскочила на европейской торговой сессии от уровня 1,0461 с небольшой погрешностью, а до конца сумела пройти вниз около 30 пунктов. Других сигналов сформировано не было в течение дня.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 14 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Два месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Технический анализ долгое время говорил нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года (!!!) пара торговалась между уровнями 1,0448 и 1,1274. Однако преодоление уровня 1,0448 открыло новые возможности для падения.

В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 3,7 тысячи, а количество шортов – на 7,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция немного вырола, на 3,7 тысячи.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 23 января. Обещать – не значит исполнить.

Обзор пары GBP/USD. 23 января. Фунт стерлингов ползет вверх и уже перекуплен.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 23 января.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара начала новый восходящий тренд, который является коррекционным. Мы считаем, что падение будет продолжаться в любом случае в среднесрочной перспективе. ФРС может снизить ставку в 2025 году всего 1-2 раза, что гораздо более «ястребиный» настрой, чем тот вариант, которого ожидал рынок. Этот фактор (и не только этот) будет поддерживать американскую валюту. Определить завершение технической коррекции можно будет по закреплению цены ниже линий индикатора Ишимоку и линии тренда.

На 23 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0308) и Киджун-сен (1,0359). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В четверг ни в Евросоюзе, ни в США вновь не запланировано ни одной значимой публикации. Единственное событие дня – отчет по заявкам на пособия по безработице в США, который носит откровенно второстепенный характер. Сегодня мы также ожидаем крайне спокойных движений.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.