Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение понедельника показала стремительный рост чуть ли не на 200 пунктов. Естественно, никаких причин для такого движения не было и быть не могло. Да, рынок таким чудесным образом отреагировал на инаугурацию Трампа, но кто мог предсказать распродажи доллара США? Или опять следует применить стандартное объяснение, вроде «роста рисковых настроений на рынке»? Также следует сообщить, что падение доллара началось задолго до начала инаугурации. Поэтому оно не было связано с речами Трампа, тем более что он уже миллион раз озвучивал все свои планы по преображению мира и Америки. В общем, ничего неожиданного и даже просто нового вчера в течение дня не случилось. Мы просто увидели эмоции рынка.

Мы считаем, что это даже были не эмоции, а простое фиксирование прибыли по четырехмесячным шортам. Рынок долгое время распродавал пару, а вчера привязал удобный момент к закрытию коротких позиций к важному событию. Повторимся, мы считаем, что падение доллара никак не связано со вступлением в должность Трампа. Таким образом, доллар, как упал, также может быстро вернуться на исходные позиции. Просто потому, что на прошлой неделе рынок, по сути, проигнорировал весь макроэкономический и фундаментальный фон, который поддерживал американскую валюту. Просто потому, что все глобальные факторы остаются на стороне доллара, а причин для обвала в понедельник не было ни одной.

Зато заработать вчера можно было очень много. На европейской торговой сессии цена преодолела линию Сенкоу Спан Б, что позволяло трейдерам открывать длинные позиции. А затем пара прошла вверх минимум 100 пунктов. Закрывать сделку можно было где угодно, она в любом случае оказалась прибыльной.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 14 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Два месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Технический анализ долгое время говорил нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торговалась между уровнями 1,0448 и 1,1274. Однако преодоление уровня 1,0448 открыло новые возможности для падения.

В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 3,7 тысячи, а количество шортов – на 7,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция немного вырола, на 3,7 тысячи.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 21 января. Инаугурация Трампа ничего не меняет.

Обзор пары GBP/USD. 21 января. Фунт продолжает хвататься за соломинку.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 21 января.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящий тренд, который длится уже больше трех месяцев. Мы считаем, что падение будет продолжаться в любом случае в среднесрочной перспективе. ФРС может снизить ставку в 2025 году всего 1-2 раза, что гораздо более «ястребиный» настрой, чем тот вариант, которого ожидал рынок. Этот фактор(и не только этот) и будет поддерживать американскую валюту. В данное время началась техническая коррекция, но вряд ли она будет продолжаться долгое время.

На 21 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0308) и Киджун-сен (1,0335). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Во вторник в Евросоюзе не запланировано никаких важных событий и публикаций, а в США – выйдет индекс цен производителей, который носит второстепенный характер. Скорее всего, завтра рынок успокоится и придет в норму. Доллар может начать восстанавливаться, но следует помнить о технических сигналах.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.