Торгівля на ІнстаФ'ючерсах

FAQ

• Что такое ИнстаФьючерсы?
  ИнстаФьючерсы - это торговый инструмент ИнстаТрейд, который позволяет трейдерам зарабатывать на изменении котировок пары EUR/USD. Договор (фьючерс) формируется в зависимости от ставок трейдеров на то, каким, по их мнению, будет закрытие EUR/USD в конце срока его (ИнстаФьючерса) действия. Значения котировок ограничены промежутком от 0.9999 до 0.0001, где 0 - событие не произошло, 1 - событие произошло. Например, трейдер считает, что к закрытию недели шансы на рост курса EUR/USD составляют 60%, и тогда он выставляет котировку 0.6.
• Как работает ИнстаФьючерс (торговля ИнстаФьючерсом)?
  Время торговли – одна неделя. Начало торговой сессии – в 00:00 понедельника (время по терминалу), закрытие сессии – в 21:00 пятницы (время по терминалу). При торговле ИнстаФьючерсами трейдеры компании торгуют исключительно друг против друга.

  Суть торговли ИнстаФьючерсами – предсказание направления движения значения пары EUR/USD на конец сессии (пятница, 21:00) относительно времени вхождения. Текущая цена ИнстаФьючерсов формируется исходя из спроса и предложения всех участвующих трейдеров. Если трейдер ожидает роста EUR/USD, то он совершает покупку по текущей цене, если падения – то, соответственно, продажу. Сумма выигрыша всегда равна сумме проигрыша. Комиссия компании составляет 0.5%. ИнстаФьючерсы можно продать в течение недели, до наступления времени его погашения (экспирации), то есть раньше, чем в пятницу в 21:00. Это делается в случае, если трейдер посчитает, что ожидаемый им исход события становится маловероятным, и фиксирует прибыль или убыток.

  Трейдеры при этом имеют возможность «разбирать» ИнстаФьючерсы в стакане по лучшей цене. Алгоритм таких сделок следующий:

  • а) трейдеры выставляют отложенные ордера на желаемых им уровнях;
  • b) трейдер N хочет моментально купить или продать ИнстаФьючерсы и согласен с предложенной в ближайших отложенных ордерах ценой, причем он покупает по лучшей цене (!) из всех выставленных;
  • с) трейдер N может совершить сделку по этой цене в пределах объемов, на которые выставлены отложенные по этой цене ордера;
  • d) если объема не хватило, сделка будет произведена со следующей в очереди «отложкой».

  Результат недельной сессии подводится следующим образом.

  1. Если цена EUR/USD на момент закрытия в пятницу выше цены открытия в понедельник, то покупатели получают прибыль.

  2. Если цена ниже – то прибыль получают продавцы. Для расчета прибыли или убытка имеется специальный калькулятор.

  Торговля производится на биржевом терминале InstaTrade и на терминале MТ 4, который можно установить на мобильные устройства. Он доступен в App Store и Google Play. В Metatrader 4 ИнстаФьючерсы обозначаются EURUSDweek. С 4.01.2021 начались торговые сессии более длительными по времени – ежемесячными – ИнстаФьючерсами. На терминалах они обозначаются EURUSDmonth. Правила и условия торговли месячными ИнстаФьючерсами точно такие же, как и недельными ИнстаФьючерсами.
• В чем преимущество торговли ИнстаФьючерсами?
  Трейдеры торгуют исключительно между собой, без участия брокера. Сумма прибыли всегда равны сумме убытка, за минусом комиссионных компании-брокера. Таким образом, торгуя ИнстаФьючерсами, вы одновременно прокачиваете навыки трейдера, развиваете умение анализировать поведение рынка и предвидеть направление движения цены первичного инструмента. Вы принимаете торговые решения и, конечно, имеете возможность зарабатывать.
• Из чего складывается цена на ИнстаФьючерсы?
  ИнстаФьючерсы торгуются 2 способами: сделками (по рыночным ценам) или отложенными ордерами (для тех, кто не готов платить рыночный спред). Трейдер формируют спред и выставляет лимитный ордер. Все ордера собираются в книгу заявок (так называемый стакан). Когда на рынке появляются противоположный ордер со схожей ценой или сделка с условиями немедленного исполнения, происходит купля/продажа. ИнстаФьючерсы можно продать и до истечения их срока действия, если трейдер считает, что шансы на положительный исход события, на которое он поставил, уменьшились, и желает зафиксировать накопленные с момента открытия сделки прибыль или убыток. Точное значение фьючерса формируется балансом спроса и предложения, а также объемами реальных сделок клиентов ИнстаТрейд.
• Какова должна быть продолжительность сделки на ИнстаФьючерсы? Действует ли на них т. н. правило 5 минут, применяемое к торговле валютными парами?
  Продолжительность сделки на ИнстаФьючерсы не регламентируется, сделку можно закрыть хоть через секунду после открытия.
• Как формируется спред на ИнстаФьючерсах?
  Спред – это разница между ценой покупки и ценой продажи, причем цена продажи всегда хоть немного, но меньше цены покупки. Спред формируется самими участниками торговли как естественная разница между лучшими предложениями покупки и продажи. Спред существует потому, что покупатель и продавец не готовы уступать друг другу и не торопятся продать или купить. Это биржевой принцип, и он не может быть изменен. ИнстаТрейд не взимает и не регулирует данный спред.

  Приведем простой пример формирования спреда. Представим, что никаких других ордеров по фьючерсу не установлено.

  К примеру, один трейдер хочет купить 1 лот по цене 0.6525, для этого он выставляет отложенный buy limit ордер на этом уровне. Таким образом появляется цена бид (то есть, по этой цене кто-то другой может совершить продажу в пределах 1 лота). Другой трейдер хочет продать 1 лот, но цена 0.6525 кажется ему слишком низкой, и он устанавливает sell limit отложенный ордер по цене 0.6550. Таким образом появляется цена аск (то есть, по этой цене кто-то другой может совершить покупку в пределах 1 лота). Итого, текущая котировка ИнстаФьючерса составит 0.6525/6550. Спред равен 25 пунктам.
• Какова комиссия ИнстаТрейд за торговлю?
  Комиссия в 0.5% взимается со всех сделок всех участников в пользу брокера.
• Где происходит торговля?
  Торговля возможна как в терминале MetaTrader 4 (МТ4), так и в специальном биржевом веб-терминале.
• Сколько можно заработать на торговле ИнстаФьючерсами?
  Торгуя ИнстаФьючерсами, можно заработать точно так же, как и на любом другом инструменте. Его можно покупать и продавать. Но есть некоторые нюансы.

  Цена на ИнстаФьючерсы формируется рыночным спросом и предложением. В стакане заявок можно посмотреть текущие ордера на покупку/продажу инструмента.

  Если недельная свеча закроется выше цены открытия, покупатели получат прибыль, равную (0.9999 - цена открытия сделки на покупку) * объем в лотах * 100. Продавцы теряют такую же сумму (до этого она блокируется у них в качестве залога по сделке). Следует помнить, что сумма маржи по ИнстаФьючерсам составляет 150% от максимального убытка по сделке.

  При необходимости трейдер может воспользоваться специальным калькулятором.
• Что такое стакан и как с ним работать?
  Сделки на бирже происходят в так называемом торговом стакане. В нем видны цены продажи и цены покупки, а также количество актива, которое хотят купить/продать по этой цене.
• Что такое лимитные ордера?
  Заявки на покупку или продажу по определенной цене называются лимитными ордерами. Если инвесторы хотят совершить покупку немедленно по любой цене, они отправляют рыночную заявку (рыночный ордер). Рыночные ордера не видны в торговом стакане.
• Почему за отложенные ордера удерживается маржа?
  Если трейдер размещает лимитные ордера, то нужно учитывать, что текущие отложенные лимитные ордера "резервируют" маржу на счете под их исполнение. Это сделано для того, чтобы стакан заявок не засорялся "пустышками", т. е. ордерами, которые фактически не могут быть исполнены трейдером.

  Размер лота составляет 100 фьючерсов, минимальная сделка - 0.01 лота, свопов нет. Расчет маржи для сделок на продажу будет производиться особым образом на основе максимального риска. К примеру, трейдер, открывающий sell-позицию по цене 0.2000, рискует тем, что в случае неверности его прогноза ИнстаФьючерс будет закрыт по цене 0.9999, то есть на каждых открытых 0.1 лота он потеряет: 100 * 0.1 * (0.9999 - 0.2000) ~ 8$. Соответственно, базовая маржа для продажи 0.1 лота по цене 0.2000 и составит те самые 8$.

  В целях понижения рисков, система будет запрашивать для открытия сделки 150% от базовой маржи, то есть в примере выше требуемая маржа составит 8$ * 150% = 12$.

  Базовая маржа для сделок на покупку будет рассчитываться так: 100 * объем в лотах * котировка.