Вчера было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2322 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2322 привели к точке входа на покупку фунта, что в итоге привело к росту фунта в район целевого уровня 1.2374, позволив утянуть с рынка более 50 пунктов прибыли. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.2374 позволил войти в рынок уже в короткие позиции, что вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Покупатели фунта несильно активничают, даже несмотря на то, что по паре сейчас наблюдается хорошей восходящий тренд. Но учитывая, какие риски в себе несут покупки перед очередным снижением Банком Англии процентных ставок, вряд ли наблюдаемая тенденция сохранится надолго. Из данных нас сегодня ждут цифры по балансу промышленных заказов по данным Конфедерации британских промышленников, что может оказать определенное давление на фунт при условии, что показатели разочаруют. В случае снижения пары первых покупателей ожидаю уже в район поддержки 1.2271. Лишь формирование там ложного пробоя будет поводом для входа в рынок в расчете на рост к сопротивлению 1.2325, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на дальнейшее восстановление фунта, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.2370 – максимуму этой недели. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.2412, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит развитие нового бычьего рынка. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2271, что более вероятно, давление на фунт вернется, а пара может скатиться в район следующей поддержки 1.2231. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2197 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи отлично проявили себя после неудачной попытки быков зацепиться за недельный максимум, и теперь все будет зависеть от того, прибегнет ли Дональд Трамп к введению торговых пошлин в отношении Великобритании или нет. Учитывая условность бычьего рынка по фунту, действовать на продажу собираюсь после формирования ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.2325. Это даст точку входа в короткие позиции с целью снижения и обновления поддержки 1.2271. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2231. Самой дальней целью выступит минимум 1.2197, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к остановке развития бычьего рынка. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2325 в первой половине дня, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне медведей, покупатели получат просто отличный шанс на возврат восходящей тенденции. В таком случае следует отложить принятие решений до теста сопротивления 1.2370. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2412, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 января наблюдался резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. В расстановке сил изменилось многое. Очевидно, что рынок сейчас находится на переломном моменте, и почти равное количество покупателей и продавцов свидетельствует не в пользу первых. В ближайшее время выйдут данные по рынку труда, и после новостей по слабым темпам роста ВВП Великобритании и высокой инфляции будущее решение Банка Англии уже не кажется таким однозначным. Пойдет ли регулятор на снижение процентных ставок в условиях наблюдающихся проблем – вопрос довольно сложный. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 786, до уровня 80 557, тогда как короткие некоммерческие позиции прибавили 13 282, до уровня 80 119. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 413.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределённость.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2295.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.