Вчера было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2194 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к хорошей точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост на 40 пунктов. Во второй половине дня покупки после закрепления выше 1.2281 не привели к хорошему результату, так как после роста на 20 пунктов давление на фунт вернулось. А вот покупки на ложном пробое от 1.2194 позволили утянуть с рынка более 40 пунктов прибыли.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Довольно разносторонние данные по инфляции в США еще больше запутали трейдеров. С одной стороны, общая инфляция выросла, а с другой стороны, базовые цены продемонстрировали снижение. Но все точки над «и» расставили комментарии представителей ФРС, заявивших об осторожном подходе к дальнейшему снижению процентных ставок в США, что и привело к укреплению доллара против фунта. Сегодня ожидается не менее веселый день. Впереди данные по изменению объема ВВП Великобритании, объему промышленного производства и балансу внешней торговли товарами. Только очень сильный отчет по ВВП вернет спрос на британский фунт. В случае слабых данных наблюдаемая в последние дни коррекция быстро закончится, а пара провалится в район поддержки 1.2194. Лишь формирование там ложного пробоя будет поводом для входа в рынок в расчете на рост к сопротивлению 1.2244. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на восстановление фунта, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.2300. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов в продолжение развития медвежьего рынка. Самой дальней целью будет область 1.2359, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2194, что более вероятно, падение фунта продолжится с новой силой, а пара может скатиться в район следующей поддержки 1.2145. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2097 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Несмотря на хорошее падение пары, покупатели все еще сохраняют шансы на рост. Поэтому, если вы планируете продавать фунт, то лучше всего дождаться реакции на данные по ВВП, и в случае роста пары действовать от сопротивления 1.2244. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с целью снижения и обновления поддержки 1.2194. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2145. Самой дальней целью выступит годовой минимум 1.2097, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к укреплению медвежьего рынка. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2244 в первой половине дня, а чуть ниже этого уровня проходят и средние скользящие, покупатели получат просто отличный шанс на возврат восходящей тенденции. В таком случае следует отложить принятие решений до теста сопротивления 1.2300. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2359, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 января наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. В целом ничего в расстановке сил особо не изменилось, и фунт, несмотря на преобладание бычьих позиций, продолжает терять в паре с американским долларом. В ближайшее время выйдут данные по инфляции и ВВП Великобритании, которые могут сделать будущие решения Банка Англии более трудными, так что шансы на крупный рост пары GBP/USD невелики. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 859, до уровня 81 343, тогда как короткие некоммерческие позиции прибавили 1 470, до уровня 66 837. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 142.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшую коррекцию пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2194.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.