โครงสร้างคลื่นในกราฟ 4 ชั่วโมงสำหรับ EUR/USD มีแนวโน้มที่จะพัฒนาเป็นรูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้น โครงสร้างลงใหม่เริ่มก่อตัวในวันที่ 25 กันยายน โดยมีรูปแบบเป็นคลื่นห้า-wave ที่เต็มไปด้วยแรงกดดัน สองเดือนก่อนหน้า โครงสร้างขาขึ้นที่มีการแก้ไขเริ่มต้นขึ้นซึ่งควรประกอบด้วยอย่างน้อยสามคลื่น โครงสร้างคลื่นของคลื่นแรกค่อนข้างชัดเจน ดังนั้นฉันจึงคาดหวังว่าคลื่นที่สองจะมีรูปแบบที่ชัดเจนเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามขนาดของคลื่นนี้ใหญ่พอจนสามารถมีผลเปลี่ยนแปลงนับคลื่นปัจจุบันได้อย่างมาก

สถานการณ์ข่าวยังคงสนับสนุนผู้ขายมากกว่าผู้ซื้อเมื่อพูดถึงข้อมูลเศรษฐกิจ รายงานจากสหรัฐฯในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแสดงให้เห็นสิ่งหนึ่ง: เศรษฐกิจไม่ได้ประสบปัญหาร้ายแรงใด ๆ และไม่แสดงสัญญาณการชะลอตัวถึงระดับที่น่ากังวล อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจเปลี่ยนแปลงอย่างมากในปี 2025 เนื่องจากนโยบายของ Donald Trump ธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจลดอัตราดอกเบี้ยถี่กว่าเดิมและภาษีทางการค้า (รวมถึงที่ถูกตอบโต้) อาจกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงล่าสุดฉันยังคงคาดการณ์ว่ายูโรจะลดลงด้วยความน่าจะเป็นร้อยละ 90 แต่อะไรก็ยังเป็นไปได้

คู่ EUR/USD เพิ่มขึ้น 60 จุดในวันพฤหัสบดี แต่วันศุกร์เริ่มด้วยความค่อนข้างร่าเริงสำหรับเงินดอลลาร์สหรัฐ อัตราการว่างงานของเยอรมนีเพิ่มขึ้น และจำนวนผู้ว่างงานเพิ่มมากกว่าที่คาดการณ์ ซึ่งทำให้ความต้องการยูโรลดลง อย่างไรก็ตามในช่วงเริ่มต้นของเซสชันของสหรัฐฯ ตัวดัชนีราคาการบริโภค (PCE) ได้รับการเผยแพร่ และการเกินคาดเพียง 0.1% พอเพียงที่จะก่อให้เกิดการขายเงินดอลลาร์อีกครั้ง

อย่างไม่ต้องสงสัย สาเหตุหลักของการลดลงของเงินดอลลาร์อีกครั้งไม่ได้มาจากดัชนี PCE แต่เป็นภาษีการค้าใหม่ของ Donald Trump คำพูดของเขาต่อประเทศที่วางแผนจะตอบโต้สหรัฐก็เพิ่มเชื้อเพลิงในกองไฟเช่นกัน ตามคำพูดของ Trump รัฐบาลสหรัฐเท่านั้นที่มีสิทธิ์ตัดสินใจว่าใครสามารถกำหนดภาษีการนำเข้าและต่อใคร — ประเทศอื่น ๆ ในความคิดเห็นของเขาไม่ได้มีสิทธิ์นี้ ดังนั้น มาตรการตอบโต้จากสหภาพยุโรปจะต้องถูกตอบด้วยภาษีใหม่จากสหรัฐฯ อย่างชัดเจนว่าเรื่องราวนี้ไม่ได้มุ่งสู่การลดระดับ การเจรจา หรือข้อตกลงการค้า อย่างธรรมชาติที่สุด การต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐลดลงอีกครั้ง ตลาดได้คุ้นชินกับการตอบสนองต่อภาษีใหม่ของ Trump ด้วยการขายเงินดอลลาร์ ดังนั้นที่เกิดขึ้นเมื่อวานและวันนี้จึงไม่มีสิ่งใดที่น่าแปลกใจ ต่อมาในวันนี้ตลาดจะได้เห็นดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐฯ แต่ฉันเชื่อว่าการลดลงของเงินดอลลาร์ในครั้งนี้จะเป็นช่วงสั้น ๆ

สรุปทั่วไป

จากการวิเคราะห์ EUR/USD ปัจจุบัน ฉันสรุปได้ว่าเครื่องมือยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง แต่ก็อาจเปลี่ยนทิศทางไปขาขึ้นในเร็ว ๆ นี้ การปรับขึ้นใหม่ของใบเสนอราคาอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคลื่นทั้งหมดตั้งแต่ต้น เพราะการนับคลื่นถูกท้าทายโดยสถานการณ์ข่าว ฉันไม่สามารถแนะนำให้ขายเครื่องมือได้ แม้ว่าในระดับปัจจุบันดูจะเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเปิดสถานะขาลงถ้าโครงสร้างคลื่นยังคงอยู่ แต่ Donald Trump ยังคงกดดันเงินดอลลาร์ทำให้การก่อตัวของคลื่นที่ 3 เป็นไปไม่ได้อย่างแท้จริง

ในโครงสร้างคลื่นระดับสูงขึ้นไป โครงสร้างคลื่นได้พัฒนาเป็นรูปแบบแรงกระตุ้น เราอาจกำลังเห็นชุดคลื่นขาลงระยะยาวใหม่ แต่สถานการณ์ข่าวโดยเฉพาะจาก Donald Trump เองมีพลังที่จะพลิกทุกอย่างขึ้นไปด้านบน

หลักการสำคัญของการวิเคราะห์ของฉัน:

1. โครงสร้างคลื่นควรง่ายต่อการเข้าใจ รูปแบบที่ซับซ้อนมักยากต่อการซื้อขายและมักเกิดการเปลี่ยนแปลง
2. หากคุณไม่มั่นใจในสถานการณ์ตลาดปัจจุบัน ดีมากที่ไม่เข้าตลาด
3. ไม่มีความแน่นอน 100% ในทิศทางของตลาด ควรใช้คำสั่ง Stop Loss เพื่อป้องกันความเสี่ยงเสมอ
4. การวิเคราะห์คลื่นสามารถรวมกับการวิเคราะห์และยุทธวิธีการซื้อขายอื่น ๆ ได้