ในการพยากรณ์ช่วงเช้า ผมได้มุ่งเป้าไปที่ระดับ 1.0904 และวางแผนการตัดสินใจเข้าสู่ตลาดตามจุดนี้ เรามาดูกราฟ 5 นาทีและวิเคราะห์ว่าเกิดอะไรขึ้นกันบ้าง การลดลงและการทดสอบลวงแถวๆ 1.0904 นั้นได้ให้จุดเข้าเพื่อเปิดสถานะซื้อที่ดี ส่งผลให้คู่เงินปรับตัวขึ้นไปที่ 1.0945 มุมมองทางเทคนิคสำหรับครึ่งหลังของวันได้รับการปรับปรุงแล้ว

การเปิดสถานะ Long ใน EUR/USD:

ข้อมูลดัชนี ZEW ที่แข็งแกร่งสำหรับเยอรมนีและภูมิภาคยูโรโซนช่วยให้ค่าเงินยูโรทำระดับสูงสุดใหม่ประจำสัปดาห์ แต่ความต้องการลดลงในภายหลัง ในช่วงการซื้อขายของสหรัฐ จะมีการเผยแพร่รายงานข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยหลายรายการ เริ่มตั้งแต่ใบอนุญาตก่อสร้างและการเริ่มสร้างบ้าน ตามด้วยข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ หากข้อมูลออกมาแข็งแกร่ง อัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD อาจมีการปรับตัวลงก่อนการประชุมของ Fed ในวันพรุ่งนี้ เนื่องจากความผันผวนของตลาดต่ำ ผมจึงชอบที่จะซื้อเมื่อราคาย่อตัว การเบรคเอาท์หลอก ๆ รอบ ๆ ระดับ 1.0906 จะเป็นเหตุผลที่ดีในการซื้อ EUR/USD โดยมีเป้าหมายที่การต่อเนื่องของแนวโน้มขาขึ้นไปที่ 1.0954 การเบรคออกและรีเทสต์ของช่วงนี้จากด้านบนจะยืนยันความถูกต้องของสถานะ Long โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ 1.0997 (ระดับสูงสุดใหม่ของเดือน) และเป้าหมายสุดท้ายคือ 1.1047 ที่ผมจะทำการปิดทำกำไร

หาก EUR/USD ลดลงและไม่มีความแข็งแกร่งของฝั่งซื้อรอบ ๆ 1.0906 คู่สกุลเงินอาจคงอยู่ในกรอบด้านข้าง ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับฐานที่ลึกลงไปอีก ในกรณีนี้ ผู้ขายอาจผลักดันราคาให้ลงมาที่ 1.0866 ผมจะรอที่จะซื้อยูโรหลังจากมีการเบรคเอาท์หลอก ๆ ที่ระดับนี้เท่านั้น หากคู่สกุลเงินตกลงไปอีก ผมจะเปิดสถานะ Long ที่ 1.0827 โดยคาดหวังให้ดีดตัวกลับ 30-35 จุดในระหว่างวัน

การเปิดสถานะ Short ใน EUR/USD:

ผู้ขายปกป้องระดับ 1.0945 ได้สำเร็จ โดยที่ความสนใจเปลี่ยนไปยังแนวต้านใหม่ที่ 1.0954 ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกของวัน การเบรคเอาท์หลอก ๆ ที่ระดับนี้ผนวกกับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่งจะเป็นจุดเข้าที่ดีสำหรับการเปิดสถานะ Short ซึ่งมีเป้าหมายที่ 1.0906 ซึ่งอยู่ต่ำกว่าที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ขณะนี้สนับสนุนฝั่งผู้ซื้อ การเบรคและการยืนพื้นต่ำกว่าช่วงนี้จะเป็นสัญญาณอีกครั้งในการขาย EUR/USD โดยมีเป้าหมายที่ 1.0866 และเป้าหมายสุดท้ายคือ 1.0827 ที่ผมจะทำการปิดทำกำไร

หาก EUR/USD เพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของวัน และฝั่งผู้ขายไม่สามารถปกป้องระดับ 1.0954 ได้ ผู้ซื้ออาจผลักราคาสูงขึ้นอีก ในสถานการณ์นี้ ผมจะรอการเปิดสถานะ Short จนถึงการทดสอบที่ 1.0997 โดยจะมองหาที่จะขายหลังจากการคอนโซลิเดทไม่สำเร็จเท่านั้น หากไม่มีการเคลื่อนไหวลงที่นั่น ผมจะเปิดสถานะ Short จาก 1.1047 โดยมีเป้าหมายสำหรับการรีบาวด์ 30-35 จุด

รายงาน COT จากวันที่ 11 มีนาคม แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของตำแหน่งการซื้อในระยะยาวและการลดจำนวนลงอย่างมากในตำแหน่งการขายสั้น ผู้ค้าจำนวนมากขึ้นต้องการซื้อยูโร ในขณะที่ผู้ค้าขายออกในตลาดอย่างรวดเร็ว มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของเยอรมันและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของ ECB สำหรับเศรษฐกิจ ได้เพิ่มความต้องการใน EUR/USD มากขึ้น นอกจากนี้ ความก้าวหน้าในการแก้ไขความขัดแย้งในยูเครนยังถูกมองว่าเป็นปัจจัยบวกสำหรับยูโรด้วย

กับการประชุม Fed ที่กำลังจะมาถึง ท่าทีที่ผ่อนคลายจากธนาคารกลางอาจทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนตัวลงอีก รายงาน COT แสดงว่า จำนวนสถานะซื้อที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ในระยะยาวเพิ่มขึ้น 3,424 ถึง 188,647 ตำแหน่ง ขณะที่จำนวนสถานะขายที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ลดลง 19,772 ถึง 175,557 ตำแหน่ง ผลที่ตามมาคือความแตกต่างระหว่างตำแหน่งซื้อและขายถูกกว้างขึ้นอีก 8,097 สัญญาซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ซื้อ

สัญญาณจากอินดิเคเตอร์:

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: คู่เงินนี้กำลังซื้อขายอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 และ 50 ช่วงเวลา ซึ่งบ่งบอกถึงโอกาสการเติบโตเพิ่มเติมสำหรับยูโร

Bollinger Bands: แนวเขตล่างของอินดิเคเตอร์ที่ระดับ 1.0906 ทำหน้าที่เป็นระดับแนวรับสำคัญในกรณีที่มีการปรับลด

คำอธิบายอินดิเคเตอร์:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA): ช่วยระบุแนวโน้มปัจจุบันโดยการลดความผันผวนและเสียงรบกวน
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): วัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มและการกลับตัวที่เป็นไปได้
• Bollinger Bands: ใช้ในการระบุสภาวะตลาดที่ซื้อเกินหรือขายเกิน
• นักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: นักเก็งกำไร เช่น กองทุนป้องกันความเสี่ยงและสถาบันใหญ่ที่ซื้อขายฟิวเจอร์สเพื่อการเก็งกำไร
• สถานะยาวของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ดอกเบี้ยเปิดยาวรวมของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
• สถานะสั้นของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ดอกเบี้ยเปิดสั้นรวมของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
• สถานะสุทธิของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ความแตกต่างระหว่างสถานะสั้นและยาวของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์