การวิเคราะห์ GBP/USD ในช่วงเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน GBP/USD ยังคงมีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องเมื่อวันศุกร์ แม้จะมีการปรับขึ้นเล็กน้อยในกรอบเวลาแยกย่อย แต่เงินปอนด์ของอังกฤษกำลังค่อย ๆ เคลื่อนตัวสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 14 ถึง 15 เดือนที่ผ่านมา โดยปกติ เมื่อแนวโน้มถึงจุดสิ้นสุด เราจะเห็นการฟื้นตัวที่รวดเร็วจากจุดต่ำสุด ซึ่งบ่งชี้ว่ามีการปิดสถานะ Short อย่างรวดเร็ว ซึ่งแปลว่า นักลงทุนและนักเทรดไม่เชื่อในการเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณของการฟื้นตัวดังกล่าว บ่งชี้ว่าการลดลงนี้อาจต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1800—ซึ่งเป็นระดับที่เราได้พูดถึงอย่างมากในปีที่แล้ว และโอกาสที่จะถึงเป้าหมายนี้เพิ่มขึ้นทุกวัน

ควรระวังว่าการเข้าถึง 1.1800 อาจไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการลดลงของเงินปอนด์ เงินปอนด์อ่อนค่าลงติดต่อกันมาเป็นเวลา 16 ปี และยังไม่มีสัญญาณว่าเทรนด์ระดับโลกนี้กำลังจะเปลี่ยน จากมุมมองแบบมหภาค คู่เงิน GBP/USD ได้มีการปรับฐานเป็นเวลาสองปีแล้ว และอาจเข้าสู่การลดลงอีกปีหนึ่ง ซึ่งเป้าหมายทางตรรกะจะต่ำกว่าอัตราต่ำสุดก่อนหน้า 1.0354 ปัจจัยพื้นฐานสนับสนุนแนวโน้มนี้: รายงานอัตราเงินเฟ้อล่าสุดของทั้งสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ ได้เอื้อกับดอลลาร์ ในขณะที่ข้อมูลมหภาคโดยรวมจากสหราชอาณาจักรนั้นน่าผิดหวัง ตรงกันข้ามกับข้อมูลที่แข็งแกร่งจากสหรัฐอเมริกา ฉะนั้น เราคาดว่า จริง ๆ แล้วคู่เงินอาจกลับสู่ระดับ 1.2109 ในอนาคตอันใกล้

ในวันศุกร์ ราคาดีดกลับสามครั้งจากช่วง 1.2207–1.2237 โดยที่ 1.2207 แทนเส้น Kijun-sen สัญญาณทั้งสามนี้เป็นภาพสะท้อนกันเอง ทำให้เทรดเดอร์ไม่สามารถทำกำไรที่สำคัญได้ แต่การลดลงของเงินปอนด์อาจดำเนินต่อไปอย่างสงบในวันจันทร์

รายงาน COT

รายงาน Commitments of Traders (COT) สำหรับเงินปอนด์อังกฤษบ่งชี้ว่าความคิดเห็นในหมู่นักลงทุนเชิงพาณิชย์มีการเปลี่ยนแปลงไปมาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เส้นสีแดงและสีน้ำเงินในรายงานแสดงตำแหน่งสุทธิของนักลงทุนเชิงพาณิชย์และไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ซึ่งมักจะข้ามกันไปมาบ่อยครั้งใกล้กับระดับศูนย์ ในขณะนี้เส้นเหล่านี้อยู่ใกล้กันซึ่งบ่งบอกถึงจำนวนการซื้อและขายที่ใกล้เคียงกัน

ในกรอบเวลารายสัปดาห์ ราคาเริ่มต้นหลุดต่ำกว่า 1.3154 และลดลงไปยังแนวแนวโน้มซึ่งถูกทำลายไปแล้ว การทำลายแนวโน้มนี้บ่งบอกถึงความเป็นไปได้สูงที่การลดลงของเงินปอนด์จะดำเนินต่อไป ส่งผลให้เกิดความกังวลในมุมมองระยะยาว

ตามรายงาน COT ล่าสุดสำหรับเงินปอนด์อังกฤษ กลุ่มนักลงทุนที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ได้เปิดสัญญาซื้อ 1,600 สัญญาและสัญญาขาย 100 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้น 1,500 สัญญา อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับเงินปอนด์

การวิเคราะห์พื้นฐานปัจจุบันไม่มีเหตุผลในการซื้อเงินปอนด์อังกฤษระยะยาว ที่ยังคงมีความเสี่ยงที่จะกลับเข้าสู่แนวโน้มขาลงทั่วโลก ดังนั้นตำแหน่งสุทธิอาจจะยังคงลดลง ซึ่งบ่งบอกถึงความต้องการที่ลดน้อยลงสำหรับเงินปอนด์

การวิเคราะห์ GBP/USD ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่สกุลเงิน GBP/USD แสดงภาพรวมที่มีแนวโน้มเป็นขาลง โดยที่การเคลื่อนไหวปรับฐานที่เกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ จบลงอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับครั้งก่อน ๆ ปัจจุบันยังไม่มีเหตุผลเชิงพื้นฐานที่รองรับการขึ้นของเงินปอนด์อังกฤษ นอกจากความจำเป็นทางเทคนิคในการปรับฐานบางครั้งเท่านั้น รูปแบบนี้ปรากฏอย่างสม่ำเสมอสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่า—มีการปรับฐานที่อ่อนแอตามด้วยการลดลงอย่างแข็งแกร่ง ในระยะปานกลาง เรายังคงคาดการณ์ถึงการเคลื่อนตัวไปที่ระดับ $1.1800

สำหรับวันที่ 20 มกราคม ระดับสำคัญดังต่อไปนี้ถูกเน้น: 1.2052, 1.2109, 1.2237–1.2255, 1.2349, 1.2429–1.2445, 1.2511, 1.2605–1.2620, 1.2691–1.2701, และ 1.2796–1.2816 เส้น Senko Span B (1.2336) และเส้น Kijun-sen (1.2218) อาจให้สัญญาณที่เป็นประโยชน์ การตั้งค่า Stop Loss ให้อยู่ที่จุดทุนเมื่อราคาขยับ 20 pips ไปในทิศทางที่ถูกต้อง เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องจดจำว่าเส้นของดัชนี Ichimoku สามารถเลื่อนออกไปได้ตลอดทั้งวัน ซึ่งควรพิจารณาในขณะกำหนดสัญญาณการเทรด

สำหรับวันจันทร์ ไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่กำหนดไว้ทั้งในสหราชอาณาจักรหรือสหรัฐฯ เหตุการณ์เดียวที่อาจส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงินคือพิธีเปิดตัวของ Donald Trump การไปมีผลกระทบต่อฐานะของตลาดยังไม่แน่ชัด แต่แนะนำว่าดอลลาร์อาจแข็งค่าขึ้นอีกครั้ง อย่างน้อยภาพทางเทคนิคที่เกิดขึ้นบ่งบอกถึงการลดลงอย่างต่อเนื่องของทั้งเงินปอนด์และยูโร

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับแนวรับและแนวต้าน (เส้นหนาสีแดง): เส้นหนาสีแดงแสดงถึงจุดที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุดลง โปรดทราบว่าเส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นดัชนี Ichimoku ที่ถูกย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงไปยังกรอบเวลารายชั่วโมง ซึ่งเป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
• ระดับสุดขีด (เส้นบางสีแดง): เส้นบางสีแดงแสดงจุดที่ราคากระเด้งออกไปก่อนหน้า เส้นเหล่านี้เป็นแหล่งของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม ช่องทางแนวโน้มหรือรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• ดัชนี 1 บนแผนภูมิ COT: แสดงถึงขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละหมวดหมู่ของนักเทรด