การวิเคราะห์ EUR/USD ทุก 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงซื้อขายในวันอังคารภายในช่องที่มีการเคลื่อนไหวเป็นเส้นตรงและในสถานะแบนตลอดทั้งวัน โดยมีความผันผวนที่ลดลงทุกวัน และการเคลื่อนไหวของราคาก็กลายเป็นว่าขวางแนวนอนมากขึ้น พูดง่ายๆ ว่าคู่เงินนี้ถูกบีบตัวอยู่ในช่องคล้ายกับสปริงที่พร้อมจะปล่อยตัว อย่างไรก็ตาม เราได้เตือนมาหลายสัปดาห์แล้วว่าการแก้ไขปัจจัยบางอย่างอาจจะยืดเยื้อและใช้เวลานาน แม้ว่ารายงานทางเศรษฐกิจมหภาคในสัปดาห์นี้อาจดันคู่สกุลเงินให้ออกจากการเคลื่อนไหวแบน ๆ ได้ก็ตาม แต่เกือบทุกๆ รายงานที่เผยแพร่ออกมา กลับขัดแย้งกับอีกฝ่าย รายงานเชิงลบทำให้รายงานเชิงบวกในสหรัฐฯ ไม่มีประโยชน์ และรูปแบบเดียวกันนี้ก็เกิดขึ้นในยูโรโซนด้วย ดังนั้น ยูโรจึงยังคงซื้อขายในรูปแบบที่มีเหตุผลและคาดการณ์ได้

สิ่งที่น่าสนใจก็คือ แม้แต่การประชุมของ Federal Reserve อาจไม่เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปัจจุบัน การลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ได้ถูกรวมราคาล่วงหน้าไปแล้ว หาก Jerome Powell ไม่ประกาศสิ่งใหม่หรือสิ่งที่มีนัยสำคัญ ตลาดก็จะมีปฏิกิริยาเพียงเล็กน้อยในเย็นวันนั้น แม้ว่าจะคาดว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของความผันผวนและการตอบสนองทางอารมณ์ แต่มีความเป็นไปได้สูงที่จะเห็นการเคลื่อนไหวที่คมชัดทั้งสองทิศทางแล้วกลับสู่จุดเริ่มต้น ข้อมูลที่ใหม่จริง ๆ และมีความสำคัญเท่านั้นถึงจะสามารถกระตุ้นแนวโน้มต่อเนื่องหรือการแก้ไขที่ต่อเนื่องได้

มีสัญญาณการซื้อขายสองสัญญาณที่เกิดขึ้นในวันอังคาร ราคาม้วนตัวกลับคืนจากเส้น Kijun-sen ในช่วงกลางคืน จากนั้นทดสอบระดับ 1.0485 ในช่วงการซื้อขายของยุโรป ราคากลับตัวจากระดับ 1.0485 และขึ้นมาจนเกือบถึงเส้น Kijun-sen ดังนั้น สัญญาณทั้งสองสามารถพิจารณาว่ามีศักยภาพในการทำกำไร แม้ว่าความผันผวนที่ต่ำจะจำกัดการทำกำไรที่อาจได้

รายงาน COT

ข้อมูลจากรายงาน COT ล่าสุด วันที่ 10 ธันวาคม แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกของตลาดอย่างชัดเจน ตามภาพประกอบด้านบน ตำแหน่งสุทธิของนักลงทุนที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์นั้นมีลักษณะแบบขาขึ้นมาเป็นเวลานาน แต่ตอนนี้หมีได้เข้ามาครองความเป็นผู้นำ สองเดือนก่อน จำนวนของตำแหน่งสั้นที่เปิดทิ้งไว้ในกลุ่มนักลงทุนมืออาชีพได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ตำแหน่งสุทธิกายเป็นลบเป็นครั้งแรกในระยะเวลานาน ซึ่งบ่งบอกว่ายูโรถูกขายบ่อยขึ้นกว่าถูกซื้อ

เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดๆ ที่สนับสนุนการแข็งค่าของยูโร และการวิเคราะห์ทางเทคนิคบ่งบอกว่าราคาอยู่ในโซนการรวบรวมความมั่นคงของตลาด—หรือที่เรียกว่าตลาดเสถียร ในกรอบเวลารายสัปดาห์ชัดเจนว่าตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 (!!!) คู่เงินนี้ได้ทำการค้าระหว่าง 1.0448 ถึง 1.1274 ดังนั้นการลดลงต่อไปยังคงมีความเป็นไปได้มากกว่า การทะลุผ่านระดับ 1.0448 จะเปิดโอกาสใหม่ๆ สำหรับการขายยูโร

เส้นสีแดงและสีน้ำเงินได้ตัดและเปลี่ยนตำแหน่งสัมพันธ์กันแล้ว แสดงถึงแนวโน้มของตลาดที่เป็นขาลง ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนของตำแหน่งยาวในกลุ่มที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ได้ลดลง 10,300 ขณะที่ตำแหน่งสั้นเพิ่มขึ้น 7,700 ดังนั้นตำแหน่งสุทธิจึงลดลงอีก 18,000

การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบ 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่เงินคู่นี้ยังคงเป็นการปรับฐานภายในช่องที่มองเห็นได้ชัดเจน การปรับฐานยังคงซับซ้อนและช้า แบบที่เราคาดไว้ เรายังเชื่อว่าไม่มีเหตุผลที่สำคัญสำหรับการบูมของยูโร ดังนั้นเราจะรอให้การปรับฐานสิ้นสุดลงและให้คู่เงินนี้กลับมาเป็นแนวโน้มขาลงซึ่งเคลื่อนตัวไปยังระดับเสมอภาค เช่น การเบรกต่ำกว่า 1.0460 จะเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มขาลงอาจจะกลับมาอีกครั้ง

สำหรับวันที่ 18 ธันวาคม มีการระบุระดับสำหรับการเทรดไว้ดังนี้: 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935 รวมทั้งเส้น Senkou Span B (1.0545) และเส้น Kijun-sen (1.0524) เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจมีการเคลื่อนย้ายในระหว่างวัน ซึ่งต้องคำนึงถึงในการระบุสัญญาณการเทรด อย่าลืมตั้งคำสั่ง Stop Loss เพื่อป้องกันการสูญเสียถ้าราคาขยับไปในทางที่คุณต้องการ 15 ปิ๊ป ซึ่งจะช่วยลดศักยภาพการขาดทุนถ้าสัญญาณไม่ถูกต้อง

ในวันพุธ โซนยูโรจะออกประมาณการครั้งที่สองของอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงินมากนัก ส่วนในสหรัฐอเมริกา จะมีการเผยแพร่รายงานรองหลายฉบับ แต่งานสำคัญของวันจะมีในช่วงเย็น คือการประชุมของเฟด ผลลัพธ์ และการแถลงข่าวของนายพาวเวล

คำอธิบายภาพประกอบ:

ระดับแนวรับและแนวต้าน (เส้นแดงหนา): พื้นที่สำคัญที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจหยุดชะงัก ไม่ใช่แหล่งข้อมูลสัญญาณการเทรด

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่ย้ายจากกรอบเวลาชั่วโมง H4 มายังกราฟรายชั่วโมง ทำหน้าที่เป็นระดับที่เข้มแข็ง

ระดับสุดขีด (เส้นแดงบาง): จุดที่ราคาเคยกลับตัว ซึ่งสามารถทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลสัญญาณการเทรด

เส้นสีเหลือง: แนวโน้ม ช่องหรือรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ

ตัวบ่งชี้ 1 บนกราฟ COT: สะท้อนขนาดตำแหน่งสุทธิของแต่ละประเภทของผู้เทรด