อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นเมื่อวันอังคาร โดยดัชนีสำคัญฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งด้วยแรงหนุนจากบริษัทเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ AI หลังจากที่ราคาหุ้นลดลงในวันก่อน นักลงทุนต่างรีบใช้โอกาสในการเข้าซื้อหุ้นที่ราคาถูกลงอย่างมาก
ดัชนีหุ้นเทคโนโลยี Nasdaq เพิ่มขึ้น 2% ขณะที่ Nvidia ซึ่งเป็นผู้นำด้านชิปสำหรับปัญญาประดิษฐ์ สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว โดยบวก 8.9% หลังจากที่เพิ่งลดลงไป 17% เมื่อวันก่อน นำมาซึ่งการสูญเสียมูลค่าตลาดถึง $593 พันล้าน — ซึ่งเป็นการสูญเสียที่ใหญ่ที่สุดที่บริษัทเปิดเผยรายงานผลในหนึ่งวัน
เซกเตอร์เทคโนโลยี S&P 500 (.SPLRCT) เพิ่มขึ้น 3.6% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นรายวันที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่ผ่านมา ในขณะเดียวกัน เซกเตอร์เซมิคอนดักเตอร์ (.SOX) เพิ่มขึ้น 1.1% สะท้อนให้เห็นการฟื้นตัวในหมวดหมู่ที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์
หุ้น Apple เพิ่มขึ้น 3.7% ซึ่งผู้ร่วมตลาดมุ่งเน้นไปที่รายงานผลประกอบการที่กำลังจะมาของยักษ์ใหญ่ Apple (AAPL.O) และ Microsoft (MSFT.O) ที่คาดว่าจะเผยแพร่ผลการเงินสำหรับไตรมาสล่าสุด ข้อมูลเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อพลวัตรของตลาดในอนาคตอย่างมีนัยสำคัญ
การล่มสลายของกลุ่มเทคโนโลยีเมื่อวานนี้เกิดจากข่าวจากจีน: startup ท้องถิ่น DeepSeek ได้นำเสนอโมเดลปัญญาประดิษฐ์ โดยอ้างว่ามีประสิทธิภาพที่เทียบเท่าหรือมีความเหนือกว่าผลิตภัณฑ์จากบริษัทชั้นนำในอเมริกา แต่ในราคาที่ย่อมเยากว่า สิ่งนี้ถือเป็นสัญญาณเตือนสำหรับนักลงทุนที่กังวลเกี่ยวกับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากจีน
เมื่อวันอังคาร ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ได้แสดงการเติบโตหลังการปรับฐานที่เกี่ยวข้องกับความผันผวนในกลุ่มเทคโนโลยี นักลงทุนเต็มใจกลับเข้าซื้อ และการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วของหุ้น Nvidia เป็นการยืนยันแนวโน้มนี้อย่างชัดเจน
"เรากำลังเห็นการฟื้นตัวตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นเรื่องปกติเมื่อข่าวต่าง ๆ มีความคลุมเครือและอาจบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตมากกว่าจะเกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน" Rick Meckler หุ้นส่วนที่ Cherry Lane Investments ใน New Vernon, New Jersey กล่าว
เขากล่าวว่ากลุ่มเทคโนโลยี โดยเฉพาะส่วนปัญญาประดิษฐ์นั้นมีความเสี่ยงต่อการปรับฐานเล็กน้อยมาเป็นเวลานาน "ข่าวเกี่ยวกับ startup ของจีนอย่าง DeepSeek นั้นเป็นเพียงตัวกระตุ้น แต่วันนี้เราพบนักลงทุนที่กำลังล่าซื้อกลุ่มหุ้นราคาต่ำกลับเข้าตลาด หลายคนไม่ได้สนใจข่าวนี้มากนัก เพราะยังมีข้อมูลน้อยเกี่ยวกับ DeepSeek" Meckler กล่าวเสริม
ตลาดหุ้นตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นด้วยการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ดัชนี Dow Jones Industrial Average (.DJI) เพิ่มขึ้น 136.77 จุด หรือ +0.31% ไปอยู่ที่ 44,850.35 ดัชนี S&P 500 (.SPX) เพิ่มขึ้น 55.42 จุด หรือ 0.92% ไปอยู่ที่ 6,067.70 ขณะที่ Nasdaq Composite (.IXIC) ซึ่งเน้นหุ้นเทคโนโลยี กระโดดขึ้น 391.75 จุด หรือ 2.03% ไปอยู่ที่ 19,733.59
อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้าของ Nvidia ซึ่งเป็นเมตริกที่สำคัญต่อการประเมินมูลค่าของบริษัท ลดลงไปอยู่ในระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2023 อย่างไรก็ตาม นั่นไม่สามารถหยุดบริษัทจากการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังการลดลงในครั้งล่าสุด ที่เกิดจากการขายออกจำนวนมากได้
แม้ว่าจะมีความผันผวนในระยะสั้น แต่ Nvidia และตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในวงกว้างต่างก็ได้รับการสนับสนุนจากความสนใจใน AI ที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงสองปีที่ผ่านมา ความมองโลกในแง่ดีของนักลงทุนเกี่ยวกับอนาคตของอุตสาหกรรม AI ยังคงสูง ส่งเสริมความต้องการในกลุ่มบริษัทชั้นนำของเซกเตอร์นี้
นอกจากการบูมของกลุ่มเทคโนโลยีแล้ว การเคลื่อนไหวที่ดีในตลาดยังได้รับการสนับสนุนจากรายงานบริษัทที่แข็งแกร่ง ตัวอย่างเช่น หุ้นของผู้ประกอบการเรือสำราญ Royal Caribbean (RCL.N) พุ่งขึ้น 12% หลังบริษัทออกมาคาดการณ์กำไรทั้งปีที่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้อย่างมาก
ในช่วงปลายของฤดูกาลรายงานผลประกอบการรายไตรมาส ผู้เข้าร่วมตลาดต่างจับตาดูผลลัพธ์ทางการเงินของบริษัทใหญ่ ๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อวิเคราะห์ดูว่าความเติบโตในปัจจุบันจะยั่งยืนได้อย่างไร
ตลาดหุ้นสหรัฐยังคงแสดงการเคลื่อนไหวผสม: ในขณะเดียวกันกับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในภาคเทคโนโลยี ทำให้นักลงทุนหันมาให้ความสนใจกับรายงานของบริษัทยักษ์ใหญ่ในภาคอุตสาหกรรม
หุ้นของผู้ผลิตเครื่องบิน Boeing (BA.N) เพิ่มขึ้น 1.5% ถึงแม้จะเผยผลประกอบการที่แสดงว่าบริษัทบันทึกขาดทุนรายปีที่มากที่สุดตั้งแต่ปี 2020 การเคลื่อนไหวขาขึ้นน่าจะมีสาเหตุมาจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนในอนาคตของการเดินทางโดยเครื่องบิน และการฟื้นตัวที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในความต้องการเครื่องบิน
ทว่าบทเซสชันเป็นผลเชิงลบสำหรับ General Motors (GM.N) ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกา ซึ่งได้เสนอสถานการณ์รายงานที่ไม่เป็นไปตามคาดหวังของตลาด จากเหตุดังกล่าวทำให้หุ้นของบริษัทลดลง 8.9% เพิ่มเติมจากแรงกดดันคือความกังวลเกี่ยวกับภาษีที่อาจกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานและทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น
อดีตประธานาธิบดี Donald Trump ของสหรัฐเพิ่มความกังวลในคำปราศรัยเมื่อคืนวันจันทร์ เขาประกาศแผนการที่จะตั้งภาษีสำหรับเซมิคอนดักเตอร์ ยา และเหล็กที่นำเข้า หากมาตรการนี้ถูกนำมาใช้ จะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของบริษัทอเมริกันที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศอย่างมาก
ปัจจัยสำคัญอีกประการที่ผู้ค้าและนักลงทุนกำลังจับตามองคือการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐที่จะเกิดขึ้น ในวันพุธนี้ Fed อาจจะคงอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญไว้เหมือนเดิม ซึ่งจะเป็นการตัดสินใจครั้งแรกของปีใหม่ อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์จะจับตาดูคำพูดของธนาคารกลางอย่างใกล้ชิด สำหรับแนวโน้มในเรื่องนโยบายการเงินในภายหน้า
ใน NYSE หุ้นที่ลดลงมีจำนวนมากกว่าหุ้นที่เพิ่มขึ้นในอัตราส่วน 1.13 ต่อ 1 อย่างไรก็ตาม มีการบันทึกจุดสูงสุดใหม่ 165 ครั้งและจุดต่ำสุดใหม่ 46 ครั้ง ซึ่งบ่งชี้ว่ายังคงมีจุดเติบโตบางส่วนเกิดขึ้น
ใน Nasdaq การสมดุลยิ่งเบาบางกว่า: 2,188 หุ้นแสดงการเติบโต ขณะที่ 2,216 ลดลง สร้างอัตราส่วน 1.01 ต่อ 1 ที่เป็นผลดีต่อผู้ขาย
กิจกรรมตลาดยังคงต่ำกว่าระดับปกติ ในวันนั้น มีการทำธุรกรรม 13.87 พันล้านรายการบนตลาดกลางของสหรัฐ ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ 15.5 พันล้านหุ้นในช่วง 20 วันที่ผ่านมา
หลังจากการดิ่งที่เป็นประวัติการณ์ของหุ้น Nvidia (NVDA.O) นักลงทุนที่มองหากำไรอย่างรวดเร็วเริ่มซื้อกองทุน ETF ที่ใช้สินค้าเพิ่มเลเวอร์เรจมากขึ้น โดยคาดหวังให้มูลค่าตลาดของผู้นำในสายปัญญาประดิษฐ์ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว
กองทุนขนาดใหญ่ที่มุ่งเน้นการเติบโตแบบเร่งด่วนของ Nvidia กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักลงทุนระยะสั้นที่ต้องการใช้ประโยชน์จากความผันผวนของหุ้นผู้ผลิตชิพ ผู้จัดการสินทรัพย์ได้ยืนยันการซื้อใหญ่ของกองทุน ETF ที่เพิ่มเลเวอร์เรจซึ่งอนุญาตให้พวกเขาได้กำไรเป็นสองเท่าต่อวันบนพื้นฐานของไดนามิกของหุ้น Nvidia
หุ้นของบริษัทประสบกับการลดลงเฉียบพลันของมูลค่าตลาดวันเดียวที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในวันจันทร์ ซึ่งเกิดจากข่าวว่าสตาร์ทอัพในจีนชื่อ DeepSeek ได้เปิดตัวโมเดลปัญญาประดิษฐ์ใหม่ที่อาจแข่งกับพัฒนาการขั้นสูงของ Nvidia
หนึ่งในทางเลือกที่ได้รับความนิยมที่สุดสำหรับนักลงทุนคือ GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL.O) ซึ่งเสนอผลตอบแทนที่สองเท่าต่อการเติบโตของ Nvidia
"เราเห็นยอดเงินไหลเข้าสู่กองทุนระยะยาวของเราราว 1 พันล้านดอลลาร์" Will Rhind CEO ของ GraniteShares กล่าว
แม้จะมีเงินไหลเข้าอย่างน่าประทับใจ แต่ก็ยังไม่สามารถชดเชยผลกระทบจากการขายออกได้เต็มที่ มูลค่าสินทรัพย์ของกองทุนลดลงไปอยู่ที่ประมาณ 4.3 พันล้านดอลลาร์ จากที่เคยสูงสุดอยู่ที่ 6 พันล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้ว
ETF ที่เน้น Nvidia แต่ละชนิด 2x จำนวน 4 กองทุน ทำให้ขาดทุนอย่างหนักเมื่อวันจันทร์ โดยลดลงระหว่าง 33% ถึง 34% ตามข้อมูลจาก LSEG
อย่างไรก็ตาม นักเทรดก็ยังคงใส่เงินลงในยานพาหนะที่มีความเสี่ยงสูงเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น Direxion Daily NVDA Bull 2x Shares ETF (NVDU.O) ซึ่งมีมูลค่าเงินลงทุนอยู่ที่ 435 ล้านดอลลาร์ ก็มีการไหลเข้าของเงินทุนถึง 61.4 ล้านดอลลาร์
ที่น่าสนใจคือ แม้แต่กองทุนที่เป็นกันเองซึ่งเป็นการลงทุนในทางที่ตรงข้ามก็ถือว่ามีผู้ลงทุนถึง 3 ล้านดอลลาร์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแตกแยกในความคิดเห็นในหมู่นักลงทุนในตลาด
แม้จะเกิดการล่มสลายเมื่อเร็ว ๆ นี้ Nvidia ยังคงเป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนหลักของการเติบโตในตลาดหุ้น ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ทำให้มีความต้องการในหุ้นของบริษัทยังคงสูง ส่วนผู้เทรดระยะสั้นก็มองเห็นโอกาสในการสร้างกำไรจากความผันผวนของราคาสูง
สัปดาห์ที่กำลังจะมานี้จะเป็นตัวชี้ว่า Nvidia จะฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วหรือไม่ หรือว่าการปรับฐานจะยังคงลากยาว แต่ที่ชัดเจนแล้วอย่างหนึ่งคือ การเดิมพันในความเคลื่อนไหวที่รุนแรงนั้นยังคงสูง และตลาดเต็มไปด้วยความคาดหวัง
จาก ETF ใช้เลเวอเรจทั้งหมดทั้ง 4 กองทุน กองทุน Leverage Shares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDG.O) ที่มีการจัดการมูลค่าทรัพย์สินถึง 3 ล้านดอลลาร์ ไม่ได้ให้ข้อมูลการไหลเข้าอย่างแม่นยำในทันที แต่ก็เห็นได้จากการเคลื่อนไหวของการซื้อขาย
ตามคำกล่าวของ Paul Marino หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านรายได้ที่ Themes ETFs ซึ่งดูแลหน่วยธุรกิจในสหรัฐของ Leverage Shares เขาเผยว่าปริมาณการซื้อขายในเครื่องมือนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยถึงหกเท่าในวันจันทร์
Marino ระบุว่าการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของการมีส่วนร่วมในกองทุนใช้เลเวอเรจของ Nvidia นี้แสดงให้เห็นถึงการเข้าร่วมในระดับใหญ่ของนักเก็งกำไรที่มองหากำไรจากความผันผวนในตลาด
"ปริมาณบอกได้ว่ามีนักเล่นในตลาดกี่คนที่เดิมพันกับ Nvidia" เขาอธิบาย
กองทุนปิดการซื้อขายในวันจันทร์ในแดนบวก และยังคงเพิ่มขึ้นในวันอังคาร ซึ่งยืนยันได้ว่านักลงทุนส่วนใหญ่ไม่เห็นการล่มสลายล่าสุดเป็นสัญญาณที่จะออกไป แต่ในทางกลับกัน กลับมองเห็นเป็นโอกาสที่จะเข้าสู่ตลาดในระดับที่ลดลง
ตลาดยังคงจับตามองการพัฒนาของผู้นำในด้านปัญญาประดิษฐ์ หลังจากการลดลงของมูลค่าหุ้นเป็นประวัติการณ์ Nvidia ยังคงเป็นเป้าหมายของการซื้อขายอย่างหนัก และกองทุนใช้เลเวอเรจก็กลายเป็นเครื่องมือสำหรับกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยง
บริษัทจะสามารถกู้ตำแหน่งที่เสียไปได้อย่างรวดเร็วหรือไม่ หรือความผันผวนจะยังคงอยู่เป็นคำถามเปิด แต่ที่แน่ๆ คือ ความสนใจใน Nvidia ยังไม่ลดลง และนักเทรดระยะสั้นก็พร้อมที่จะเสี่ยงด้วยความหวังในการเปลี่ยนแปลงทิศทางทันที
Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.
If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.
Why does your IP address show your location as the USA?
Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaTrade anyway.
We are sorry for any inconvenience caused by this message.