Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD el viernes continuó moviendose a la baja. Aunque, para ser más precisos, en la sesión europea el precio simplemente cayó 150 puntos. Al final del día, el euro se recuperó un poco, pero ¿en qué influyó eso? Prácticamente todos los días escribimos la frase "el euro operó a la baja". La línea de tendencia descendente señala claramente la persistencia de la tendencia bajista, y el mercado está dispuesto a vender el euro incluso con noticias bastante débiles. Es difícil imaginar que alguien considere seriamente que los índices de actividad empresarial provocaron una caída de 150 puntos.

Sí, los cuatro índices clave de actividad empresarial en la Unión Europea y Alemania fueron más débiles de lo previsto. Sí, los índices de actividad empresarial estadounidenses fueron más fuertes que las previsiones. Sin embargo, ¿cuándo fue la última vez que los débiles índices de actividad empresarial provocaron un colapso? Son informes bastante importantes e interesantes, pero no tienen la capacidad de provocar movimientos de tal magnitud.

El problema del euro sigue siendo el mismo de siempre. Hemos enumerado estos factores un millón de veces, siguen vigentes y pueden seguir actuando durante mucho tiempo. El euro solo puede confiar en un rebote desde el límite inferior del canal lateral en el marco temporal semanal.

En el marco temporal de 5 minutos el viernes, el precio primero rebotó desde el nivel 1,0485, y luego desde el área 1,0340-1,0366. Probablemente no era recomendable trabajar con una señal de compra en una tendencia bajista tan fuerte, pero incluso esa señal permitía ganar alrededor de 30-50 puntos, ya que la volatilidad era muy alta. En cuanto a la primera señal, permitió ganar al menos 85 puntos.

Informe COT:

El último Informe COT está fechado el 19 de noviembre. En la ilustración anterior se puede observar claramente que la posición neta de los traders no comerciales ha sido "alcista" durante mucho tiempo, mientras que los bajistas están comenzando a entrar gradualmente en su propia zona de superioridad. Hace un mes, el número de posiciones cortas abiertas por traders profesionales aumentó drásticamente, y la neto posición se volvió negativa por primera vez en mucho tiempo. Esto indica que el euro ahora se vende con más frecuencia de lo que se compra.

Seguimos sin ver ningún factor fundamental para el fortalecimiento del euro, y el análisis técnico nos indica que el precio se encuentra en una zona de consolidación, es decir, en un flat. En el marco temporal semanal se puede observar claramente que desde diciembre de 2022 (¡hace casi un año!) el par opera entre los niveles 1,0448 y 1,1274. Por lo tanto, la caída sigue siendo más probable. Y superar el nivel 1,0448 abre para el euro un nuevo espacio para la caída.

En este momento, las líneas roja y azul se cruzaron y cambiaron su posición relativa entre sí. Durante la última semana del informe, el número de posiciones largas en el grupo "No comercial" disminuyó en 5,7 mil, mientras que el número de cortas aumentó en 29,4 mil. En consecuencia, la neto posición disminuyó en otros 35,1 mil.

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par continúa formando una tendencia bajista. Ni siquiera tiene sentido hablar de los aspectos fundamentales y macroeconómicas para la caída del dólar a medio plazo: todavía no existen. El euro ya no está cayendo, se está desplomando. A medio plazo, no esperamos nada más que más caídas. Cada día estamos más convencidos de que el mercado ya ha descontado completamente todo el ciclo de flexibilización de la política monetaria de la Reserva Federal, y ahora la Fed ni siquiera tiene prisa por bajar las tasas, algo que ya fue descontado. El euro solo puede contar con una corrección. Pero incluso una pequeña corrección al alza es un problema para él en este momento.

Para el 25 de noviembre destacamos los siguientes niveles para operar: 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, así como las líneas Senkou Span B (1,0658) y Kijun-sen (1,0472). Las líneas del indicador Ichimoku pueden moverse durante el día, lo cual debe tenerse en cuenta al determinar las señales comerciales. No olvidemos colocar la orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio avanza en la dirección correcta 15 puntos. Esto protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

El lunes en la Unión Europea y Estados Unidos no hay programados eventos ni publicaciones importantes. Es probable que tengamos un lunes aburrido, pero eso no significa que no habrá movimientos durante el día. Es necesario estar preparados para todo y seguir de cerca las nuevas señales de venta.

Explicación de las ilustraciones:

Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.

Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.

Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.