Анализ GBP/USD 5М

Валютная пара GBP/USD в пятницу вновь находилась в нисходящем движении. На часовом таймфрейме отлично видно, что произошла очередная слабая восходящая коррекция, а теперь британский фунт потихоньку скатывается к своему минимуму за последние 14-15 месяцев. Как правило, если тренд заканчивается, мы видим резкий отскок от минимумов, который сигнализирует о внезапном и массовом закрытии коротких позиций – инвесторы и трейдеры больше не верят в движение. Сейчас ничего подобного нет, и мы можем предположить, что падение будет продолжаться. Цель – 1,1800, и об этой цели мы говорили весь прошлый год. Ничего не изменилось. С каждым днем лишь все сильнее растет вероятность достижения этого уровня.

И на достижении этого уровня падение фунта может не закончиться. Опять приходится вспоминать, что фунт стерлингов дешевеет уже 16 лет, и нет ни одного признака завершения этого глобального тренда. В глобальном плане пара GBP/USD два года корректировалась, а теперь год может падать. И цели по логике вещей расположены ниже предыдущего минимума. То есть ниже уровня 1,0354... А фундаментальные основания для такого движения имеются. Только на прошлой неделе отчеты по инфляции в Великобритании и США поддержали доллар, весь пакет макроэкономической статистики с Туманного Альбиона опять оказался разочаровывающим, а данные из США – сильными. Поэтому мы ожидаем, что уже в ближайшее время пара как минимум вернется к уровню 1,2109.

В пятницу цена трижды отскочила от области 1,2207-1,2237. Уровень 1,2207 – это линия Киджун-сен. Эти три сигнала, которые, по сути, дублировали друг друга, не позволили трейдерам получить хорошую прибыль в пятницу, но падение британской валюты может продолжаться в понедельник совершенно спокойно.

Отчет COT:

Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они располагаются недалеко друг от друга, что говорит о примерном равном количестве позиций на покупку и на продажу.

На недельном ТФ цена сначала пробила уровень 1,3154, а затем опустилась к линии тренда, которую успешно преодолела. А преодоление линии тренда означает, что падение фунта будет продолжаться с высокой долей вероятности. И речь идет о долгосрочной перспективе...

Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 1,6 тысячи контрактов BUY и 0,1 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 1,5 тысячи контрактов, что не имеет для фунта никакого позитивного значения.

Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Таким образом, нетто-позиция может продолжать снижаться, что будет означать новое падение спроса на фунт стерлингов.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 20 января. Евровалюта готовится к новому падению.

Обзор пары GBP/USD. 20 января. Сказка закончилась, только сказки и не было.

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 20 января.

Анализ GBP/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара GBP/USD в целом сохраняет нисходящий настрой, а новый виток коррекционного движения завершился также быстро, как и предыдущий. Мы по-прежнему не видим, за счет чего фунту стерлингов показывать рост, если не говорить о технической необходимости время от времени корректироваться. Именно такую картину мы и наблюдаем из недели в неделю – слабые коррекции и сильное падение. В среднесрочной перспективе мы по-прежнему ожидаем движения к 1,1800$.

На 20 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,2052, 1,2109, 1,2237-1,2255, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2511, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816. Линии Сенкоу Спан Б (1,2336) и Киджун-сен (1,2218) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop-Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов.

На понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одной макроэкономической публикации. Лишь инаугурация Дональда Трампа может повлиять на движения валютных пар. Как именно – сказать сложно, но мы бы предположили, что доллар опять вырастет. По крайней мере, техническая картина в данное время предполагает новое падение и фунта, и евро.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.