Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг торговалась горизонтально, а в пятницу выполнила новый разворот в пользу американской валюты и в третий раз начала движение в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,0255. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении зоны сопротивления 1,0336 – 1,0346. Закрепление курса пары под уровнем 1,0255 позволит рассчитывать на продолжение падения в направлении уровня Фибо 161,8% – 1,0154.

Ситуация с волнами остается понятной. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх не пробила последний пик. Таким образом, в данное время продолжается формирование «медвежьего» тренда, признаков завершения которого нет. Чтобы они появились, нужен уверенный рост европейской валюты выше уровня 1,0460 и закрытие над ним в рамках текущей волны.

Информационный фон в четверг был не самым интересным, но евровалюта не смогла из него извлечь никакой пользы. Индекс потребительских цен в Германии во второй оценке совпал с данными первой оценки, а отчет по розничной торговле в США лишь на 0,2% оказался слабее ожиданий трейдеров. Таким образом, во второй половине дня мы увидели небольшое падение доллара США, вызванное этим отчетом, но медведи очень быстро остановили наступление быков. В то же время производственный индекс Филадельфии составил целых 44,3 пункта при прогнозе -5. Если суммировать всю полученную информацию, то у медведей не было особых причин отступать с рынка. Один отчет из Америки оказался не на высоте, но сколько за последнее время было позитивных отчетов! Сколько отчетов указывало на то, что ФРС в течение ближайших месяцев не будет проводить смягчение ДКП! На мой взгляд, позиции долларовых быков остаются прекрасными, а информационный фон не дает возможности ожидать смены тренда с «медвежьего» на «бычий».

На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню 1,0332 и отбой от него. Котировки пары продолжают двигаться в пределах нисходящего трендового коридора, что ярко сигнализирует о сохранении «медвежьего» настроения трейдеров. Таким образом, я настроен на разворот в пользу доллара и возобновление падения в направлении уровня 1,0110. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. На сильный рост евровалюты можно будет рассчитывать не ранее закрытия над коридором.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 9335 контрактов Long и 10392 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим» и усиливается, что предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 168 тысяч, а контрактов Short – 238 тысяч.

Шестнадцать недель подряд крупные игроки избавляются от европейской валюты. Это означает «медвежий» тренд без каких-либо допущений. Время от времени, в рамках отдельных недель быки доминируют, но это, скорее, исключение из правила. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о продолжении долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я ожидаю затяжное падение пары EUR/USD.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Индекс потребительских цен (10-00 UTC).

США – Число полученных разрешений на строительство (13-30 UTC).

США – Число начатых строительств (13-30 UTC).

США – Изменение объемов промышленного производства (14-15 UTC).

17 января календарь экономических событий содержит в себе несколько интересных, но не самых важных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день ожидается слабым.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары можно было открывать после отбоя на часовом графике от зоны 1,0336–1,0346 с целями 1,0255 и 1,0154. Сегодня эти сделки можно держать открытыми, выставив Stop Loss в ноль. Цена уже дважды почти достигла первую цель. Покупки будут возможны при отбоях от уровней 1,0154 и 1,0110 или при закрытии над зоной 1,0336–1,0346.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0336–1,0630 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.