Atualmente, não há uma tendência direcional clara. No entanto, este não é um mercado lateral tradicional com um canal bem definido, mas sim uma faixa de preço limitada, onde a liquidez está sendo continuamente removida de ambos os lados. Como a liquidez está sendo absorvida tanto nas máximas quanto nas mínimas, torna-se difícil determinar uma direção iminente para a tendência. Neste estágio, não há padrões distintos, exceto os movimentos de varredura de liquidez.

Enquanto isso, o mercado de criptomoedas foi abalado por uma grande falha de segurança, na qual uma das maiores exchanges de criptoativos foi hackeada, resultando no roubo de US$ 1,46 bilhão em ativos digitais. De acordo com os representantes da exchange, apenas uma carteira foi comprometida, enquanto todas as outras contas permaneceram seguras, e os saques continuaram normalmente. No entanto, este incidente representa mais um grave golpe para a indústria cripto, destacando os riscos persistentes de segurança associados aos ativos digitais. Diferente dos sistemas financeiros tradicionais, as criptomoedas não possuem proteção total contra esses ataques, especialmente quando grandes volumes são armazenados em locais centralizados.

O mercado reagiu com uma queda acentuada, reforçando a perspectiva baixista para o Bitcoin. Vale destacar que o BTC/USD já realizou quatro varreduras de liquidez baixistas recentemente, o que significa que ordens de stop-loss acima de máximas importantes foram acionadas.

Perspectiva geral do BTC/USD no gráfico diário

No gráfico diário, a tendência de alta do Bitcoin permanece intacta, com a formação de cada novo topo mais alto (HH - Higher High) seguido de um fundo mais alto (HL - Higher Low). No entanto, o último HH não foi confirmado, resultando no que é conhecido como um BOS falso (Break of Structure). Isso sugere que o mercado apenas coletou liquidez das ordens de stop-loss acima da máxima anterior, sem estabelecer um novo impulso de alta. Como resultado, uma correção mais profunda ou até mesmo uma reversão de tendência pode estar se desenvolvendo.

Por enquanto, o Bitcoin continua em uma fase de consolidação, com liquidez sendo removida tanto nas extremidades superior quanto inferior da faixa de $92.100 a $108.000. O nível CHOCH (Change of Character), marcado no gráfico, representa um suporte crítico, abaixo do qual a tendência de alta seria rompida. O Bitcoin ainda não testou esse nível, o que significa que uma tendência de baixa confirmada ainda não começou oficialmente.

No entanto, um movimento em direção a $92.100 parece cada vez mais provável nas próximas semanas, embora quedas adicionais ainda sejam incertas neste momento. De acordo com a metodologia de Wyckoff, fases de consolidação podem ser interpretadas como zonas de re-acumulação, onde os market makers acumulam posições antes de um possível novo rali.

Por outro lado, se o nível CHOCH for rompido, a liquidez abaixo desse suporte será o próximo alvo, o que poderia levar a um movimento baixista de longo prazo.

Perspectiva do BTC/USD no gráfico de 4 horas

No gráfico de 4 horas, o Bitcoin está formando alguns padrões de negociação identificáveis. Recentemente, um Order Block (OB) baixista foi estabelecido, e múltiplas varreduras de liquidez ocorreram. Essas remoções de liquidez estão destacadas no gráfico.

Até o momento, o Bitcoin ainda não revisitou o OB recém-formado, mas, caso o preço retorne a essa área, isso poderia representar uma oportunidade para venda a descoberto (short-selling). No entanto, é importante lembrar que o Bitcoin ainda está dentro de uma faixa de preço restrita, o que significa que, mesmo após um reteste do OB, a queda subsequente pode não ser particularmente forte.

Recomendações de negociação de Bitcoin (BTC/USD):

Atualmente, mantemos uma perspectiva baixista para o Bitcoin nos próximos meses. A recente recuperação do limite inferior da faixa diária resultou em um movimento de curto prazo, mas sem impulso significativo. Tanto no gráfico de 4 horas quanto no diário, o Bitcoin continua em uma fase de consolidação.

Embora exista a possibilidade de um movimento de alta de curto prazo dentro da faixa, de maneira geral, o mercado parece mais inclinado a uma correção mais profunda.

• A última configuração de negociação ativa foi um bloco de ordens (OB) baixista, que ofereceu aos traders uma oportunidade de venda a descoberto.
• Para voltar a entrar no mercado, seria necessário um retorno ao OB baixista ou a formação de novos padrões.

Principais termos e explicações:

• CHOCH (Change of Character) - Uma mudança estrutural na direção do mercado, sinalizando uma possível reversão da tendência.
  
• Liquidez - Ordens de stop-loss definidas por traders, geralmente visadas por formadores de mercado para construir posições.
• FVG (Fair Value Gap) - Uma área em que o preço se moveu rapidamente, indicando um desequilíbrio entre compradores e vendedores. Esses gaps tendem a ser revisitados pelo preço antes de um novo movimento.
• IFVG (Inverted Fair Value Gap) - Diferentemente de um FVG regular, essa área não desencadeia uma reação ao ser testada novamente e, em vez disso, é rompida impulsivamente antes de ser testada pelo lado oposto.
• OB (Order Block) - Uma vela chave em que um formador de mercado iniciou uma grande posição, geralmente levando a uma reversão ou continuação da tendência após a absorção da liquidez.