Вчера было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0417 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0417 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары на 20 пунктов. Во второй половине дня аналогичная точка входа в короткие позиции от 1.0417 принесла уже порядка 35 пунктов прибыли. Прорыв с обратным тестом 1.0417 также позволил войти в длинные позиции, после чего евро вырос еще на 20 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчерашние заявления президента США Дональда Трампа о том, что процентные ставки в США должны быть намного ниже текущего уровня, привели к резкому падению американского доллара и укреплению рисковых активов, в том числе и европейской валюты. Трамп также затронул тему торговых пошлин, пригрозив ими европейским странам, но особо негативного эффекта эти заявления не возымели, так как участники рынка уже привыкли к ним, а конкретных действий со стороны администрации пока никаких не предпринимаются. Сегодня в первой половине дня ожидаются довольно важные данные по индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI за январь этого года. Учитывая, что цифры ожидаются довольно смешанные, это вряд ли поможет евро с ростом. В случае негативной реакции на данные и снижения евро лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0414, образованной по итогам вчерашнего дня, приведет к хорошей точке входа в рынок и росту в район сопротивления 1.0454, которое играет очень важную роль в определении бычьего тренда. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа на покупку уже с целью более крупной коррекции в район 1.0496. Самой дальней целью выступит максимум 1.0534, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0414 в первой половине дня давление на пару быстро вернется, а продавцы сумеют дотянуться до 1.0375 – нижней границы текущего бокового канала. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0343 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы евро вчера пытались сделать все от них зависящее, но выступление Трампа вновь оказало серьезное давление на доллар. В случае хорошей реакции на сегодняшние данные по еврозоне защита 1.0454 будет приоритетной задачей медведей. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0414, где расположились средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0375 – выступающего нижней границей бокового канала. Самой дальней целью выступит область 1.0343, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0454 короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0496. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0534 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 января наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. Учитывая, что неопределенность в отношении будущей политики Федеральной резервной системы возрастает, трейдеры сократили часть позиций. Инаугурация Дональда Трампа добавила пессимизма, но в целом ситуация с расстановкой сил сильно не изменилась. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 743, до уровня 162 760, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 7 470, до уровня 223 157. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 3 096.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0385.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.