Analisis 5-Minit EUR/USD

Pasangan mata wang EUR/USD didagangkan dalam julat yang sempit pada hari Jumaat. Pada carta masa setiap jam, pergerakan harga kelihatan mendatar; walaubagaimanapun, pada carta masa 4 jam, jelas bahawa pasangan ini mengalami sedikit pembetulan menaik sebelum menurun semula. Oleh itu, kami percaya bahawa penurunan baru euro mungkin berlaku tidak lama lagi—berkemungkinan seawal hari ini, bertepatan dengan pelantikan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Syarikat. Walaupun kami tidak menjangkakan peristiwa ini semestinya menyebabkan kenaikan dolar, perkembangan yang tidak dijangka hari ini kelihatan tidak dapat dielakkan.

Mengenang kembali hari Jumaat yang lalu dan sepanjang minggu tersebut, adalah jelas bahawa masih tiada alasan yang kukuh untuk euro menguat. Data A.S. yang dikeluarkan pada hari Jumaat berkaitan pengeluaran industri, permulaan perumahan baharu, dan permit bangunan menunjukkan angka yang kukuh, menyediakan asas yang kukuh untuk pertumbuhan dolar. Tema ini mendominasi sepanjang minggu sebelumnya. Setiap kali euro cuba membuat pembetulan, data baharu dikeluarkan, memaksa pasaran untuk terus menjual. Kami percaya bahawa minggu sebelumnya seharusnya diakhiri dengan kenaikan yang signifikan dalam dolar A.S. Ketiadaan kenaikan sedemikian menunjukkan bahawa dolar masih mungkin dinilai rendah.

Pada carta masa 5-minit, terdapat satu isyarat pembelian yang ketara pada hari Jumaat. Semasa sesi dagangan A.S., harga kembali dari garisan Kijun-sen, bergerak naik sebanyak 50 pips. Walau bagaimanapun, ia gagal mencapai tahap sasaran 1.0340, sebaliknya berundur kembali ke garisan kritikal menjelang akhir hari tersebut. Ini menyediakan peluang kepada pedagang untuk membuka kedudukan beli dan menutupnya untuk keuntungan, bergantung kepada masa keluar mereka.

Laporan COT

Laporan terkini Komitmen Pedagang (COT) telah dikeluarkan pada 31 Disember. Carta yang disertakan menunjukkan bahawa pedagang bukan komersil telah mengekalkan kedudukan bersih yang majoritinya menaik; walau bagaimanapun, menurun telah mula mengambil alih. Dua bulan lalu, kita telah melihat peningkatan ketara dalam bilangan kedudukan jual yang dibuka oleh pedagang profesional, yang mengakibatkan kedudukan bersih negatif buat kali pertama dalam tempoh yang lama. Ini mencadangkan bahawa euro kini lebih kerap dijual berbanding dibeli.

Pada masa ini, tiada faktor fundamental yang menyokong pengukuhan euro. Analisis teknikal menunjukkan bahawa pasangan mata wang ini telah berada dalam fasa pengukuhan, yang mana ianya didagangkan dalam lingkungan mendatar. Pada tempoh masa mingguan, dapat dilihat bahawa sejak Disember 2022, pasangan ini telah berayun antara tahap 1.0448 dan 1.1274. Walau bagaimanapun, penembusan di bawah 1.0448 telah mencipta potensi untuk penurunan yang lebih ketara.

Pada masa ini, garis merah dan biru pada carta telah bersilang dan menukar kedudukan relatif antara satu sama lain, menandakan arah pasaran menurun. Sepanjang minggu pelaporan terakhir, bilangan kedudukan jual dalam kumpulan bukan komersil meningkat sebanyak 9,300, manakala kedudukan jual meningkat sebanyak 10,400. Akibatnya, kedudukan bersih menyusut sebanyak 1,100.

Analisis EUR/USD 1-Jam

Pada carta masa satu jam, pasangan mata wang ini terus menunjukkan aliran menurun, yang telah berlanjutan selama lebih tiga bulan. Kami percaya bahawa penurunan ini akan terus berlanjutan dalam jangka masa sederhana. Rizab Persekutuan mungkin hanya akan menurunkan kadar 1 hingga 2 kali pada tahun 2025, yang menjelaskan kedudukan lebih agresif berbanding dengan jangkaan pasaran sebelumnya. Faktor ini, bersama-sama yang lain, akan terus menyokong dolar A.S. Pada masa ini, euro sedang berdagang dalam jarak mendatar, tetapi ini mungkin tidak akan bertahan lama.

Bagi 20 Januari, kami menyoroti tahap dagangan berikut: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, dan 1.0843, bersama-sama dengan garisan Senkou Span B (1.0308) dan Kijun-sen (1.0266). Sila ambil maklum bahawa garisan penunjuk Ichimoku mungkin bergerak sepanjang hari, yang perlu dipertimbangkan semasa mengenal pasti isyarat dagangan. Adalah dinasihatkan untuk meletakkan Stop Loss pada titik pulang modal jika harga bergerak 15 pip ke arah yang dikehendaki. Ini akan membantu melindungi daripada potensi kerugian sekiranya isyarat itu ternyata palsu.

Tiada peristiwa ekonomi utama dijadualkan di Zon Euro atau A.S. pada hari Isnin; namun, perasmi Donald Trump akan berlaku, yang merupakan peristiwa penting. Walaupun ini mungkin membawa kepada pergerakan kuat dalam pasaran forex, pergerakan sedemikian tidak dijamin.

Penjelasan Ilustrasi:

• Tahap Sokongan dan Rintangan (garis merah tebal): Garis merah tebal menunjukkan di mana pergerakan mungkin berakhir. Sila ambil maklum bahawa garis ini bukan sumber isyarat dagangan.
• Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B: Garisan penunjuk Ichimoku yang berpindah dari rangka masa 4 jam ke carta masa satu jam. Ini adalah garis kuat.
• Tahap Ekstrem (garis merah nipis): Garis merah nipis di mana harga telah sebelumnya melantun. Ini berfungsi sebagai sumber isyarat dagangan.
• Garisan Kuning: Garisan aliran, saluran aliran, atau mana-mana corak teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada Carta COT: Mewakili saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.