Analisis 5-Minit pasangan EUR/USD

Pada hari Isnin, pasangan mata wang EUR/USD mula mengalami penurunan sebaik sahaja sesi dagangan bermula. Ini tidak semestinya bermaksud bahawa aliran menurun akan berterusan sepanjang minggu, memandangkan terdapat banyak acara makroekonomi yang dijadualkan. Namun, aktiviti pasaran pada hari Isnin menunjukkan kesediaan untuk meneruskan pembelian dolar, tanpa keperluan yang kuat untuk pembetulan yang panjang. Perlu diingat, laporan paling penting hari itu menyokong mata wang AS. Walaupun PMI Pembuatan ISM berada di bawah paras seimbang 50.0, ia tetap melebihi ramalan. Walau bagaimanapun, kenaikan dolar sudah bermula pada awal malam, jadi indeks ISM semata-mata tidak boleh dianggap sebagai punca kenaikan dolar pada hari Isnin.

Harga telah mencapai garisan Senkou Span B daripada penunjuk Ichimoku. Lantunan semula dari garisan ini boleh mencetuskan gelombang pembetulan baharu. Namun, pergerakan dolar minggu ini sebahagian besarnya akan bergantung kepada data makroekonomi AS. Jika data tersebut mengecewakan, pasaran mungkin menjual dolar buat sementara waktu. Dalam jangka sederhana, kami masih menjangkakan pengukuhan mata wang AS.

Terdapat banyak isyarat dagangan pada hari Isnin kerana harga tertumpu di kawasan dengan beberapa garisan dan paras utama. Akibatnya, setiap isyarat dengan cepat diikuti oleh harga mencapai paras atau garisan penting lain, menjadikan dagangan kurang praktikal. Kami percaya lebih baik mengabaikan isyarat yang samar seperti ini dan menunggu isyarat yang lebih jelas.

Laporan COT

Laporan terkini Komitmen Pedagang (COT) bertarikh 19 November. Data dengan jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah lama cenderung menaik, tetapi sentimen menurun secara perlahan semakin menguat. Sebulan lalu, bilangan kedudukan pendek dalam kalangan pedagang profesional meningkat dengan ketara, dan buat pertama kali dalam tempoh yang lama, kedudukan bersih berubah menjadi negatif. Ini menunjukkan bahawa euro kini lebih kerap dijual berbanding dibeli.

Kami masih tidak melihat faktor fundamental yang menyokong pengukuhan euro, dan analisis teknikal menunjukkan keadaan pengukuhan—pergerakan mendatar. Pada carta masa mingguan, pasangan ini telah didagangkan antara 1.0448 dan 1.1274 sejak Disember 2022. Oleh demikian, penurunan lanjut kekal berkemungkinan. Penembusan di bawah paras 1.0448 akan membuka ruang baharu untuk pergerakan ke bawah.

Garisan merah dan biru telah bersilang dan mengubah kedudukan relatifnya. Dalam minggu laporan terakhir, bilangan kedudukan panjang dalam kumpulan bukan komersial menurun sebanyak 5,700, manakala kedudukan pendek meningkat sebanyak 29,400, menyebabkan pengurangan kedudukan bersih sebanyak 35,100.

Analisis EUR/USD pada carta 1-Jam

Pada carta masa setiap jam, pasangan ini telah menembusi garisan aliran menurun dan mula melakukan pembetulan. Pembetulan ini mungkin berpanjangan dan perlahan atau singkat. Latar belakang makroekonomi dari Amerika Syarikat pada minggu ini akan mempengaruhi sentimen pasaran. Kami percaya tiada asas untuk pertumbuhan euro yang ketara, jadi kami menunggu pembetulan untuk berakhir dan kesinambungan semula penurunan pasangan ini menuju keseimbangan. Sebagai contoh, penembusan di bawah garisan Senkou Span B akan memberi isyarat kemungkinan kesinambungan semula aliran menurun.

Pada 3 Disember, kami menonjolkan tahap berikut untuk dagangan - 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, serta garisan Senkou Span B (1.0473) dan Kijun-sen (1.0526). Garisan penunjuk Ichimoku mungkin berubah sepanjang hari, jadi ini harus dipertimbangkan apabila mengenal pasti isyarat dagangan. Jangan lupa untuk meletakkan Henti Rugi (SL) pada paras pulang modal jika harga bergerak 15 mata ke arah yang betul untuk melindungi daripada potensi kerugian akibat isyarat palsu.

Pada hari Selasa, data makroekonomi yang paling ketara adalah laporan JOLTS mengenai penawaran pekerjaan. Walau bagaimanapun, data ini diterbitkan dengan kelewatan dua bulan, menjadikannya kurang relevan. Reaksi pasaran mungkin berlaku hanya jika terdapat penyimpangan ketara dari ramalan.

Penjelasan Rajah:

• Tahap Sokongan dan Rintangan (garisan merah tebal): Kawasan utama di mana pergerakan harga mungkin tersekat. Bukan sumber isyarat dagangan.
• Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B: Garisan penunjuk Ichimoku dipindahkan dari carta masa H4 ke carta setiap jam, berkhidmat sebagai tahap yang kukuh.
• Tahap Ekstrem (garisan merah nipis): Titik di mana harga sebelum ini telah melantun. Ia boleh menjadi sumber isyarat dagangan.
• Garisan Kuning: Garisan aliran, saluran, atau corak teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada Carta COT: Mencerminkan saiz kedudukan bersih setiap kategori pedagang.