EUR/USD 5M талдау

Жұма күнгі EUR/USD валюта жұбы негізгі және макроэкономикалық фонға өте әлсіз сәйкес келетін өсуді көрсетті. Естеріңізге сала кетейік, күннің ең маңызды есептері – PCE индексі және Мичиган университетінің тұтынушылардың көңіл – күй индексі-әдетте өте жұмсақ болды. Мысалы, қараша айындағы PCE индексінің мәні жылдық мәнде-2,9% болжаммен 2,8%. Осылайша, жеке тұтыну шығындарының баға индексі қазан айымен салыстырғанда өскен жоқ. Бұл не туралы айтады? Ештеңе туралы-индекс өзгерген жоқ. Бұл тұтынушылардың көңіл-күй индексіне де қатысты. Оның мәні 71,8-ден 74,0-ге дейін өсті, бірақ сарапшылар дәл осы мәнді болжады. Қалай болғанда да, көрсеткіштің өсуі керісінше емес, американдық валютаның өсуіне себеп болуы керек еді. Жұма күнгі макроэкономикалық фон трейдерлердің көңіл-күйіне әсер етпеді деп санаймыз.

Осылайша, біз тек жұптың техникалық өсуін көрдік. Сағаттық ТФ-дағы ағымдағы техникалық көрініске сәйкес, баға 1,0340-1,0366 аймағын бірнеше рет еңсере алмады, содан кейін сыни сызыққа түзетілді. Дүйсенбіде баға осы сызықтан секіруі мүмкін, бұл жағдайда 1,0340-1,0366 аймағына жаңа құлдырау басталады. Бұл саланы жеңуге неғұрлым көп әрекет жасалса, оны жеңу ықтималдығы соғұрлым жоғары болады. Біз әлі де еуровалюта құлдырауды жалғастыруы керек деп санаймыз. Бір ғана «бірақ» — мереке аптасында флэт немесе өте әлсіз құбылмалылық болуы мүмкін.

5 минуттық ТФ-да баға жұмада екі сигнал қалыптастырды. Алдымен ол 1,0340-1,0366 аймағынан секірді, ал трейдерлер бұл сигнал бойынша ұзақ позицияларды аша алды. Күннің соңына дейін баға Киджун-сен желісін пысықтады және оны жеңе алмады. Сондықтан, негізінен, шорттарды ашуға болады. Алайда, демалыс күндеріне дейін бұл ең жақсы шешім емес, бірақ дүйсенбіде қысқа позицияларды ашудың нұсқаларын қарастыруға болады.

COT есебі:

COT соңғы есебі 17 желтоқсанда жазылған. Жоғарыдағы суретте коммерциялық емес трейдерлердің таза позициясы ұзақ уақыт бойы «бұқа» болып қала беретіні айқын көрінеді, бірақ аюлар әлі де өздерінің артықшылық аймағына өтті. Екі ай бұрын кәсіби трейдерлердің ашық Short позицияларының саны күрт өсті, ал ұзақ уақыт бойы бірінші болып таза позиция теріс болды. Бұл еуропалық валюта қазір Сатып алынғаннан гөрі көбірек сатылатындығын көрсетеді.

Біз әлі де еуропалық валютаны нығайту үшін ешқандай іргелі факторларды көрмейміз,ал техникалық талдау бағаны шоғырландыру аймағында табу туралы айтады – қарапайым тілмен айтқанда, флэт. Апталық таймфреймде 2022 жылдың желтоқсанынан бастап (!!!) жұп 1,0448 және 1,1274 деңгейлері арасында сауда жасайды. Осылайша, құлау әлі де ықтимал. Ал 1,0448 деңгейін еңсеру Еуроға жаңа құлдырау кеңістігін ашады.

Қазіргі уақытта қызыл және көк сызықтар қиылысып, бір-біріне қатысты орналасуын өзгертті, бұл нарықтағы «аю» тенденциясын көрсетеді. Соңғы есеп беру аптасында «Non-commercial» тобындағы лонгтардың саны 4,7 мыңға, ал шорттардың саны 14,4 мыңға қысқарды. Тиісінше, таза позиция 10 мыңға жуық өсті, бірақ бұл жалпы тенденцияға әсер етпейді.

Автордың басқа мақалаларымен танысуға кеңес береміз:

EUR/USD жұбына шолу. Аптаның алдын ала қарауы. Мерекелер басталады!

GBP/USD жұбына шолу. Аптаның алдын ала қарауы. Фунт стерлинг мерекелік уақытты күтеді.

23 желтоқсандағы GBP/USD бойынша сауда ұсыныстары және мәмілелерді талдау.

EUR/USD 1Н талдау

Бір сағаттық таймфреймде жұп үш апталық түзетуді аяқтап, қайтадан төмен қарай жүгірді. Біздің ойымызша, құлдырау жақын күндері тыныш жалғасуы мүмкін, өйткені ФРЖ-ның көзқарасы өте «сұңқар» болып шықты. ФРЖ 2025 жылы ставканы 1-2 есе төмендетуі мүмкін, бұл нарық жұмыс істеп тұрған нұсқадан әлдеқайда «сұңқар». Біз әлі де еуровалютаның күшті өсуіне негіз жоқ деп санаймыз.

23 желтоқсанда біз сауда үшін келесі деңгейлерді бөлеміз— 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, сондай-ақ, Сенкоу Спан Б (1,0541) және Киджун сен (1,0440) сызықтары. Ишимоку индикаторының сызықтары күні бойы қозғалуы мүмкін, бұл сауда сигналдарын анықтау кезінде ескерілуі керек. Егер баға 15 пункт дұрыс бағытта жүрсе, Stop Loss тапсырысын шығынсыз қою туралы ұмытпаңыз. Егер сигнал жалған болып шықса, бұл ықтимал шығындардан қорғайды.

Дүйсенбіде Еуропалық Одақ пен АҚШ-та бірде-бір маңызды оқиға немесе жарияланым жоспарланбаған. Осылайша, біз күшті қозғалыстар күтпейміз. Баға 1,0340-1,0366 аймағына баяу орала бастайды.

Иллюстрацияға түсіндірме:

Қолдау мен қарсылықтың баға деңгейлері (қарсылық/қолдау) – қозғалыс аяқталуы мүмкін қалың қызыл сызықтар. Сауда сигналдарының көзі емес;

Киджун-сен және Сенкоу Спан Б сызықтары-Ишимоку индикаторының сызықтары 4 сағаттан бір сағаттық уақытқа ауыстырылды. Күшті сызықтар;

Экстремум деңгейлері-бұрын баға көтерілген жұқа қызыл сызықтар. Сауда сигналдарының көзі болып табылады;

Сары сызықтар-тренд сызықтары, тренд арналары және кез келген басқа техникалық үлгілер;

COT графиктеріндегі 1-Индикатор-трейдерлердің әрбір санаты үшін нетто-позиция мөлшері.