शुक्रवार को, EUR/USD जोड़ी 1.0873 के स्तर पर वापस आ गई, जो 161.8% के सुधारात्मक स्तर से मेल खाती है। आज, इस स्तर से वापसी अमेरिकी डॉलर के पक्ष में संभावित नए उलटफेर और 1.0781–1.0797 के समर्थन क्षेत्र की ओर एक नई गिरावट का संकेत देती है, जिसमें 1.0793 पर 200.0% फिबोनाची स्तर शामिल है। यदि जोड़ी 1.0873 से ऊपर समेकित होती है, तो यूरो 1.0929 की ओर और बढ़ सकता है।

लहर की संरचना स्पष्ट है। पिछली पूरी हुई ऊपर की लहर (25-30 सितंबर) पिछली लहर के शिखर को पार नहीं कर पाई, जबकि नई नीचे की लहर (अभी भी बन रही है) ने पिछली तीन लहरों के निचले स्तरों को तोड़ दिया है। इस प्रकार, यह जोड़ी एक नई "मंदी" प्रवृत्ति बनाती हुई प्रतीत होती है। जल्द ही एक सुधारात्मक लहर दिखाई दे सकती है, लेकिन बैल अपनी गति खो चुके हैं। इसे पुनः प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास की आवश्यकता होगी, जो निकट भविष्य में होने की संभावना नहीं है। शुक्रवार को समाचार पृष्ठभूमि बहुत कमजोर थी और इस सप्ताह भी ऐसा ही रहने की उम्मीद है। पूरे सप्ताह FOMC और ECB सदस्यों के कई भाषण होंगे, लेकिन प्रत्येक अधिकारी के प्रत्येक कथन का विस्तार से विश्लेषण करना आवश्यक नहीं हो सकता है। मेरे विचार से, बाजार वर्तमान में मुख्य विषयों पर केंद्रित है, जबकि अन्य समाचार गौण भूमिका निभा रहे हैं। उदाहरण के लिए, इस सप्ताह व्यावसायिक गतिविधि सूचकांकों का क्या प्रभाव हो सकता है? संभवतः बहुत कमजोर। क्रिस्टीन लेगार्ड पहले कुछ दिनों में तीन भाषण देंगी, लेकिन ईसीबी की बैठक पिछले सप्ताह ही हुई थी, और पिछले गुरुवार से उनके बयानों में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है - भले ही वह मौद्रिक नीति को संबोधित करें। अमेरिका में भी स्थिति बेहतर नहीं है, केवल टिकाऊ वस्तुओं के ऑर्डर की रिपोर्ट ही उल्लेखनीय है, जिसे शुक्रवार को जारी किया जाना है। फिलहाल, मुझे यूरो में वृद्धि दिखाने का कोई कारण नहीं दिखता। 1.0873 से ऊपर समेकन आगे की वृद्धि के लिए समर्थन प्रदान कर सकता है, लेकिन पहले बुल्स को इस स्तर को पार करना होगा।

4 घंटे के चार्ट पर, यह जोड़ी 1.0807 पर 38.2% फिबोनाची स्तर की ओर गिरती रहती है। एक सप्ताह से अधिक समय से, दोनों संकेतकों पर "तेजी" विचलन बन रहे हैं। हालांकि, वे केवल सुधार की संभावना का सुझाव देते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति "मंदी" की ओर स्थानांतरित हो गई है। अब तक, व्यापारियों ने इन संकेतों को अनदेखा किया है। साथ ही, "मंदी" विचलन दिखाई दिए हैं, जो "मंदी" प्रवृत्ति में अधिक वजन रखते हैं। 1.0807 के स्तर से पलटाव यूरो के पक्ष में होगा और 1.0872 और 1.0935 की ओर मामूली वृद्धि का समर्थन करेगा।

व्यापारियों की प्रतिबद्धता (COT) रिपोर्ट

पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, सट्टेबाजों ने 4,547 लॉन्ग पोजीशन बंद कीं और 17,401 शॉर्ट पोजीशन खोलीं। कुछ महीने पहले "गैर-वाणिज्यिक" समूह की भावना "मंदी" में बदल गई थी, लेकिन वर्तमान में बुल्स हावी हैं। हालांकि, हर बीतते सप्ताह के साथ उनकी गति कमजोर होती जा रही है। सट्टेबाजों द्वारा रखे गए लॉन्ग पोजीशन की कुल संख्या अब 169,000 है, जबकि शॉर्ट पोजीशन की संख्या 152,000 है।

लगातार छह सप्ताहों से, बड़े खिलाड़ी यूरो की अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं। मेरे विचार में, यह एक नए "मंदी" रुझान या कम से कम एक मजबूत सुधार का संकेत हो सकता है। डॉलर की गिरावट के पीछे मुख्य कारक - FOMC मौद्रिक सहजता की उम्मीदें - पहले से ही बाजार में परिलक्षित हो चुकी हैं, और वर्तमान में डॉलर को छोड़ना जारी रखने का कोई कारण नहीं है। समय के साथ नए कारण सामने आ सकते हैं, लेकिन अभी के लिए, अमेरिकी डॉलर की आगे की वृद्धि की संभावना अधिक है। तकनीकी विश्लेषण भी "मंदी" प्रवृत्ति की शुरुआत की ओर इशारा करता है, यही कारण है कि मैं EUR/USD जोड़ी में लंबे समय तक गिरावट की तैयारी कर रहा हूँ।

यूएस और यूरोज़ोन के लिए समाचार कैलेंडर:

21 अक्टूबर के लिए आर्थिक घटनाओं का कैलेंडर खाली है, इसलिए आज बाज़ार की भावना पर समाचार पृष्ठभूमि का प्रभाव अनुपस्थित रहेगा।

EUR/USD के लिए पूर्वानुमान और ट्रेडिंग टिप्स:

जब जोड़ी 4 घंटे के चार्ट पर 1.1139 के स्तर से नीचे बंद हुई, तो बिक्री के अवसर उभरे, जिसमें 1.1081, 1.1070, 1.1013 और 1.0984 के लक्ष्य थे - जो सभी हासिल किए गए। 1.0873 से नीचे समेकित होने के बाद (या इस स्तर से पलटाव के बाद), 1.0797 को लक्षित करने के बाद आगे की बिक्री पर विचार किया जा सकता था। मैं 1.0797 के स्तर से पलटाव के बाद ही जोड़ी को खरीदने पर विचार करूँगा, क्योंकि यह संभावित ऊपर की ओर सुधार का संकेत दे सकता है।

फिबोनाची स्तर:

स्तर प्रति घंटा चार्ट पर 1.1003-1.1214 के बीच और 4 घंटे के चार्ट पर 1.1139-1.0603 के बीच प्लॉट किए जाते हैं।