Analisis EUR/USD 5 Menit

Untuk hari Selasa, pasangan mata uang EUR/USD melanjutkan trading dalam rentang yang terbatas, dengan pergerakan yang cenderung datar. Volatilitas yang terus menurun membuat aksi harga bergerak lebih menyamping, seolah-olah pasangan ini tertekan dalam saluran yang sempit, mirip dengan pegas yang siap untuk dilepaskan. Namun, kami telah mengingatkan bahwa koreksi ini mungkin akan berlangsung lama dan berlarut-larut. Meskipun kondisi makroekonomi minggu ini berpotensi mendorong pasangan ini keluar dari keadaan stagnannya, hampir setiap laporan yang dirilis bertentangan satu sama lain. Laporan negatif di AS segera diimbangi oleh laporan positif, dan pola serupa terjadi di Zona Euro. Akibatnya, pergerakan euro tetap tampak logis dan mudah diprediksi.

Menariknya, bahkan pertemuan Federal Reserve mungkin tidak mengubah keadaan. Pemotongan suku bunga sebesar 0,25% telah dirpediksi sebelumnya. Apabila Jerome Powell tidak mengungkapkan informasi baru yang signifikan, pasar kemungkinan akan merespons dengan dingin malam ini. Meskipun lonjakan volatilitas dan reaksi emosional diharapkan, ada kemungkinan besar kita akan menyaksikan pergerakan tajam ke kedua arah, yang kemudian kembali ke titik awal. Hanya informasi baru yang krusial yang dapat benar-benar memicu kelanjutan tren atau koreksi.

Pada hari Selasa, dua sinyal trading dihasilkan. Harga memantul dari garis Kijun-sen semalam dan kemudian menguji level 1. 0485. Selama sesi trading Eropa, harga kembali memantul dari level 1. 0485 dan naik hampir mencapai garis Kijun-sen. Oleh karena itu, kedua sinyal tersebut dapat dianggap menguntungkan, meskipun volatilitas yang rendah membatasi potensi keuntungan.

Laporan COT

Laporan COT terbaru, tertanggal 10 Desember, memberikan gambaran yang jelas tentang sentimen pasar. Seperti terlihat dalam ilustrasi di atas, net position trader non-komersial telah lama bersifat bullish, tetapi baru-baru ini para bear mulai mendominasi. Dua bulan lalu, jumlah short position yang dibuka oleh trader profesional meningkat tajam, mengubah net position menjadi negatif untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Ini menunjukkan bahwa euro kini lebih banyak dijual ketimbang dibeli.

Kami belum melihat adanya faktor fundamental yang mendukung penguatan euro, dan analisis teknikal menunjukkan harga kini berada dalam tahap konsolidasi—sebuah kondisi pasar yang cenderung datar. Dalam time frame mingguan, terlihat jelas bahwa pasangan ini telah bergerak antara level 1. 0448 dan 1. 1274 sejak Desember 2022. Oleh karena itu, penurunan lebih lanjut menjadi ancaman yang lebih mungkin. Penembusan di bawah level 1. 0448 dapat membuka peluang baru untuk penjualan euro.

Garis merah dan biru telah bersilangan, menandakan tren bearish di pasar. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah long position di kelompok non-komersial menurun sebanyak 10. 300, sementara short position meningkat sebesar 7. 700. Akibatnya, net position kembali turun sebesar 18. 000.

Analisis EUR/USD 1 Jam

Dalam time frame per jam, pasangan ini terus mengalami koreksi dalam saluran yang terlihat jelas. Koreksi ini tetap kompleks dan lambat, sesuai dengan perkiraan kami. Kami masih percaya bahwa tidak ada alasan fundamental untuk kenaikan signifikan terhadap euro, sehingga kami akan menunggu hingga koreksi ini selesai dan pasangan ini melanjutkan penurunannya menuju paritas. Sebagai contoh, penembusan di bawah level 1. 0460 akan menandakan potensi kelanjutan tren turun.

Di tanggal 18 Desember, sejumlah level penting telah diidentifikasi untuk aktivitas trading, yaitu: 1. 0269, 1. 0340–1. 0366, 1. 0485, 1. 0585, 1. 0658–1. 0669, 1. 0757, 1. 0797, 1. 0843, 1. 0889, dan 1. 0935. Selain itu, terdapat juga garis Senkou Span B di dalam level 1. 0545 dan garis Kijun-sen di dalam level 1. 0524. Harap dicatat bahwa garis-garis indikator Ichimoku dapat mengalami perubahan selama hari trading, yang perlu diperhatikan saat mencari sinyal trading. Sebaiknya, atur order Stop Loss ke titik impas apabila harga bergerak sebanyak 15 pips ke arah yang diinginkan, guna meminimalisir potensi kerugian apabila sinyal tidak sesuai harapan.

Di hari Rabu, Zona Euro akan mengeluarkan estimasi kedua inflasi, namun diharapkan tidak akan membawa dampak signifikan terhadap pergerakan pasangan ini. Di sisi lain, beberapa laporan sekunder dari AS juga akan dirilis, tetapi sorotan utama hari itu adalah pertemuan Federal Reserve yang dijadwalkan berlangsung malam harinya, di mana hasilnya bersama konferensi pers dari Powell diharapkan menjadi momen penting.

Penjelasan Ilustrasi:

Level Support dan Resistance (garis merah tebal): Area kunci di mana pergerakan harga mungkin mengalami jeda. Ini bukan merupakan sumber sinyal trading.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku yang telah dipindahkan dari time frame H4 ke grafik per jam, berfungsi sebagai level yang kuat.

Level Ekstrem (garis warna merah tipis): Titik-titik di mana harga sebelumnya sudah mengalami pembalikan. Titik-titik ini dapat menjadi sumber sinyal trading.

Garis Warna Kuning: Mewakili garis tren, saluran, atau pola teknis lainnya.

Indikator 1 di dalam Grafik COT: Mencerminkan ukuran net position dari berbagai kategori trader.