Pada hari Jumat, pasangan EUR/USD kembali ke level 1.0873, yang sesuai dengan level korektif 161.8%. Hari ini, pantulan dari level ini menunjukkan potensi pembalikan baru yang menguntungkan dolar AS dan penurunan kembali menuju zona support 1.0781–1.0797, yang mencakup level Fibonacci 200.0% di 1.0793. Jika pasangan ini terkonsolidasi di atas 1.0873, euro dapat naik lebih lanjut menuju 1.0929.

Struktur gelombang terlihat jelas. Gelombang naik terakhir yang selesai (25-30 September) tidak melampaui puncak gelombang sebelumnya, sementara gelombang turun baru (masih terbentuk) telah menembus titik terendah dari tiga gelombang sebelumnya. Dengan demikian, pasangan ini tampaknya membentuk tren "bearish" baru. Gelombang korektif mungkin akan muncul segera, tetapi para bull telah kehilangan momentum mereka. Untuk mendapatkannya kembali akan membutuhkan upaya yang signifikan, yang tampaknya tidak mungkin terjadi dalam waktu dekat.

Latar belakang berita pada hari Jumat sangat lemah dan diperkirakan akan tetap sama minggu ini. Akan ada beberapa pidato dari anggota FOMC dan ECB sepanjang minggu, tetapi mungkin tidak perlu menganalisis setiap pernyataan dari masing-masing pejabat secara mendetail. Menurut saya, pasar saat ini fokus pada tema-tema utama, dengan berita lain memainkan peran sekunder. Misalnya, dampak apa yang dapat diberikan oleh indeks aktivitas bisnis minggu ini? Kemungkinan sangat lemah. Christine Lagarde akan memberikan tiga pidato selama beberapa hari pertama, tetapi pertemuan ECB baru saja berlangsung minggu lalu, dan kecil kemungkinan retorikanya akan berubah secara signifikan sejak Kamis lalu—jika dia bahkan membahas kebijakan moneter. Di AS, situasinya tidak lebih baik, dengan satu-satunya laporan penting adalah pesanan barang tahan lama, yang akan dirilis pada hari Jumat. Saat ini, saya tidak melihat alasan bagi euro untuk menunjukkan pertumbuhan. Konsolidasi di atas 1.0873 dapat memberikan dukungan untuk pertumbuhan lebih lanjut, tetapi para bull harus terlebih dahulu melampaui level ini.

Pada grafik 4 jam, pasangan ini terus menurun menuju level Fibonacci 38.2% di 1.0807. Selama lebih dari seminggu, divergensi "bullish" telah terbentuk pada kedua indikator. Namun, mereka hanya menunjukkan kemungkinan koreksi, karena tren telah bergeser menjadi "bearish." Sejauh ini, para pedagang mengabaikan sinyal-sinyal ini. Secara bersamaan, divergensi "bearish" telah muncul, yang memiliki bobot lebih dalam tren "bearish." Pemantulan dari level 1.0807 akan menguntungkan euro dan mendukung kenaikan kecil menuju 1.0872 dan 1.0935.

Laporan Komitmen Trader (COT)

Selama minggu pelaporan terakhir, spekulan menutup 4.547 posisi long dan membuka 17.401 posisi short. Sentimen kelompok "Non-komersial" berubah menjadi "bearish" beberapa bulan yang lalu, tetapi saat ini bull mendominasi. Namun, momentum mereka melemah setiap minggunya. Jumlah total posisi long yang dipegang oleh spekulan sekarang mencapai 169.000, sementara posisi short berjumlah 152.000.

Selama enam minggu berturut-turut, pemain besar telah mengurangi kepemilikan euro mereka. Menurut pandangan saya, ini bisa menandakan tren "bearish" baru atau setidaknya koreksi yang kuat. Faktor utama di balik penurunan dolar—ekspektasi pelonggaran moneter FOMC—sudah tercermin di pasar, dan saat ini tidak ada alasan untuk terus meninggalkan dolar. Alasan baru mungkin muncul seiring waktu, tetapi untuk saat ini, pertumbuhan lebih lanjut dari dolar AS lebih mungkin terjadi. Analisis teknikal juga menunjukkan awal dari tren "bearish", itulah sebabnya saya bersiap untuk penurunan berkepanjangan dalam pasangan EUR/USD.

Kalender Berita untuk AS dan Zona Euro:

Kalender acara ekonomi untuk 21 Oktober kosong, sehingga dampak latar belakang berita terhadap sentimen pasar akan absen hari ini.

Prakiraan untuk EUR/USD dan Tips Trading:

Peluang penjualan muncul ketika pasangan ini ditutup di bawah level 1.1139 pada grafik 4 jam, dengan target di 1.1081, 1.1070, 1.1013, dan 1.0984—semua target tersebut telah tercapai. Penjualan lebih lanjut dapat dipertimbangkan setelah konsolidasi di bawah 1.0873 (atau setelah pantulan dari level ini), dengan target di 1.0797. Saya hanya akan mempertimbangkan untuk membeli pasangan ini setelah pantulan dari level 1.0797, karena ini bisa menunjukkan potensi koreksi ke atas.

Tingkat Fibonacci:

Tingkat diplot antara 1.1003–1.1214 pada grafik per jam dan antara 1.1139–1.0603 pada grafik 4 jam.