Analyse EUR/USD sur 5 Minutes

La paire de devises EUR/USD a montré une croissance ultra-forte jeudi—un mouvement qui, à ce stade, n’a probablement surpris personne. Alors que nous rapportions que les tarifs douaniers sur la Chine avaient été relevés à 125 %, Trump les a de nouveau augmentés, cette fois à 145 %. Le théâtre de l'absurde continue. À ce rythme, nous pourrions facilement voir les tarifs augmenter jusqu'à 500 % d'ici la fin du mois—une prédiction que nous avons faite hier à moitié en plaisantant. Cependant, des chiffres astronomiques se profilent à l'horizon si le président américain continue d'augmenter les tarifs quotidiennement.

Il devient de plus en plus clair que les principaux adversaires de Trump dans la guerre commerciale sont l'Union européenne et la Chine. Bien qu'il soit encore possible—quoique difficile—de conclure un accord avec l'Europe, la Chine est essentiellement en guerre commerciale depuis huit ans. Ils y sont habitués. Le gouvernement chinois est prêt à discuter d'un accord commercial, mais seulement si celui-ci est mutuellement bénéfique—pas juste les ultimatums de Trump. En l'état actuel des choses, il n'y a pas de négociations en cours. Pékin continuera probablement de répondre avec des tarifs miroirs. Le marché, quant à lui, continue de réagir aux confrontations les plus significatives. Le face-à-face entre les États-Unis et la Chine est le plus impactant, de sorte que le dollar a à peine réagi à la période de grâce de 90 jours pour 75 pays, mais a chuté de 3 cents supplémentaires suite à la dernière hausse des tarifs sur la Chine.

Sur le graphique de 5 minutes, il est clair que le prix a évolué à la hausse toute la journée. Des positions longues auraient pu être ouvertes près de la ligne critique Kijun-sen et clôturées autour du niveau de 1.1185. Cette seule transaction aurait pu rapporter environ 140 pips de profit.

Rapport COT

Le dernier rapport COT est daté du 1er avril. Comme le montre le graphique, la position nette des traders non commerciaux est restée haussière pendant longtemps. Les baissiers ont à peine réussi à prendre brièvement le contrôle, mais désormais les haussiers sont de retour aux commandes. L'avantage des baissiers s'est estompé rapidement depuis que Trump a pris ses fonctions, et le dollar a depuis plongé. Nous ne pouvons pas affirmer catégoriquement que la baisse du dollar se poursuivra, et les rapports COT reflètent le sentiment des grands acteurs, lequel peut changer rapidement dans l'environnement actuel.

Nous ne voyons toujours pas de facteurs fondamentaux soutenant la force de l'euro, mais un facteur décisif en faveur de la faiblesse du dollar a émergé. La correction peut durer des semaines, voire des mois, mais une tendance baissière de 16 ans ne va pas se terminer si rapidement.

Les lignes rouge et bleue se sont croisées de nouveau, indiquant une tendance de marché haussière. Au cours de la dernière semaine de reporting, le nombre de positions longues dans le groupe « non-commercial » a diminué de 6 500, tandis que les positions courtes ont augmenté de 7 100. En conséquence, la position nette a diminué de 13 600 contrats.

Analyse EUR/USD à 1 heure

La paire EUR/USD a rapidement repris sa tendance haussière sur le cadre de temps horaire lorsque Trump a commencé à imposer de nouveaux tarifs. Nous pensons qu'une baisse à moyen terme reprendra éventuellement, mais il est difficile de prévoir combien de temps le marché continuera à prendre en compte le "facteur Trump" – ou où la paire se trouvera après cela. Il est également incertain combien de temps Trump continuera à alimenter les tensions mondiales. Actuellement, les marchés sont dominés par la panique et le chaos, et si nous hésitions auparavant à prévoir les mouvements de prix même une semaine à l'avance, c'est d'autant plus difficile maintenant. La seule recommandation est de patienter pendant la "crise" ou de ne trader qu'en intrajournalier pour le moment.

Niveaux clés pour le trading le 11 avril : 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1323, 1.1391. Suivez également la ligne Senkou Span B (1.0940) et la ligne Kijun-sen (1.1055). Notez que les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de trading. N'oubliez pas de régler votre Stop Loss sur un point d'équilibre après que le prix a progressé de 15 pips dans la bonne direction. Cela aidera à se protéger contre les pertes en cas de faux signal.

Nous ne listerons même pas les événements macroéconomiques de vendredi, car ils n'ont actuellement aucune influence significative sur le mouvement de la paire. Le rapport d'inflation des États-Unis d'hier n'a eu aucun impact sur la dynamique du marché. Les rapports d'aujourd'hui sont encore moins importants, mais si la Chine réagit à Trump, ce sera crucial et mérite d'être observé.

Explications des Illustrations :

• Niveaux de Support et de Résistance (lignes rouges épaisses) : Les lignes rouges épaisses indiquent où le mouvement peut s'arrêter. Notez que ces lignes ne sont pas des sources de signaux de trading.
• Lignes Kijun-sen et Senkou Span B : Lignes de l'indicateur Ichimoku transférées du cadre temporel de 4 heures au cadre temporel horaire. Ce sont des lignes fortes.
• Niveaux Extrêmes (lignes rouges fines) : Lignes rouges fines où le prix a précédemment rebondi. Elles servent de sources de signaux de trading.
• Lignes Jaunes : Lignes de tendance, canaux de tendance ou tout autre modèle technique.
• Indicateur 1 sur les Graphiques COT : Représente la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders.