Dans ma prévision du matin, je me suis concentré sur le niveau de 1.0454 et j'ai prévu de prendre des décisions de trading en conséquence. Jetons un coup d'œil au graphique de 5 minutes pour voir ce qui s'est passé. Une cassure et un retest de 1.0454 ont offert un bon point d'entrée pour des positions longues, poursuivant la hausse de l'euro, ce qui a entraîné un mouvement à la hausse de plus de 50 points. La configuration technique a été révisée pour la deuxième moitié de la journée.

Pour Ouvrir des Positions Longues sur l'EUR/USD :

Les données élevées d'activité PMI, en particulier en provenance d'Allemagne, ont renforcé l'euro dans le marché haussier observé tout au long de la semaine. Il reste à voir si des données similaires aux États-Unis peuvent soutenir le dollar, qui perd rapidement du terrain sous les politiques indulgentes de Trump. Les rapports clés aujourd'hui incluent le PMI manufacturier américain, le PMI des services et le PMI composite. Si les données américaines restent fortes, le dollar pourrait enregistrer une reprise significative.

En cas de baisse, je prévois d'agir près du support le plus proche à 1.0466, formé pendant la première moitié de la journée. Un faux breakout à ce niveau offrira un bon point d'entrée, dans l'objectif d'une hausse vers la résistance à 1.0511, formée lors de la séance européenne. Un breakout et retest de cette zone, couplé à des données américaines faibles, confirmeront le bon point d'entrée pour l'achat, avec un objectif de 1.0539. Le dernier objectif sera le niveau de 1.0567, où je fixerai mes bénéfices.

Si l'EUR/USD décline et qu'il n'y a pas d'activité près de 1.0466 dans la deuxième moitié de la journée, la pression de vente reviendra, permettant aux vendeurs de pousser vers 1.0414. J'envisagerai d'acheter l'euro uniquement après un faux breakout à ce niveau. Les positions longues seront ouvertes immédiatement sur un rebond depuis 1.0375, en visant une correction intrajournalière de 30-35 points.

Pour Ouvrir des Positions Courtes sur l'EUR/USD :

Les vendeurs ont montré une activité relativement faible, ce qui est compréhensible car il n'y a actuellement pas de raisons solides pour vendre l'euro. Cependant, tout pourrait changer rapidement, surtout si Trump adopte une position plus sérieuse sur les tarifs contre l'UE.

La tâche principale pour les baissiers dans la deuxième moitié de la journée sera de protéger la résistance à 1.0511. Un faux breakout là-bas confirmera la présence de gros vendeurs, offrant un point d'entrée pour des positions courtes visant le support à 1.0466. Un breakout et une consolidation en dessous de cette zone, suivis d'un retest par le bas, offriront une autre opportunité de vente appropriée, visant le bas de 1.0414, où les moyennes mobiles, soutenant les acheteurs, sont situées. Le dernier objectif sera 1.0375, où je fixerai mes bénéfices.

Si l'EUR/USD monte plus haut dans la deuxième moitié de la journée et que les vendeurs échouent à agir à 1.0511, je reporterai les positions courtes jusqu'à la prochaine résistance à 1.0539. Je vendrai à partir de là uniquement après une consolidation infructueuse. Des positions courtes immédiates sur un rebond seront ouvertes depuis 1.0567, visant une correction à la baisse de 30-35 points.

Dans le rapport sur les engagements des traders (COT) du 14 janvier, tant les positions longues que courtes ont diminué. Face à l'incertitude croissante quant à la politique future de la Réserve fédérale, les traders ont réduit certaines positions. L'inauguration de Donald Trump a ajouté au pessimisme, bien que l'équilibre des pouvoirs n'ait pas significativement changé. Le rapport indique que les positions longues non-commerciales ont chuté de 3,743 pour atteindre 162,760, tandis que les positions courtes non-commerciales ont diminué de 7,470 pour descendre à 223,157. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est élargi de 3,096.

Signaux des Indicateurs

Moyennes Mobiles

La paire se négocie au-dessus des moyennes mobiles à 30 et 50 jours, indiquant une continuation de la tendance haussière de l'euro.

Note : L'auteur considère les moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, différent des moyennes classiques quotidiennes sur le graphique D1.

Bandes de Bollinger

Si la paire recule, la limite inférieure de l'indicateur près de 1.0395 agira comme un support.

Descriptions des Indicateurs :

• Moyenne Mobile (MA) : Identifie la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période : 50 (jaune sur le graphique); Période : 30 (vert sur le graphique).
• Indicateur MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) : EMA rapide – période 12; EMA lente – période 26; SMA – période 9.
• Bandes de Bollinger : Période : 20.
• Traders non commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives.
• Positions Longues Non Commerciales : Total des positions longues ouvertes des traders non commerciaux.
• Positions Courtes Non Commerciales : Total des positions courtes ouvertes des traders non commerciaux.
• Position Nette Totale Non Commerciale : La différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.