Analyse du GBP/USD sur 5 minutes

La paire de devises GBP/USD a poursuivi sa tendance à la baisse vendredi. Bien qu'une faible correction à la hausse ait été observée sur la période horaire, la livre britannique glisse progressivement vers son point le plus bas des 14 à 15 derniers mois. Typiquement, lorsque la tendance se termine, on observe un fort rebond depuis les bas niveaux, indiquant une clôture rapide des positions courtes. Cela suggère que les investisseurs et les traders ne croient plus à un mouvement supplémentaire. Actuellement, cependant, il n'y a aucun signe d'un tel rebond, indiquant que la baisse pourrait persister, avec un objectif de 1,1800 — un niveau que nous avons déjà discuté longuement l'année dernière. Chaque jour qui passe augmente la probabilité d'atteindre cet objectif.

Il est important de noter qu'atteindre 1,1800 pourrait ne pas signifier la fin du déclin de la livre. La livre se déprécie depuis 16 ans, et il n'y a toujours aucune indication que cette tendance mondiale soit sur le point de changer. D'un point de vue macroéconomique, la paire GBP/USD a connu une correction de deux ans et pourrait maintenant entrer dans une nouvelle année de déclin. Logiquement, les objectifs sont fixés sous le précédent bas de 1,0354. Les facteurs fondamentaux soutiennent cette tendance : les récents rapports sur l'inflation du Royaume-Uni et des États-Unis ont favorisé le dollar, tandis que les données macroéconomiques globales du Royaume-Uni ont été décevantes, contrairement aux fortes données américaines. Par conséquent, nous anticipons que la paire pourrait au moins revenir au niveau de 1,2109 dans un avenir proche.

Vendredi, le prix a rebondi trois fois de la plage 1,2207–1,2237, avec 1,2207 représentant la ligne Kijun-sen. Ces trois signaux se sont essentiellement reflétés l'un l'autre, empêchant les traders de réaliser des profits significatifs. Cependant, le déclin de la livre pourrait se poursuivre calmement lundi.

Rapport COT

Les rapports Commitment of Traders (COT) concernant la livre sterling indiquent que le sentiment parmi les traders commerciaux a fluctué au cours des dernières années. Les lignes rouges et bleues dans les rapports représentent les positions nettes des traders commerciaux et non commerciaux, et elles se croisent fréquemment, souvent proches de la marque zéro. Actuellement, ces lignes sont proches l'une de l'autre, suggérant un nombre à peu près égal de positions d'achat et de vente.

Sur la période hebdomadaire, le prix a initialement franchi à la baisse le niveau de 1,3154 puis est tombé sur la ligne de tendance, qu'il a également franchie. Cette cassure de la ligne de tendance suggère une forte probabilité que le déclin de la livre se poursuive, suscitant des préoccupations d'un point de vue à long terme.

Selon le dernier rapport COT pour la livre sterling, le groupe non commercial a ouvert 1 600 contrats d'achat et 100 contrats de vente, entraînant une augmentation de position nette de 1 500 contrats. Cependant, cela n'est pas de bon augure pour la livre.

L'analyse fondamentale actuelle ne justifie pas les achats à long terme de la livre sterling, qui reste à risque de reprendre sa tendance baissière mondiale. Par conséquent, la position nette pourrait continuer à décliner, indiquant une demande réduite pour la livre.

Analyse GBP/USD en 1 Heure

Sur le cadre temporel horaire, la paire GBP/USD présente généralement une perspective baissière, avec des mouvements correctifs récents se terminant aussi rapidement que les précédents. Actuellement, il n'existe aucune raison fondamentale soutenant une hausse de la livre britannique, si ce n'est la nécessité technique de corrections occasionnelles. Ce schéma apparaît de manière constante semaine après semaine : faibles corrections suivies de fortes baisses. À moyen terme, nous continuons à anticiper un mouvement vers 1,1800 $.

Pour le 20 janvier, les niveaux clés suivants sont mis en évidence : 1.2052, 1.2109, 1.2237–1.2255, 1.2349, 1.2429–1.2445, 1.2511, 1.2605–1.2620, 1.2691–1.2701, et 1.2796–1.2816. La ligne Senkou Span B (1.2336) et la ligne Kijun-sen (1.2218) peuvent également fournir des signaux utiles. Il est recommandé de fixer un Stop Loss au point d'équilibre une fois que le prix bouge de 20 pips dans la bonne direction. Il est important de garder à l'esprit que les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer tout au long de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading.

Pour lundi, il n'y a pas de publications macroéconomiques prévues ni au Royaume-Uni ni aux États-Unis. Le seul événement pouvant influencer les mouvements des paires de devises est l'inauguration de Donald Trump. L'impact potentiel sur les marchés reste incertain, mais il est suggéré que le dollar pourrait se renforcer à nouveau. À tout le moins, l'image technique actuelle indique de nouvelles baisses pour la livre et l'euro.

Explications des Illustrations :

• Niveaux de Support et de Résistance (lignes rouges épaisses) : Les lignes rouges épaisses indiquent où le mouvement peut s'arrêter. Veuillez noter que ces lignes ne sont pas des sources de signaux de trading.
• Lignes Kijun-sen et Senkou Span B : Lignes de l'indicateur Ichimoku transférées de l'intervalle de temps de 4 heures à l'intervalle de temps horaire. Ce sont des lignes fortes.
• Niveaux Extrêmes (lignes rouges fines) : Lignes rouges fines où le prix a précédemment rebondi. Elles servent de sources de signaux de trading.
• Lignes Jaunes : Lignes de tendance, canaux de tendance ou tout autre motif technique.
• Indicateur 1 sur les Graphiques COT : Représente la taille nette des positions pour chaque catégorie de traders.