Analyse de l'EUR/USD sur 5 Minutes

La paire de devises EUR/USD a évolué dans une fourchette étroite vendredi. Sur le graphique horaire, le mouvement semble plat ; cependant, sur le graphique en 4 heures, il est évident que la paire a subi une légère correction à la hausse avant de redescendre. Par conséquent, nous pensons qu'une nouvelle baisse de l'euro est probable dans un avenir proche, peut-être dès aujourd'hui, coïncidant avec l'investiture de Donald Trump en tant que Président des États-Unis. Même si nous n'anticipons pas nécessairement que cet événement entraînera une hausse du dollar, des développements inattendus semblent inévitables aujourd'hui.

En réfléchissant à vendredi dernier et à l'ensemble de la semaine passée, il est évident qu'il n'existe toujours pas de raisons convaincantes pour un renforcement de l'euro. Les données américaines publiées vendredi concernant la production industrielle, les nouvelles mises en chantier et les permis de construire ont affiché de solides résultats, offrant une base solide pour la croissance du dollar. Ce thème a dominé la semaine précédente. À chaque fois que l'euro a tenté une correction, de nouvelles données ont été publiées, incitant le marché à continuer de vendre. Nous pensons que la semaine précédente aurait dû se conclure par une hausse significative du dollar américain. L'absence d'une telle hausse suggère que le dollar est peut-être encore sous-évalué.

Sur le graphique en 5 minutes, il y avait un signal d'achat notable vendredi. Lors de la séance de trading américaine, le prix a rebondi sur la ligne Kijun-sen, montant de 50 pips. Cependant, il n'a pas atteint le niveau cible de 1.0340, revenant plutôt à la ligne critique en fin de journée. Cela a offert aux traders une opportunité d'ouvrir des positions longues et de les clôturer pour un profit, selon le moment de leur sortie.

Rapport COT

Le dernier rapport Commitment of Traders (COT) a été publié le 31 décembre. Le graphique accompagnant montre que les traders non commerciaux ont maintenu une position nette majoritairement haussière ; cependant, les baissiers ont commencé à prendre le contrôle. Il y a deux mois, nous avons observé une augmentation significative du nombre de positions courtes ouvertes par des traders professionnels, entraînant une position nette négative pour la première fois depuis longtemps. Cela suggère que l'euro est maintenant vendu plus fréquemment qu'il n'est acheté.

Actuellement, il n'y a pas de facteurs fondamentaux soutenant un renforcement de l'euro. L'analyse technique a indiqué que la paire de devises s'est consolidée, se négociant essentiellement dans une fourchette plate. Sur la période hebdomadaire, il est évident que depuis décembre 2022, la paire a fluctué entre les niveaux de 1,0448 et 1,1274. Cependant, une cassure en dessous de 1,0448 a créé un potentiel pour un déclin plus important.

À l'heure actuelle, les lignes rouges et bleues sur le graphique se sont croisées et ont inversé leurs positions l'une par rapport à l'autre, signalant une tendance baissière du marché. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de positions longues dans le groupe non-commercial a augmenté de 9 300, tandis que les positions courtes ont augmenté de 10 400. Par conséquent, la position nette a diminué de 1 100.

Analyse de l'EUR/USD en 1 heure

Sur le graphique horaire, la paire de devises poursuit sa tendance baissière qui dure depuis plus de trois mois. Nous pensons que cette baisse continuera à moyen terme. La Federal Reserve pourrait ne réduire les taux qu'une à deux fois en 2025, ce qui représente une position beaucoup plus restrictive par rapport aux attentes précédentes du marché. Ce facteur, parmi d'autres, continuera de soutenir le dollar américain. Actuellement, l'euro se négocie dans une plage horizontale, mais cela pourrait ne pas durer très longtemps.

Pour le 20 janvier, nous soulignons les niveaux de trading suivants : 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, et 1.0843, ainsi que les lignes Senkou Span B (1.0308) et Kijun-sen (1.0266). Veuillez noter que les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de trading. Il est conseillé de placer un Stop Loss au seuil de rentabilité si le prix se déplace de 15 pips dans la direction souhaitée. Cela aidera à se protéger contre des pertes potentielles si le signal s'avère faux.

Aucun événement économique majeur n'est prévu dans la zone euro ou aux États-Unis lundi ; cependant, l'inauguration de Donald Trump aura lieu, ce qui est un événement significatif. Bien que cela puisse entraîner de forts mouvements sur le marché des changes, ces mouvements ne sont pas garantis.

Explications des illustrations :

• Niveaux de Support et Résistance (lignes rouges épaisses) : Les lignes rouges épaisses indiquent où le mouvement peut prendre fin. Veuillez noter que ces lignes ne sont pas des sources de signaux de trading.
• Lignes Kijun-sen et Senkou Span B : Lignes de l'indicateur Ichimoku transférées de l'horizon de temps de 4 heures à l'horizon de temps horaire. Ce sont des lignes fortes.
• Niveaux Extrêmes (lignes rouges fines) : Les lignes rouges fines où le prix a déjà rebondi. Celles-ci servent de sources de signaux de trading.
• Lignes Jaunes : Lignes de tendance, canaux de tendance ou d'autres motifs techniques.
• Indicateur 1 sur les graphiques COT : Représente la taille nette de la position pour chaque catégorie de traders.