Dans ma prévision matinale, je me suis concentré sur le niveau de 1.0299 et j'ai prévu de prendre des décisions de trading en fonction de son comportement. Analysons le graphique de 5 minutes pour voir ce qui s'est passé. Une hausse suivie de la formation d'une fausse cassure à ce niveau a offert une bonne opportunité de vente, entraînant une baisse de 20 points. La situation technique a été réévaluée pour la seconde moitié de la journée.

Pour l'ouverture de positions longues sur EUR/USD

L'inflation croissante en Allemagne a limité le potentiel de baisse de l'euro ce matin, mais des données américaines plus importantes à venir pourraient inciter les traders à agir de manière plus décisive. Cet après-midi, le marché se concentrera sur les demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis, ainsi que sur les chiffres clés des ventes au détail et l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. De plus, l'intervention de John Williams, membre du FOMC, attirera l'attention des traders. Si les ventes au détail augmentent, cela pourrait renforcer le dollar américain en retardant les plans de baisse des taux en raison de la probabilité de pressions inflationnistes renouvelées. Inversement, des données faibles pourraient soutenir l'euro.

En cas de nouvelle pression sur la paire, je prévois d'agir autour du niveau de support 1.0262, qui n'a pas été testé plus tôt aujourd'hui. Un faux break là-bas pourrait offrir une bonne opportunité d'achat, ciblant la résistance à 1.0312. Un breakout suivi d'un nouveau test de cette zone pourrait confirmer une entrée d'achat, avec des objectifs à 1.0352 et 1.0393, où les profits seront pris.

Si l'EUR/USD chute en raison de données américaines solides et qu'aucune activité n'est observée autour de 1.0262, la pression pourrait augmenter considérablement, et les vendeurs pourraient pousser la paire vers 1.0241. Je considère acheter seulement après un faux break à ce niveau. Alternativement, des positions longues à la hausse seront envisagées autour de 1.0210, visant une correction intrajournalière de 30–35 points.

Pour l'ouverture de positions courtes sur EUR/USD

Les vendeurs sont actuellement moins actifs car les traders attendent les données américaines et les commentaires de la Réserve fédérale. Si la paire monte après les données, un faux break à 1.0312 pourrait confirmer la présence de grands acteurs du marché, créant une opportunité de vente ciblant le support à 1.0262, où une activité des acheteurs est attendue.

Un break et un nouveau test sous 1.0262 pourraient fournir une autre opportunité de vente, visant 1.0241, marquant un retour à une tendance baissière. L'objectif final sera 1.0210, où les profits seront pris.

Si l'EUR/USD augmente dans l'après-midi et que les baissiers échouent à agir à 1.0312, j'attendrai un test de la résistance à 1.0352. Je vendrai là-bas uniquement après un break échoué. Pour l'instant, des positions courtes à la hausse seront envisagées à 1.0393, visant une correction intrajournalière de 30–35 points.

Le rapport sur les Engagements des Traders (COT) du 7 janvier a révélé une réduction tant des positions longues que des positions courtes. Étant donné que les réductions de taux de la Réserve fédérale sont reportées à l'automne de cette année, le dollar américain est fortement positionné à moyen terme. Si les prochaines données sur l'inflation et le PIB des États-Unis montrent une croissance, cela soutiendra davantage les positions longues sur le dollar.

Le rapport indique que les positions longues non-commerciales ont diminué de 2 303 pour passer à 166 503, tandis que les positions courtes non-commerciales ont chuté de 7 743 pour atteindre 230 627, augmentant la différence de position nette de 2 456.

Signaux des indicateurs

Moyennes mobiles

Les transactions se font près des moyennes mobiles à 30 et 50 jours, ce qui indique une incertitude sur le marché.

Remarque : Les périodes et les prix des moyennes mobiles sont basés sur le graphique horaire H1 et diffèrent des moyennes classiques quotidiennes sur le graphique quotidien D1.

Bollinger BandsUn support est attendu à la limite inférieure de l'indicateur près de 1.0275 en cas de baisse.

Descriptions des indicateurs :

• Moyenne Mobile (MA) : Lisse la volatilité et le bruit pour déterminer la tendance actuelle.
  • MA à 50 périodes : Ligne jaune sur le graphique.
  • MA à 30 périodes : Ligne verte sur le graphique.
• MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) :
  • EMA rapide : 12 périodes.
  • EMA lente : 26 périodes.
  • SMA : 9 périodes.
• Bandes de Bollinger : Basées sur une moyenne mobile à 20 périodes.
• Traders non-commerciaux : Spéculateurs, tels que traders individuels, fonds spéculatifs et grandes institutions, utilisant des futures à des fins spéculatives.
• Positions longues non-commerciales : Total des positions longues ouvertes.
• Positions courtes non-commerciales : Total des positions courtes ouvertes.
• Position nette non-commerciale : Différence entre les positions courtes et longues.