Analyse des transactions de mercredi

Graphique 1H de l'EUR/USD

La paire EUR/USD a montré une volatilité significative mercredi. Initialement, le prix est resté stagnant alors que les traders attendaient la publication du rapport sur l'inflation aux États-Unis. Suite à ce rapport, il y a eu une forte hausse du taux de change, bien que les données sur l'inflation n'aient pas été particulièrement défavorables pour le dollar. Cependant, en l'espace d'une heure, l'euro a de nouveau chuté brutalement. Ce mouvement récent suggère que le marché a traversé une autre phase corrective, qui peut-être s'est conclue hier.

Il est important de noter qu'une tendance baissière persiste depuis trois mois et demi, et une tendance baissière plus large est en cours depuis les 16 dernières années. Par conséquent, il est raisonnable de s'attendre à de nouvelles baisses de la paire. Concernant le rapport sur l'inflation, bien que les interprétations puissent varier, nous pensons que le principal enseignement est que l'Indice des Prix à la Consommation a augmenté pour le troisième mois consécutif. Cette tendance soulève des doutes quant aux deux diminutions de taux prévues par la Federal Reserve en 2025, renforçant ainsi le potentiel de croissance du dollar.

Graphique 5M de l'EUR/USD

Sur le graphique de 5 minutes, deux signaux de trading clairs ont émergé mercredi. Initialement, la paire a rebondi dans la fourchette 1.0334–1.0359 avant de chuter vers la fourchette 1.0269–1.0277. Dans les deux cas, un rebond s'est produit, créant un signal de trading. Les traders novices ont pu d'abord ouvrir une position courte, puis une position longue, les deux opérations générant des bénéfices. En fait, la position longue pourrait même être maintenue jusqu'à jeudi.

Stratégie de trading pour jeudi :

Sur le graphique horaire, la paire EUR/USD reste en tendance baissière. Nous pensons que la baisse de l'euro a repris à moyen terme, avec peu de distance avant d'atteindre la parité. Comme observé précédemment, l'euro devrait continuer à baisser, soutenu par des facteurs fondamentaux et macroéconomiques favorables au dollar américain.

Les mouvements de la paire jeudi pourraient être relativement calmes en raison d'un contexte macroéconomique faible, ce qui signifie que les signaux techniques joueront un rôle plus important dans les décisions de trading.

Sur le graphique de 5 minutes, nous devrions considérer les niveaux suivants : 1.0156, 1.0221, 1.0269–1.0277, 1.0334–1.0359, 1.0433–1.0451, 1.0526, 1.0596, 1.0678, 1.0726–1.0733, 1.0797–1.0804, et 1.0845–1.0851. Dans la zone euro, seule la seconde estimation de l'inflation de décembre en Allemagne sera publiée jeudi, et aucune surprise n'est attendue. Aux États-Unis, le rapport le plus important portera sur les ventes au détail, mais il est peu probable qu'il déclenche une réaction significative du marché.

Règles principales du système de trading :

1. Force du signal : Plus un signal se forme rapidement (rebond ou cassure), plus il est fort.
2. Faux signaux : Si deux ou plusieurs transactions autour d'un niveau produisent de faux signaux, les signaux suivants à partir de ce niveau devraient être ignorés.
3. Marches sans tendance : Dans ces conditions, les paires peuvent générer de nombreux faux signaux ou aucun. Il est préférable d'arrêter de trader aux premiers signes de marché sans tendance.
4. Heures de trading : Ouvrez des transactions entre le début de la session européenne et le milieu de la session américaine, puis fermez toutes les transactions manuellement.
5. Signaux MACD : Sur le graphique horaire, ne tradez les signaux MACD que pendant les périodes de bonne volatilité et une tendance claire confirmée par des lignes ou canaux de tendance.
6. Niveaux proches : Si deux niveaux sont trop proches (5–20 pips d'écart), traitez-les comme une zone de support ou de résistance.
7. Stop Loss : Placez un Stop Loss à point mort après que le prix ait évolué de 15 pips dans la direction désirée.

Éléments clés du graphique :

Niveaux de support et de résistance : Ce sont des niveaux cibles pour ouvrir ou fermer des positions et peuvent également servir de points pour placer des ordres Take Profit.

Lignes rouges : Canaux ou lignes de tendance indiquant la tendance actuelle et la direction souhaitée pour le trading.

Indicateur MACD (14,22,3) : Un histogramme et une ligne de signal utilisés comme source supplémentaire de signaux de trading.

Événements et rapports importants : Situés dans le calendrier économique, ils peuvent fortement influencer les mouvements de prix. Faites preuve de prudence ou quittez le marché pendant leur publication pour éviter les revirements brusques.

Les débutants en trading Forex doivent se souvenir que toutes les transactions ne seront pas rentables. Développer une stratégie claire et pratiquer une bonne gestion de l'argent sont essentiels pour réussir le trading à long terme.