Analyse EUR/USD en 5 minutes

La paire de devises EUR/USD a continué à évoluer dans une plage stable lundi - pour la quatrième semaine consécutive. Fait intéressant, la livre sterling est en train de former une correction à la hausse en même temps, ce qui confirme encore notre point de vue sur la forte résistance de la livre. En d'autres termes, dans des conditions fondamentales et macroéconomiques identiques, la livre s'apprécie plus fréquemment et se déprécie moins souvent que l'euro.

Hier, les indices PMI dans la zone euro ont montré des résultats mitigés. Alors que le secteur des services en Allemagne et dans l'UE a affiché de solides chiffres, le secteur manufacturier a encore décliné. La même situation s'est produite aux États-Unis, où le secteur des services a progressé, mais le secteur manufacturier a montré un nouveau déclin. En conséquence, l'euro a évolué de manière logique lors de la première journée de trading de la semaine sans surprise. Les seules questions concernent la livre, qui continue à évoluer de manière irrationnelle.

Pour l'EUR/USD, nous attendons toujours la fin de la phase de stagnation. Bien que personne ne prohibe l'ouverture de positions dans l'intervalle stable, les traders comprennent la nature des mouvements dans une plage de prix limitée. Dans l'échelle de temps de 5 minutes, il est clair à quelle fréquence le prix change de direction, bien que de bons signaux de trading se forment encore occasionnellement.

Par exemple, pendant la session européenne d'hier, le prix a rebondi plusieurs fois très précisément sur la ligne Kijun-sen. Par conséquent, des positions courtes ont pu être ouvertes. Durant la session américaine, le prix a rebondi deux fois du niveau de support le plus proche de 1.0485, ce qui a servi de signaux pour clôturer les positions courtes et ouvrir des positions longues. Bien que les gains des positions longues aient été limités, il n'y a eu aucune perte non plus, car le prix a évolué dans la bonne direction d'au moins 20 pips. Le lundi s'est avéré être une journée de stagnation, mais quelques bénéfices ont quand même été réalisés.

Rapport COT

Le dernier rapport COT, daté du 10 décembre, fournit une image claire du sentiment du marché. Comme illustré ci-dessus, la position nette des traders non commerciaux est depuis longtemps restée haussière, mais les ours ont récemment pris le dessus. Il y a deux mois, le nombre de positions vendeuses ouvertes par les traders professionnels a fortement augmenté, rendant la position nette négative pour la première fois depuis longtemps. Cela indique que l'euro est maintenant plus souvent vendu qu'acheté.

Nous ne voyons toujours aucun facteur fondamental soutenant un renforcement de l'euro, et l'analyse technique indique que le prix est dans une zone de consolidation—en gros, un marché plat. Sur le graphique hebdomadaire, il est clair que depuis décembre 2022(!!!), la paire se négocie entre 1.0448 et 1.1274. Par conséquent, une nouvelle baisse reste plus probable. Casser le niveau de 1.0448 ouvrira de nouvelles perspectives pour une vente de l'euro.

Les lignes rouge et bleue se sont croisées et ont changé de position l'une par rapport à l'autre, signalant ainsi une tendance baissière sur le marché. Lors de la dernière semaine de rapport, le nombre de positions longues dans le groupe non commercial a diminué de 10 300, tandis que les positions courtes ont augmenté de 7 700. En conséquence, la position nette a chuté de 18 000 supplémentaires.

Analyse EUR/USD 1-Heure

Sur le graphique horaire, la paire continue de se corriger et reste dans le canal horizontal visible. Comme prévu, la correction est complexe et lente. Nous pensons toujours qu'il n'y a pas de raisons pour une hausse significative de l'euro. Par conséquent, nous attendrons que la correction prenne fin et que la paire reprenne son mouvement à la baisse vers les niveaux de parité. Par exemple, une consolidation en dessous de 1,0460 signalera une reprise potentielle de la tendance baissière.

Pour le 17 décembre, nous soulignons les niveaux suivants pour le trading : 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0545) et Kijun-sen (1,0524). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent évoluer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. N'oubliez pas de placer l'ordre Stop Loss au seuil de rentabilité après un mouvement de 15 pips dans la bonne direction. Cela protègera contre les pertes potentielles si le signal s'avérait faux.

Dans la zone euro, aucun événement significatif n'est prévu, à part quelques indices ZEW et IFO en provenance d'Allemagne. Nous considérons ces données comme secondaires. Aux États-Unis, les rapports sur la production industrielle et les ventes au détail seront publiés, ce qui suscite un plus grand intérêt. Cependant, ces rapports ne mettront probablement pas fin à la plage de fluctuation. Nous devrons attendre la réunion de la Réserve fédérale.

Explications de l'illustration :

• Niveaux de Support et Résistance (lignes rouges épaisses) : Zones clés où le mouvement des prix pourrait s'arrêter. Non sources de signaux de trading.
• Lignes Kijun-sen et Senkou Span B : Lignes de l'indicateur Ichimoku transférées du graphique H4 au graphique horaire, servant de niveaux forts.
• Niveaux Extrêmes (lignes rouges fines) : Points où le prix a déjà rebondi. Ils peuvent servir comme source de signaux de trading.
• Lignes Jaunes : Lignes de tendance, canaux ou autres motifs techniques.
• Indicateur 1 sur les graphiques COT : Reflète la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.