週三,EUR/USD 上漲至1.0336–1.0346的阻力區後,轉向支持美元,並繼續下跌至1.0255 的127.2%回調水平。然而,未出現反彈。目前,該貨幣對被困在這兩個區域之間,沒有新的交易信號可用。
波浪結構仍然清晰。最後完成的上升浪未能突破之前的高點,而新的下降浪則兩次跌破了之前的低點。這證實了正在形成的空頭趨勢,且無完成的跡象。若要反轉,歐元必須堅定地上升至1.0460並在此以上收盤。
週三,基本面情況主要支持美元。交易者預期美國通脹將連續第三個月上升。當消費者物價指數(CPI)公布時,美元起初承壓,但很快便回升,因通脹確實加速至年同比2.9%。然而,市場已經將這一數據計入價格,且核心通脹意外下降0.1%,令交易者措手不及。因此,儘管美元反彈,但未能激發新的動力浪潮。
本週剩餘時間缺乏重大的報告,因此多頭可能嘗試逐漸推動匯率上行。然而,在第一次嘗試中未能突破1.0336–1.0346區間,若沒有強勁的基本面支持,第二次嘗試也可能失敗。我認為空頭趨勢依舊存在,應預期進一步下跌。美元相對歐元處於更強勢的地位,原因是美國通脹上升,以及Donald Trump即將上任,這推遲了聯邦儲備局將下一次貨幣寬鬆政策推遲至下半年。
在4小時圖上,該貨幣對回到1.0332水準並從該點反彈。該貨幣對仍處於下降趨勢通道內,顯示市場的看跌情緒持續存在。這增強了對美元逆轉並繼續下跌至1.0110的預期。今天在任何指標上都沒有看到新的背離。在突破趨勢通道之前,歐元不太可能有強勁上漲。
在上個報告週期中,投機者增加了9,335筆多頭頭寸和10,392筆空頭合約。非商業集團的情緒仍然偏空且持續增強,顯示該貨幣對可能進一步下跌。目前多頭合約總數達到168,000張,而空頭合約則為238,000張。
連續16週以來,主要參與者一直在減少對歐元的曝險。這顯示出一個不可否認的熊市趨勢。雖然在特定星期多頭偶爾會占優勢,但這是例外而非規則。美元走弱的主要驅動因素——聯邦儲備局貨幣寬鬆預期——已經反映在價格中。目前,尚無顯著拋售美元的充分理由。雖然這樣的理由在未來可能會出現,但美元的繼續強勢似乎更有可能。技術分析進一步支持長期熊市趨勢的延續,我預期EUR/USD貨幣對將繼續其長期的下跌趨勢。
1月16日雖然有幾項值得注意的經濟事件,但對於市場情緒的整體影響預計為中等。
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*这里的市场分析是为了增加您对市场的了解,而不是给出交易的指示。