歐元/美元 5分鐘走勢分析

週一，歐元/美元貨幣對繼續其穩定的下行走勢。上週末，價格做了一點向上的修正，但這一動作幾乎不能被稱為「修正」。週一表明市場不傾向於停頓或修正。即使在一週的第一個交易日，歐元在經濟日曆空白的情況下下跌，這反映了當前的市場情緒。我們多次提醒交易員關於歐元的超買狀況及其不合理的高價。2024年內，歐元的升值頻率遠超出基本面和宏觀經濟因素所能解釋的範疇。而現在，到了清算的時候了。雖然有人可能會說市場開始對歐洲中央銀行官員更溫和的論調作出反應，但值得問為何它在今年大部分時間裡忽視了歐盟經濟疲軟或即將到來的歐央行降息。這些因素和聯邦儲備局預期的政策放寬一樣明顯。

因此，目前的報價下跌並不讓我們驚訝。修正並不一定要因為之前的運動「足夠強烈」才開始。理論上，這對貨幣對還可以再下跌400點再開始修正。此外，目前沒有任何技術信號指示應該買入。該對貨幣對甚至未能穩定在趨勢線之上。因此，目前確實沒有買入的理由。

週一，形成了兩個交易信號。首先，該對貨幣對跌破了基準線Kijun-sen，或者更確切地說，是從基準線上「脫離」下來。美國交易時段中途，突破了1.0836水平。因此，交易員可以在早上開設空頭倉位。到晚上，這些倉位可以關閉，因為預期該對貨幣對將出現修正，並且這項交易是有利可圖的。然而，歐元可能會在週二繼續其平穩的下跌。

COT報告：

最新的COT報告日期為10月15日。上圖明顯顯示，非商業交易者的淨持倉已經長期處於看漲狀態。空頭企圖取得優勢的嘗試慘敗。非商業交易者（紅線）的淨持倉在2023年下半年和2024年初有所下降，而商業交易者（藍線）則增加。當前，專業玩家傾向於賣出，但買家仍然佔據上風。

我們仍然看不到支撐歐元走強的基本因素，技術分析則表明價格處於盤整區域，換句話說，是持平。在周時間框架內，顯然從2022年12月以來，該貨幣對一直在1.0448至1.1274之間波動。因此，從七個月的持平期，我們已經進入了一個18個月的持平期。因此，進一步下跌的可能性仍然更大。

紅線和藍線正在靠近，表明歐元的空頭頭寸增加，這令人鼓舞——特別是在歐元上升了這麼長時間之後。在最後的報告週，非商業組的多頭數量減少了4,500，而空頭增加了17,400。因此，淨持倉減少了21,900。歐元進一步下跌的潛力仍然很強。

EUR/USD 1H 分析

在小時圖時間框架內，該貨幣對持續下行，這可能標誌著一個新的、更長的下降趨勢的開始。討論美元貶值的基本面和宏觀經濟原因毫無意義—這些原因並不存在。從中期角度看，我們期望歐元只會下跌。短期內可能會有一次修正，但價格至少必須保持在趨勢線上方。

我們強調10月22日的以下交易水平：1.0658-1.0669、1.0757、1.0797、1.0843、1.0889、1.0935、1.1006、1.1092、1.1147、1.1185、1.1234、1.1274，還有Senkou Span B線（1.0904）和Kijun-sen線（1.0864）。Ichimoku指標線可能在一天中發生變化，需在確定交易信號時予以考慮。若價格朝預期方向移動15點，不要忘記將止損設置在盈虧平衡點，這會在信號被證明為假信號時防止潛在損失。

克里斯蒂娜·拉加德將在周二於歐元區發表兩次講話，但無法保證她會談及貨幣政策。如果她沒有，那麼我們可以認為事件日曆是空白的。

圖例說明：

支撐和阻力位：粗紅線，在這些位置移動可能終止。這些不是交易信號的來源。

Kijun-sen和Senkou Span B線：從4小時圖轉移到小時圖的Ichimoku指標線。它們是強勁的線。

極端水平：細紅線，價格此前反彈的地方。這些是交易信號的來源。

黃色線：趨勢線、趨勢通道及其他技術型態。

COT圖表上的指標1：每個交易者類別的淨持倉量。