تحليل تداولات يوم الخميس

الرسم البياني لساعة واحدة لزوج اليورو/الدولار الأمريكي

سجل زوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي حركة صعودية قوية يوم الخميس. كان هناك سبب واحد فقط لهذه الحالة: دونالد ترامب. لم يعد هذا خبراً جديداً، حيث أن العالم يناقش التعريفات الجمركية الجديدة منذ أكثر من يوم. كما كان متوقعاً، يتراجع الدولار، حيث يتفاعل السوق مع مبادرات ترامب التجارية ببيع العملة الأمريكية. في بداية الأسبوع، تساءلنا عما إذا كان المتداولون قد فقدوا الاهتمام بهذا الموضوع — وكما تبين يوم الأربعاء، لم يفعلوا. يمكن تجاهل جميع الأحداث الاقتصادية الكلية والأساسية الأخرى، حيث لم تؤثر على تحركات الزوج طوال اليوم. على الرغم من أن الوضع الفني على الأطر الزمنية الأعلى ليس بالضرورة مكسوراً، إلا أنه يبدو غير معتاد إلى حد ما — بمعنى آخر، يبدو أن السوق يتجاهله. على الأطر الزمنية الأدنى، نرى تحركات "من ترامب إلى ترامب". بينما يلتزم الرئيس الأمريكي الصمت، يبقى السوق مستقراً نسبياً؛ وفي اللحظة التي يعلن فيها عن تعريفات جديدة — يضرب السوق عاصفة ويتراجع الدولار.

مخطط 5 دقائق لليورو/الدولار الأمريكي

في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، تم توليد أكثر من 10 إشارات تداول يوم الخميس. لم نقم حتى برسمها جميعًا على الرسم البياني التوضيحي، حيث كان سيتم تغطيته بالكامل باللون الأصفر. طوال معظم اليوم، تحرك السعر فقط نحو الأعلى، مخترقًا مستوى تلو الآخر. كان يمكن فتح مراكز شراء في أي مكان تقريبًا. انتهت الحركة الشمالية فقط حول مستوى 1.1132، الذي ارتد منه السعر ثلاث مرات. ومع ذلك، هذا لا يعني أن تراجع الدولار قد انتهى. إذا كنت غير مرتاح للتداول في مثل هذه التقلبات، نوصي بالانتظار حتى يصبح السوق أكثر استقرارًا.

استراتيجية التداول ليوم الجمعة:

استأنف زوج اليورو/الدولار الأمريكي حركته الصعودية على الإطار الزمني الساعي. في هذه المرحلة، يبدو أن ارتفاع اليورو قد أصبح اتجاهًا مستقلًا. إلى متى سيستمر هذا يبقى غير معروف، حيث لا يمكن لأحد التنبؤ بعدد التعريفات التجارية الإضافية التي قد يفرضها ترامب. من المحتمل جدًا تصعيد جديد للحرب التجارية، حيث تخطط العديد من الدول لردود فعل متماثلة. وقد حذر ترامب بالفعل من أن أي تدابير مضادة ستؤدي إلى تعريفات جديدة من الولايات المتحدة.

يوم الجمعة، من المرجح أن تظل الأسواق في حالة صدمة. نحن لا نحاول التنبؤ بحركات الأسعار. هناك على الأقل ثلاثة أحداث رئيسية مجدولة في الولايات المتحدة اليوم، لذا قد تظل التقلبات مرتفعة للغاية.

في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، المستويات التي يجب مراقبتها هي: 1.0596، 1.0678، 1.0726–1.0733، 1.0797–1.0804، 1.0859–1.0861، 1.0888–1.0896، 1.0940–1.0952، 1.1011، 1.1048، 1.1091، 1.1132–1.1140، 1.1189–1.1191، و1.1275–1.1292. يوم الجمعة، لا يمكننا تجاهل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية، معدل البطالة، وخطاب جيروم باول. هذه أحداث مهمة، لكن التنبؤ بكيفية تأثيرها على الرسوم البيانية مستحيل. لم يتعافى السوق بعد من الحرب التجارية الشاملة لترامب.

قواعد نظام التداول الأساسية:

1. قوة الإشارة: كلما كان الوقت الذي يستغرقه تكوين الإشارة (ارتداد أو اختراق) أقصر، كانت الإشارة أقوى.
2. الإشارات الكاذبة: إذا نتج عن تداولين أو أكثر بالقرب من مستوى إشارات كاذبة، يجب تجاهل الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
3. الأسواق المستوية: في ظروف السوق المستوية، قد تولد الأزواج العديد من الإشارات الكاذبة أو لا تولد أي إشارات على الإطلاق. من الأفضل التوقف عن التداول عند أول علامات السوق المستوية.
4. ساعات التداول: افتح التداولات بين بداية الجلسة الأوروبية ومنتصف الجلسة الأمريكية، ثم أغلق جميع التداولات يدويًا.
5. إشارات MACD: على الإطار الزمني الساعي، تداول إشارات MACD فقط خلال فترات التقلب الجيد والاتجاه الواضح المؤكد بخطوط الاتجاه أو قنوات الاتجاه.
6. المستويات القريبة: إذا كانت مستويان قريبين جدًا (5–20 نقطة)، تعامل معهما كمنطقة دعم أو مقاومة.
7. وقف الخسارة: ضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل بعد أن يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه المرغوب.

العناصر الأساسية للرسم البياني:

مستويات الدعم والمقاومة: هذه هي المستويات المستهدفة لفتح أو إغلاق المراكز ويمكن أن تكون أيضًا نقاطًا لوضع أوامر جني الأرباح.

الخطوط الحمراء: قنوات أو خطوط اتجاه تشير إلى الاتجاه الحالي والاتجاه المفضل للتداول.

مؤشر MACD (14,22,3): مخطط بياني وخط إشارة يستخدم كمصدر إضافي لإشارات التداول.

الأحداث والتقارير المهمة: موجودة في التقويم الاقتصادي، ويمكن أن تؤثر بشكل كبير على تحركات الأسعار. توخى الحذر أو اخرج من السوق أثناء صدورها لتجنب الانعكاسات الحادة.

يجب أن يتذكر المبتدئون في تداول الفوركس أن ليس كل صفقة ستكون مربحة. تطوير استراتيجية واضحة وممارسة إدارة الأموال بشكل صحيح أمران أساسيان لتحقيق النجاح في التداول على المدى الطويل.