تحليل تداولات يوم الأربعاء

الرسم البياني لساعة واحدة لزوج اليورو/الدولار الأمريكي

تداول زوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي بارتفاعات يوم الأربعاء، على الرغم من أن هذا لم يكن له علاقة بالخلفية الاقتصادية الكلية. بدأ الدولار الأمريكي في الضعف مرة أخرى خلال جلسة التداول الأمريكية، ومن المحتمل أن السوق بدأ يشعر بشيء سلبي للغاية قادم من ترامب. وكما اتضح، كان هذا الشعور مبررًا تمامًا. من الجدير بالذكر أننا لم نتوقع أن يفرض ترامب مثل هذه التعريفات الجمركية الشاملة والعالية. كنا نفترض أنها ستكون محدودة عند حوالي 10-15%. ومع ذلك، فرض ترامب تعريفات جمركية على الواردات من كل بلد تقريبًا في العالم، وفي بعض الحالات، تقترب النسب من 100%. لذلك، فإن "العاصفة" الليلية عبر الأسواق ليست مفاجئة.

الدولار الأمريكي ينهار مرة أخرى، والسوق يظهر كيف ينظر إلى مبادرة ترامب "لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى". الصورة الفنية على الأطر الزمنية الأعلى بدأت في الانهيار، حيث لم يكن بإمكان أحد التنبؤ ببدء حرب تجارية عالمية قبل بضعة أشهر. يجب أن نتوقع إجراءات انتقامية من الدول المتضررة من تصرفات ترامب. يجب أن نتوقع أيضًا موجة جديدة من الانخفاضات في سوق الأسهم الأمريكية، وبيع سندات الخزانة الأمريكية، وارتفاع العوائد. كما أن تشكيل تحالفات تجارية ضد الولايات المتحدة ممكن أيضًا. باختصار، يستمر عام 2025 في مفاجأتنا بصدمات جديدة.

مخطط 5 دقائق لليورو/الدولار الأمريكي

في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق يوم الأربعاء، تم تشكيل إشارتين تداول. من الجدير بالذكر أنه لم تكن هناك تحركات سوقية تقريبًا قبل بدء الجلسة الأمريكية. بدأ "الإقلاع" في النصف الثاني من اليوم، بينما شهدنا حركات شبه شديدة بحلول الليل. وبالتالي، يمكن للمتداولين المبتدئين فقط محاولة العمل مع الإشارة عند اختراق منطقة 1.0797–1.0804، وبعد ذلك تم الوصول إلى منطقة 1.0859–1.0861 ومعالجتها.

استراتيجية التداول ليوم الخميس:

في الإطار الزمني الساعي، يظل زوج اليورو/الدولار الأمريكي في اتجاه هبوطي متوسط الأجل، لكن فرص استئناف هذا الاتجاه تتضاءل. في هذه المرحلة، العوامل الأساسية والاقتصادية الكلية ليس لها وزن. فقط التطورات السياسية والجيوسياسية تهم. لقد فرض ترامب تعريفات جمركية لمدة شهرين الآن، وهذا وحده يدفع الدولار للانخفاض. الآن، قد تبدأ دول أخرى في فرض تعريفات على الصادرات الأمريكية، وقد وعد ترامب بالفعل بالرد بمزيد من التعريفات على أي تدابير مضادة.

يوم الخميس، ستكون جميع الأسواق في حالة صدمة. لن نحاول حتى التنبؤ بالحركات، ويمكن تجاهل التقويم الاقتصادي - فهو لا يحمل أي أهمية في هذه المرحلة. ستكون الأيام القادمة مهمة من حيث الاستجابة العالمية للسياسة التجارية الجديدة للولايات المتحدة.

على الرسم البياني لمدة 5 دقائق، المستويات التي يجب مراقبتها هي: 1.0433–1.0451، 1.0526، 1.0596، 1.0678، 1.0726–1.0733، 1.0797–1.0804، 1.0859–1.0861، 1.0888–1.0896، 1.0940–1.0952، 1.1011، 1.1048.

يوم الخميس، لن نبرز أي أحداث اقتصادية رئيسية. اليوم وغدًا، سيراقب السوق عن كثب كيف ستستجيب الدول لإجراءات التعريفات الشاملة لترامب.

قواعد نظام التداول الأساسية:

1. قوة الإشارة: كلما كان الوقت أقصر لتشكيل الإشارة (ارتداد أو اختراق)، كانت الإشارة أقوى.
2. الإشارات الكاذبة: إذا نتج عن تداولين أو أكثر بالقرب من مستوى إشارات كاذبة، فيجب تجاهل الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
3. الأسواق المستوية: في ظروف السوق المستوية، قد تولد الأزواج العديد من الإشارات الكاذبة أو لا تولد أي إشارات على الإطلاق. من الأفضل التوقف عن التداول عند أول علامات السوق المستوية.
4. ساعات التداول: افتح التداولات بين بداية الجلسة الأوروبية ووسط الجلسة الأمريكية، ثم أغلق جميع التداولات يدويًا.
5. إشارات MACD: في الإطار الزمني الساعي، تداول إشارات MACD فقط خلال فترات التقلب الجيد والاتجاه الواضح المؤكد بخطوط الاتجاه أو قنوات الاتجاه.
6. المستويات القريبة: إذا كانت مستويان قريبين جدًا (5–20 نقطة)، تعامل معهما كمنطقة دعم أو مقاومة.
7. وقف الخسارة: ضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل بعد أن يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه المرغوب.

العناصر الأساسية للرسم البياني:

مستويات الدعم والمقاومة: هذه هي المستويات المستهدفة لفتح أو إغلاق المراكز ويمكن أن تكون أيضًا نقاطًا لوضع أوامر جني الأرباح.

الخطوط الحمراء: قنوات أو خطوط اتجاه تشير إلى الاتجاه الحالي والاتجاه المفضل للتداول.

مؤشر MACD (14,22,3): مخطط بياني وخط إشارة يستخدم كمصدر إضافي لإشارات التداول.

الأحداث والتقارير المهمة: موجودة في التقويم الاقتصادي، ويمكن أن تؤثر بشكل كبير على تحركات الأسعار. توخى الحذر أو اخرج من السوق أثناء إصدارها لتجنب الانعكاسات الحادة.

يجب أن يتذكر المبتدئون في تداول الفوركس أن ليس كل صفقة ستكون مربحة. تطوير استراتيجية واضحة وممارسة إدارة الأموال بشكل صحيح أمران أساسيان لتحقيق النجاح في التداول على المدى الطويل.