يوم الثلاثاء، انعكس زوج اليورو/الدولار الأمريكي لصالح اليورو حول مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% عند 1.0288 وبدأ حركة صعودية جديدة. تمكن الثيران من دفع الزوج إلى مستوى فيبوناتشي 50.0% عند 1.0373. الرفض من هذا المستوى سيدعم الدولار الأمريكي ويعيد الزوج نحو 1.0288. ومع ذلك، إذا استقر زوج اليورو/الدولار الأمريكي فوق 1.0373، فقد يمتد الاتجاه الصعودي نحو 1.0411 و1.0435.

على الرسم البياني للساعة، كسر الموجة الهابطة الأخيرة دون القاع السابق، بينما فشلت الموجة الصاعدة الأخيرة في كسر القمة السابقة. يشير هذا إما إلى تحول في الاتجاه نحو الهبوط أو حركة جانبية معقدة. كانت أحجام الموجات غير متسقة، مما يثير الشكوك حول وجود اتجاه واضح.

كان السياق الأساسي ليوم الثلاثاء هادئًا نسبيًا. كان المتداولون يتوقعون شهادة جيروم باول أمام الكونغرس، لكنهم كانوا مهتمين أكثر بالحصول على رؤى جديدة بدلاً من الخطاب نفسه. توقع الكثيرون أن يسأل أعضاء مجلس الشيوخ باول عن تأثير دونالد ترامب على سياسة الاحتياطي الفيدرالي، لكن هذا السؤال لم يُطرح.

أكد باول نفسه على موقف الاحتياطي الفيدرالي المتشدد بشأن السياسة النقدية. لا يوجد استعجال لخفض أسعار الفائدة حيث يظل النمو الاقتصادي قويًا والتضخم مرتفعًا. يخطط الاحتياطي الفيدرالي للحفاظ على الأسعار عند مستوياتها الحالية لمعظم عام 2025. على الرغم من النبرة المتشددة، لم يجد المتداولون الهابطون شيئًا جديدًا في تصريحات باول. نظرًا لأن تعليقات مماثلة قد تم الإدلاء بها عدة مرات، فقد تجاهلها السوق إلى حد كبير.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، ارتد الزوج من مستوى تصحيح فيبوناتشي 127.2% عند 1.0436، مما أدى إلى انعكاس لصالح الدولار الأمريكي. الآن، لدى زوج اليورو/الدولار الأمريكي فرصة واقعية للعودة إلى مستوى فيبوناتشي 161.8% عند 1.0225. لكي يتمكن المشترون من كسر مستوى 1.0436 والحفاظ على مزيد من النمو، سيكون هناك حاجة إلى محفز أساسي قوي. مؤشر CCI يشكل تباعدًا هبوطيًا، مما يشير إلى ضغط هبوطي محتمل.

تقرير التزامات المتداولين (COT)

في الأسبوع الأخير من التقارير، فتح المتداولون المؤسسيون 8,894 مركز شراء و904 مركز بيع. لا يزال "المجموعة غير التجارية" متشائمة، مما يشير إلى استمرار الانخفاض في زوج اليورو/الدولار الأمريكي. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون الآن 162,000، بينما تصل مراكز البيع إلى 221,000.

لمدة 20 أسبوعًا متتاليًا، قام المشاركون الكبار في السوق بتقليل حيازاتهم من اليورو، مما يعزز الاتجاه الهبوطي طويل الأجل. تظهر أحيانًا أسابيع صعودية، لكنها تظل استثناءات وليست القاعدة. المحرك الرئيسي لضعف الدولار الأمريكي - توقعات التيسير النقدي من قبل FOMC - قد تم تسعيره بالفعل. في هذه المرحلة، لا توجد أسباب أساسية جديدة لبيع الدولار. التحليل الفني يؤكد استمرار الاتجاه الهبوطي طويل الأجل لزوج اليورو/الدولار الأمريكي. وبالتالي، من المتوقع استمرار الحركة الهبوطية.

تقويم الأخبار للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي:

الولايات المتحدة - مؤشر أسعار المستهلكين (13-30 بالتوقيت العالمي).

الولايات المتحدة - خطاب رئيس FOMC جيروم باول (15-00 بالتوقيت العالمي).

في 12 فبراير، يحتوي تقويم الأحداث الاقتصادية على مدخلين مهمين للغاية. قد يكون تأثير الخلفية المعلوماتية على مزاج السوق يوم الأربعاء قويًا جدًا، ولكن في فترة ما بعد الظهر.

استراتيجية وتوصيات تداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي

كان من الممكن بيع الزوج مع ارتداد من منطقة 1.0335 – 1.0346 بأهداف 1.0288 و1.0213. تم تحقيق الهدف الأول. اليوم، يمكن بيع العملة الأوروبية عند الارتداد من مستوى 1.0373 بأهداف 1.0335 و1.0288. يمكن أيضًا النظر في المبيعات من مستويات أخرى. يمكن النظر في الشراء بالقرب من مستوى 1.0288، لكن الاتجاه الآن يبدو أكثر "هبوطًا".

مستويات فيبوناتشي للرجوع إليها:

• الرسم البياني الساعي: 1.0533 – 1.0213
• الرسم البياني لأربع ساعات: 1.0603 – 1.1214