تحليل تداولات يوم الأربعاء

الرسم البياني لساعة واحدة لزوج اليورو/الدولار الأمريكي

شهد زوج اليورو/الدولار الأمريكي تقلبات كبيرة يوم الأربعاء. في البداية، بقي السعر ثابتًا بينما كان المتداولون ينتظرون صدور تقرير التضخم الأمريكي. بعد صدور التقرير، حدث ارتفاع حاد في سعر الصرف، على الرغم من أن بيانات التضخم لم تكن سلبية بشكل حاسم للدولار. ومع ذلك، خلال ساعة واحدة، انخفض اليورو بشكل حاد مرة أخرى. تشير هذه الحركة الأخيرة إلى أن السوق قد مر بمرحلة تصحيحية أخرى، والتي ربما انتهت بالأمس.

من المهم ملاحظة أن الاتجاه الهبوطي استمر خلال الأشهر الثلاثة والنصف الماضية، وكان هناك اتجاه هبوطي أوسع نطاقًا خلال الـ 16 عامًا الماضية. لذلك، من المعقول توقع المزيد من الانخفاضات في الزوج. فيما يتعلق بتقرير التضخم، على الرغم من أن التفسيرات قد تختلف، نعتقد أن النقطة الأساسية هي أن مؤشر أسعار المستهلكين قد ارتفع للشهر الثالث على التوالي. هذا الاتجاه يثير الشكوك حول التخفيضين المتوقعين في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025، مما يعزز بالتالي إمكانات نمو الدولار.

مخطط 5 دقائق لليورو/الدولار الأمريكي

في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، ظهرت إشارتان واضحتان للتداول يوم الأربعاء. في البداية، ارتد الزوج من النطاق 1.0334–1.0359 ثم انخفض إلى النطاق 1.0269–1.0277. في كلتا الحالتين، حدث ارتداد، مما خلق إشارة تداول. كان بإمكان المتداولين المبتدئين فتح مركز بيع في البداية ثم مركز شراء لاحقًا، مع تحقيق أرباح في كلا الصفقتين. في الواقع، يمكن حتى الاحتفاظ بمركز الشراء إلى يوم الخميس.

استراتيجية التداول ليوم الخميس:

في الإطار الزمني لكل ساعة، يظل زوج اليورو/الدولار الأمريكي في اتجاه هبوطي. نعتقد أن انخفاض اليورو قد استؤنف على المدى المتوسط، مع بقاء مسافة قليلة للوصول إلى التكافؤ. كما لوحظ سابقًا، من المرجح أن يواصل اليورو الانخفاض، مدعومًا بعوامل أساسية واقتصادية كلية تفضل الدولار الأمريكي.

قد تكون التحركات في الزوج يوم الخميس هادئة نسبيًا بسبب ضعف الخلفية الاقتصادية الكلية، مما يعني أن الإشارات الفنية ستلعب دورًا أكبر في قرارات التداول.

في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، يجب أن نأخذ في الاعتبار المستويات التالية: 1.0156، 1.0221، 1.0269–1.0277، 1.0334–1.0359، 1.0433–1.0451، 1.0526، 1.0596، 1.0678، 1.0726–1.0733، 1.0797–1.0804، و1.0845–1.0851. في منطقة اليورو، سيتم إصدار التقدير الثاني للتضخم في ألمانيا لشهر ديسمبر يوم الخميس، ولا يتوقع حدوث مفاجآت. في الولايات المتحدة، سيكون التقرير الأكثر أهمية عن مبيعات التجزئة، لكنه من غير المرجح أن يثير رد فعل كبير في السوق.

قواعد نظام التداول الأساسية:

1. قوة الإشارة: كلما كان الوقت أقصر لتشكيل الإشارة (ارتداد أو اختراق)، كانت الإشارة أقوى.
2. الإشارات الكاذبة: إذا نتج عن تداولين أو أكثر بالقرب من مستوى إشارات كاذبة، فيجب تجاهل الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
3. الأسواق المستوية: في ظروف السوق المستوية، قد تولد الأزواج العديد من الإشارات الكاذبة أو لا تولد أي إشارات على الإطلاق. من الأفضل التوقف عن التداول عند أول علامات السوق المستوية.
4. ساعات التداول: افتح الصفقات بين بداية الجلسة الأوروبية ومنتصف الجلسة الأمريكية، ثم أغلق جميع الصفقات يدويًا.
5. إشارات MACD: في الإطار الزمني لكل ساعة، تداول إشارات MACD فقط خلال فترات التقلب الجيد والاتجاه الواضح المؤكد بخطوط الاتجاه أو قنوات الاتجاه.
6. المستويات القريبة: إذا كانت مستويان قريبين جدًا (5–20 نقطة)، تعامل معهما كمنطقة دعم أو مقاومة.
7. وقف الخسارة: ضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل بعد أن يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه المرغوب.

العناصر الأساسية في الرسم البياني:

مستويات الدعم والمقاومة: هذه هي المستويات المستهدفة لفتح أو إغلاق المراكز ويمكن أن تكون أيضًا نقاطًا لوضع أوامر جني الأرباح.

الخطوط الحمراء: قنوات أو خطوط اتجاه تشير إلى الاتجاه الحالي والاتجاه المفضل للتداول.

مؤشر MACD (14,22,3): مخطط بياني وخط إشارة يستخدم كمصدر إضافي لإشارات التداول.

الأحداث والتقارير الهامة: موجودة في التقويم الاقتصادي، ويمكن أن تؤثر بشكل كبير على تحركات الأسعار. توخى الحذر أو اخرج من السوق أثناء إصدارها لتجنب الانعكاسات الحادة.

يجب أن يتذكر المبتدئون في تداول الفوركس أن ليس كل صفقة ستكون مربحة. تطوير استراتيجية واضحة وممارسة إدارة الأموال بشكل صحيح أمران أساسيان لتحقيق النجاح في التداول على المدى الطويل.