تحليل تداولات يوم الأربعاء

الرسم البياني لساعة واحدة لزوج اليورو/الدولار الأمريكي

في يوم الأربعاء، بقي زوج العملات EUR/USD ثابتًا طوال اليوم، محافظًا على موقعه حتى تم الإعلان عن نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة. في وقت متأخر من المساء، تم الكشف عن أن البنك المركزي الأمريكي خفض سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 0.25% أخرى. كان السوق قد توقع هذا القرار بالكامل وأخذ ذلك في الحسبان. ومع ذلك، فإن الأخبار غير المتوقعة بأن توقعات الفيدرالي لخفض الفائدة في 2025-2026 أصبحت أكثر تشددًا بشكل كبير (كما هو موضح في "مخطط النقاط") قدمت دعمًا قويًا للدولار.

لفترة طويلة، كان السوق يأخذ في الحسبان 6-7 تخفيضات في الفائدة في عام 2024 وحده، ثم عدل توقعاته إلى عدة تخفيضات بنسبة 0.5% على التوالي. أصبح من الواضح أن الفيدرالي سيخفض الفائدة بشكل أبطأ بكثير، على الأقل في عام 2025، مما كان متوقعًا. في الأساس، كان السوق قد أخذ في الحسبان بالفعل دورة التيسير الكاملة، والآن يعيد توازن الزوج إلى قيمة عادلة حيث لم تتحقق تلك التوقعات. يبقى الاتجاه الهبوطي قائمًا.

مخطط 5 دقائق لزوج EUR/USD

تم تشكيل إشارة تداول واحدة فقط يوم الأربعاء في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، والتي يمكن نظريًا العمل بها. عندما بدأ الانخفاض الحاد، كان الدخول إلى السوق في منطقة 1.0433–1.0451 شبه مستحيل. تشكلت إشارة الشراء التالية تقريبًا بين عشية وضحاها وكانت تصحيحية. كان يمكن اعتبار الارتداد من منطقة 1.0334–1.0359 لمراكز الشراء، ولكن كما ذكر، حدث ذلك بين عشية وضحاها.

استراتيجية التداول ليوم الخميس:

في الإطار الزمني الساعي، كان زوج اليورو/الدولار الأمريكي يتداول ضمن قناة أفقية لمدة تقارب الثلاثة أسابيع، لكن نتائج اجتماع الفيدرالي أثارت رد فعل قوي في السوق، مما كسر الاتجاه العرضي. نعتقد أن انخفاض اليورو قد استؤنف، على الرغم من أنه من الجدير بالذكر أن الزوج قد يعود بسرعة إلى نطاقه السابق. نؤكد أن الاتجاه الهبوطي قد استؤنف، متجهًا نحو التكافؤ.

يوم الخميس، قد يصحح السعر صعودًا بسبب إشارة شراء بالقرب من منطقة 1.0334–1.0359، ومن المتوقع أن يكون التداول أكثر هدوءًا اليوم.

في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، ضع في اعتبارك المستويات التالية للتداول:

1.0269–1.0277، 1.0334–1.0359، 1.0433–1.0451، 1.0526، 1.0596، 1.0678، 1.0726–1.0733، 1.0797–1.0804، 1.0845–1.0851، 1.0888–1.0896.

التقويم الاقتصادي فارغ يوم الخميس في منطقة اليورو. في الولايات المتحدة، سيتم إصدار تقرير واحد مهم - التقدير الثالث للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. إذا لم تكن هناك انحرافات عن التقدير السابق، فمن غير المرجح أن يكون هناك رد فعل في السوق.

قواعد نظام التداول الأساسية:

1. قوة الإشارة: كلما كان الوقت أقصر لتشكيل الإشارة (ارتداد أو اختراق)، كانت الإشارة أقوى.
2. الإشارات الكاذبة: إذا نتج عن تداولين أو أكثر بالقرب من مستوى إشارات كاذبة، فيجب تجاهل الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
3. الأسواق العرضية: في الظروف العرضية، قد تولد الأزواج العديد من الإشارات الكاذبة أو لا تولد أي إشارات على الإطلاق. من الأفضل التوقف عن التداول عند أول علامات السوق العرضي.
4. ساعات التداول: افتح التداولات بين بداية الجلسة الأوروبية ومنتصف الجلسة الأمريكية، ثم أغلق جميع التداولات يدويًا.
5. إشارات MACD: في الإطار الزمني الساعي، تداول إشارات MACD فقط خلال فترات التقلب الجيد والاتجاه الواضح المؤكد بخطوط الاتجاه أو قنوات الاتجاه.
6. المستويات القريبة: إذا كانت مستويان قريبين جدًا (5–20 نقطة)، تعامل معهما كمنطقة دعم أو مقاومة.
7. وقف الخسارة: حدد وقف الخسارة عند نقطة التعادل بعد أن يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه المطلوب.

العناصر الأساسية في الرسم البياني:

مستويات الدعم والمقاومة: هذه هي مستويات الهدف لفتح أو إغلاق المراكز ويمكن أن تكون أيضًا نقاطًا لوضع أوامر جني الأرباح.

الخطوط الحمراء: قنوات أو خطوط اتجاه تشير إلى الاتجاه الحالي والاتجاه المفضل للتداول.

مؤشر MACD (14,22,3): مخطط بياني وخط إشارة يستخدم كمصدر إضافي لإشارات التداول.

الأحداث والتقارير المهمة: موجودة في التقويم الاقتصادي، ويمكن أن تؤثر بشكل كبير على تحركات الأسعار. توخى الحذر أو اخرج من السوق أثناء إصدارها لتجنب الانعكاسات الحادة.

يجب أن يتذكر المبتدئون في تداول الفوركس أن ليس كل صفقة ستكون مربحة. تطوير استراتيجية واضحة وممارسة إدارة الأموال بشكل صحيح أمران أساسيان لتحقيق النجاح في التداول على المدى الطويل.