empty
23.02.2024 10:03 AM
التحليل الفني لسهم NVIDIA ليوم 23 فبراير 2024

تحلق أرباح Nvidia على موجة الذكاء الاصطناعي: نظرة على عام الانفراج لعملاق التكنولوجيا

أبرز النقاط:

  • تجاوزت النتائج المالية الأخيرة لـ Nvidia توقعات السوق، مما دفع قيمتها السوقية إلى مستويات أعلى.
  • تظهر إيرادات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات نموًا استثنائيًا، مما يسلط الضوء على الدور الحيوي لـ Nvidia في ثورة الذكاء الاصطناعي.
  • على الرغم من الأداء المذهل، هناك حذر بشأن استدامة نمو أسهم Nvidia بسبب رأس المال السوقي الضخم الذي تمتلكه بالفعل.

انفراج تكنولوجي ومالي:

كانت الأضواء الساطعة لشارع وول ستريت تتوجه بقوة نحو Nvidia (NVDA) لعدة أسابيع، وقد بلغ ذلك ذروته في تقرير الأرباح الذي لم يكسر فقط توقعات السوق ولكنه أيضًا دفع أسهم الشركة بنسبة تقارب 8% بعد الإغلاق. هذا الارتفاع أثر بشكل إيجابي على أسهم شركات تكنولوجيا أخرى مثل AMD وSuperMicro Computers. قد وصف الرئيس التنفيذي لـ Nvidia، جينسن هوانغ، الذكاء الاصطناعي الإنشائي بأنه "نقطة انعطاف حقيقية" و"تكنولوجيا انفراجية"، وهو تصريح مبرر بنجاح الشركة في الأرباح القوية.

This image is no longer relevant

أبرز الأرباح:

  • إيرادات الربع الرابع من عام 2023: 22.1 مليار دولار مقابل توقعات بقيمة 20.41 مليار دولار.
  • EPS غير GAAP: 5.16 دولار (GAAP 4.93 دولار) مقابل التوقعات التي بلغت 4.63 دولار.
  • إيرادات مراكز البيانات: 18.48 مليار دولار، أعلى من 17.21 مليار دولار المتوقعة.
  • إيرادات الألعاب: 2.98 مليار دولار مقارنة بالمتوقع 2.72 مليار دولار.
  • إيرادات حلول السيارات: 281 مليون دولار، أعلى قليلاً من التوقعات التي بلغت 272.1 مليون دولار.
  • إيرادات التصور المهني: 463 مليون دولار مقابل 435.5 مليون دولار المتوقعة.
  • نسبة الربح الإجمالي بلغت 76.7%، مقارنة بالـ 75.4% المتوقعة.
  • زادت الإنفاق على البحث والتطوير إلى 2.47 مليار دولار، مما يشير إلى زيادة بنسبة 26% عن العام السابق.

بيانات توجيهية:

تتوقع Nvidia تحقيق إيرادات بقيمة 24.8 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024، متفوقة بشكل كبير على تقديرات وول ستريت التي بلغت 21.9 مليار دولار. قامت الشركة بشراء 9.2 مليار دولار من أسهمها الخاصة، مما يعكس الثقة في مستقبلها.

دافع ثورة الذكاء الاصطناعي:

شراكة Nvidia مع Google لتقديم سلسلة غاما من النماذج، باستخدام معالجات RTX، تؤكد التزامها بدفع النمو في مجال الذكاء الاصطناعي. يشير التقرير إلى زيادة تقريبية بنسبة 800% عن العام السابق في التدفق النقدي الحر، مما يؤكد الارتفاع الهائل في عمليات Nvidia. شهد قطاع مراكز البيانات، على وجه الخصوص، إيرادات قياسية، بفضل زيادة شحنات منصات معالج الرسومات Hopper من Nvidia لنماذج اللغة الكبيرة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الإنشائي.

ديناميات السوق:

على الرغم من النتائج المالية الملحوظة لـ Nvidia، هناك ملاحظة حذر بين المستثمرين. مع قيمة سوقية تفوقت بالفعل على 1.6 تريليون دولار، يجب تهدئة التوقعات بشأن استمرار نمو الأسهم بشكل متسارع. عام 2023 الاستثنائي وضع معيارًا عاليًا لـ Nvidia، وعلى الرغم من أن ثورة الذكاء الاصطناعي لم تنته بعد، فإن التفاؤل المفرط قد يؤدي إلى خيبة الأمل إذا لم تواكب الأرباع القادمة التوقعات العالية.

This image is no longer relevant

التحليل الفني:

عند النظر إلى رسم بياني لسهم Nvidia، يظهر أن السعر كان في اتجاه صعودي قوي، حيث تسبب إصدار الأرباح الأخير في فجوة سعرية كبيرة. يتداول السهم بشكل جيد فوق متوسطي تحرك مئوي ومتوسطي تحرك مئوي مكعب (EMAs) لمدة 100 يوم و200 يوم، وهو علامة إيجابية. ومع ذلك، يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى أن السهم حاليًا في منطقة شراء زائدة، مما قد يشير إلى احتمال حدوث انخفاض أو تجميع في المدى القريب.

  1. تحليل الاتجاه:
    • كما هو موضح من خلال القمم الأعلى والقيعان الأعلى، فإن السهم كان في اتجاه صعودي هام، والسعر أيضًا يتداول فوق متوسطي تحرك مئوي ومتوسطي تحرك مئوي مكعب (EMAs) لمدة 100 يوم و200 يوم، وهو إشارة إيجابية.
  2. المتوسطات المتحركة:
    • متوسط التحرك المزدوج لمدة 50 يوم (DEMA) يتجاوز متوسط التحرك لمدة 100 يوم، وكلاهما أقل من السعر الحالي، مما يشير إلى اتجاه صعودي قوي.
    • متوسط التحرك لمدة 200 يوم أيضًا أقل بكثير من السعر الحالي، مما يؤكد المزيد على الاتجاه الصاعد.
  3. مؤشرات الزخم:
    • مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 73.52، وهو أعلى من عتبة الشراء الزائدة التي تبلغ 70. هذا يشير إلى أن السهم قد يكون مفرطًا في القصير الأجل وقد يكون مستعدًا لانخفاض أو تجميع.
  4. حركة السعر:
    • قام السهم مؤخرًا بتحقيق قمة جديدة، وهو علامة على القوة. ومع ذلك، نظرًا للقوة الزائدة لمؤشر القوة النسبية، يمكن أن يشير هذا أيضًا إلى احتمال حدوث عكس قصير الأجل أو توقف في الاتجاه.
  5. الدعم/المقاومة المحتملة:
    • قد يكون هناك مقاومة محتملة تتشكل عند القمة الأخيرة، حيث يمكن للمتداولين الذين اشتروا بأسعار أقل أن يحققوا أرباحًا.
    • من ناحية السلبية، قد تتحول المستويات السابقة للمقاومة، التي لم يتم وضع علامات عليها ولكن يمكن استنتاجها من الذروات السعرية السابقة، إلى مستويات دعم.

الملخص: يظهر سهم NVIDIA اتجاه صاعد قوي مع تداول السعر فوق المتوسطات المتحركة الرئيسية. يشير مؤشر القوة النسبية المُفرط الشراء إلى الحذر حيث قد يحدث انخفاض مؤقت أو تجميع في الفترة القريبة. قد يبحث المتداولون عن نقاط دخول محتملة عند أي انخفاض نحو مستويات الدعم أو المتوسطات المتحركة.

This image is no longer relevant

مؤشر إشارة إشارة المرور:

  • الأخضر: الاتجاه العام إيجابي مع تداول السعر فوق المتوسطات المتحركة الرئيسية.
  • البرتقالي: قراءة RSI العالية تشير إلى أن السهم قد يكون مُبالغ في شرائه، مما يوحي بالحذر.
  • الأحمر: يمكن أن يتم إعطاء إشارة عكسية إذا انخفض RSI بشكل حاد أو إذا كسر السعر أسفل متوسط متحرك هام أو مستوى دعم مهم.

يجب على التجار مراقبة حركة السعر عن كثب، خاصةً أن RSI يشير إلى أن السهم في منطقة الشراء الزائدة. أي علامات على الضعف يمكن أن تدفع باتجاه انخفاض مؤقت.

الاستثمار في Nvidia: توازن متقن

يُحث المستثمرون على تقدير النمو الانفجاري لـ Nvidia في مجال الذكاء الاصطناعي مقابل التقييم الحالي، مع مراعاة أن ديناميات السوق يمكن أن تتغير بسرعة. قصة نجاح Nvidia تشهد على القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي في قطاع التكنولوجيا، ومع ذلك، قد تتطلب الطريق القادم التنقل من خلال تصحيحات السوق المحتملة وضمان أن التفاؤل يتماشى مع المسارات المالية الواقعية.

الملخص:

تشير تقرير Nvidia إلى ديناميات استثمارية قوية في مجال الذكاء الاصطناعي وطلب لا يمكن إنكاره على شرائح الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، من المهم الاعتراف بأن ليس العديد من الشركات يمكنها تحويل الطلب على الذكاء الاصطناعي إلى تدفقات نقدية حرة ملموسة حتى الآن. الخطر ليس في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ولكن في التقييمات. يمكن أن تؤدي تدفقات رأس المال إلى مجموعة محدودة من الأسهم إلى تشغيلات مضارة غير صحية وتقييمات مبالغ فيها على المدى الطويل. ومع ذلك، لا يبدو أن وول ستريت على شفا حدوث مثل هذا الحدث بعد.

روابط مفيدة
إشعار هام

يجب على المبتدئين في تداول الفوركس أن يكونوا حذرين للغاية عند اتخاذ قرارات بدخول السوق. قبل إصدار التقارير الهامة، من الأفضل الابتعاد عن السوق لتجنب الوقوع في تقلبات حادة في السوق نتيجة زيادة الاضطراب. إذا قررت التداول أثناء إصدار الأخبار، فعليك دائمًا وضع أوامر توقف لتقليل الخسائر.

بدون وضع أوامر توقف، يمكنك أن تخسر إيداعك بسرعة كبيرة، خاصة إذا لم تستخدم إدارة الأموال وتتداول بحجوم كبيرة. للتداول الناجح، تحتاج إلى خطة تداول واضحة والبقاء مركزًا ومنضبطًا. اتخاذ قرارات تداول عفوية استنادًا إلى الوضع السوقي الحالي هو استراتيجية خاسرة بشكل جوهري لمتداول السكالبينج أو متداول اليوم.

#instaforex #analysis #sebastianseliga

Recommended Stories

الطلب المحلي والأسعار الجذابة

هيكل الموجة على الرسم البياني لمدة 24 ساعة لأداة #SPX سهل التفسير بشكل عام. النمط العالمي ذو الخمس موجات لا يتناسب حتى مع نافذة النهاية على أصغر مقياس، فقد ارتفع

Chin Zhao 11:56 2025-05-27 UTC+2

تحديث سوق الأسهم ليوم 27 مايو: لا يزال مؤشر S&P 500 وNASDAQ يمتلكان إمكانات للنمو

بعد الجلسة العادية الأخيرة، أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية على انخفاض. حيث تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.67%، بينما فقد مؤشر Nasdaq 100 نسبة 1.00%. وانخفض مؤشر Dow Jones الصناعي بنسبة

Jakub Novak 11:08 2025-05-27 UTC+2

تحديث حول سوق الأسهم الأمريكية في 27 مايو. السوق يكتسب زخماً

S&P500 نظرة عامة على مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية يوم الاثنين: داو: -0%، ناسداك: -0%، S&P 500: -0%، S&P 500 عند 5802، مع نطاق تداول بين 5400–6200. يوم الاثنين، أظهرت العقود

Jozef Kovach 10:40 2025-05-27 UTC+2

ترامب يغير خطابه، والدولار الأمريكي يفقد قوته

يتغير العالم بوتيرة أسرع مما يمكن للأسواق أن تلاحظه. الدولار يفقد مكانته بسرعة وسط توقف في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. تُجبر Nvidia على خفض أسعار الذكاء الاصطناعي

Аlena Ivannitskaya 13:05 2025-05-26 UTC+2

توقعات سوق الأسهم ليوم 26 مايو: عودة النمو لمؤشري S&P 500 وNASDAQ

خلال الجلسة العادية السابقة، أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية على انخفاض. حيث تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.67%، وخسر مؤشر Nasdaq 100 نسبة 1.00%، وانخفض مؤشر Dow Jones Industrial Average بنسبة

Jakub Novak 11:50 2025-05-26 UTC+2

تحديث حول سوق الأسهم الأمريكية في 26 مايو

مؤشر S&P500 السوق الأمريكية تتجه نحو الارتفاع نظرة عامة على مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية يوم الجمعة: داو -0.6%، ناسداك -1%، S&P 500 -0.7%، S&P 500 عند 5,802، النطاق 5,400–6,200

Jozef Kovach 10:35 2025-05-26 UTC+2

توصيات شراء وبيع الأسهم ليوم 26 مايو 2025

توصية شراء: Freeport-McMoRan Copper & Gold (#FCX) تعد شركة Freeport-McMoRan واحدة من أكبر منتجي المعادن غير الحديدية في العالم. على الرسم البياني اليومي، تم الانتهاء من التصحيح، حيث استقرت الأسعار

Laurie Bailey 06:59 2025-05-26 UTC+2

تحديث حول سوق الأسهم الأمريكية في 23 مايو. التصحيح جارٍ

مؤشر S&P500 تصحيح جاري في 23 مايو نظرة عامة على المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية يوم الخميس: داو -1.4%، ناسداك +0.3%، S&P 500 0%، S&P 500 عند 5,842، النطاق 5,400–6,200. بدأت

Jozef Kovach 14:53 2025-05-23 UTC+2

السوق يقترب من ذروته: اندفاع نهائي أم تراجع جديد؟

يشعر المستثمرون بشكل متزايد بوجود تصدعات في الأساس الذي يقفون عليه. تمت الموافقة هذا الأسبوع على حزمة مالية كبيرة من قبل إدارة ترامب مع وعود بتخفيضات ضريبية وزيادة الإنفاق العسكري

Anna Zotova 13:05 2025-05-23 UTC+2

توقعات S&P 500 ليوم 23 مايو 2025

في الإطار الزمني اليومي، يتماسك السعر تحت الخط الأخضر للقناة السعرية الصاعدة، مع مستوى مستهدف عند 5908. يشير هذا على الأرجح إلى الاستعداد لاختراق مستويات المقاومة، بهدف مواصلة النمو

Laurie Bailey 05:16 2025-05-23 UTC+2
لا تستطيع التحدث الآن؟
اطرح سؤالك في الدردشة.
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaTrade anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.